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AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF

124,3100 EUR

(Valeur liquidative au 01.07.25 / 13:04:02)

0,00%

FR0010754200 - Amundi Asset Management

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Sous-jacent FTSE Eurozone Gov Bill 0-6M

Politique d'exécution

indice de référence
FTSE Eurozone Gov Bill 0-6M
catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

ouverture
124,4300
clôture veille
124,3100
+ haut
124,4300
+ bas
124,3100

volume
255
dernier échange
01.07.25 / 13:04:02

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121,2050
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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	97	124,3100	124,3450	43	1
1	1 500	124,2950	124,3500	1 500	1
1	43	124,2900	124,3550	845	1
1	845	124,2800	124,4050	682	1
1	682	124,2700	124,4650	524	1
1	524	124,2050	124,4700	611	1
1	1	124,2000	124,4750	1 372	1
1	1 372	124,1800	124,4800	60	1
1	611	124,1400	124,4900	6 000	1
1	6 000	124,1350	124,7200	68	1
10	11 675	total	total	11 705	10

Historique 5 jours

	25 June	26 June	27 June	30 June	1 July
Der.	124,360	124,285	124,330	124,320	124,310
Var.	+0,05%	+0,01%	0,00%	+0,01%	0,00%
Ouv.	124,270	124,225	124,380	124,310	124,430
+Haut	124,360	124,335	124,380	124,335	124,430
+Bas	124,255	124,225	124,290	124,280	124,310
Vol.	1 538	457	199	581	255

Variation sur 5 jours : -0,02%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
13:04:02	124,3100	80
12:17:25	124,3100	94
12:13:06	124,3100	16
11:18:57	124,3100	1
11:13:44	124,3100	1

Caractéristiques

Date de création
22.06.2009
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
Fadil Hannane,Nobuaki Kato
Catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Monétaire Autres Devises
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,14 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED (ci-après « l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED ») le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED est de 2%.Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 15% de la volatilité de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED.

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Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	-	106,9547	5 juin 2015	1,22%	8,53%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR	-	120,81	4 juin 2015	1,16%	7,73%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾

Catégorie de fonds non notée

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.

Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	1,01%	0,16%	0,58%	1,26%	3,03%	7,49%	5,92%	2,73%
RANG	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. MORNING*	5%	0,57%	6,83%	9,19%	12,96%	7,85%	12,06%	20,37%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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...

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j'ai Axa pea régularité C , il est pas bien classé par rapport aux autres

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La valorisation a 2 jours de décalage par rapport à l'indice.
Sur le DIC:
"Les souscriptions et les rachats sont reçus et centralisés (...) au plus tard à 11h00 le jour ouvré précédant la da ...

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