Cours MUL AC SP 500 S DHD

366,5000 EUR

(Valeur liquidative au 14.09.26 / 17:29:56)

-0,76%

Ouverture théorique 366.2

LU0959211243 - Amundi Luxembourg S.A.

MIL données temps différé

Sous-jacent S&P 500 DAILY EURO H

Politique d'exécution

indice de référence
S&P 500 DAILY EURO H
catégorie morningstar
Actions Secteur Autres

ouverture
366,2000
clôture veille
369,3000
+ haut
366,2000
+ bas
365,8000

volume
230
dernier échange
14.09.26 / 17:29:56

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
357,3500
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
375,6500

Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
28 539M / 31.08.26

Risque du fonds (SRI)
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
0	15	364,9000	367,5500	285	0

Historique 5 jours

	8 September	9 September	10 September	11 September	14 September
Der.	370,250	368,300	366,500	369,300	366,500
Var.	-0,12%	-0,53%	-0,49%	+0,76%	-0,76%
Ouv.	370,300	369,950	365,900	367,400	366,200
+Haut	370,700	369,950	366,500	369,300	366,200
+Bas	370,250	368,050	365,500	367,400	365,800
Vol.	10	69	1 417	360	230

Variation sur 5 jours : -1,01%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
17:29:56	366,5000	30
17:29:56	366,5000	34
16:20:08	366,4500	11
16:20:08	366,4500	10
16:20:03	366,4500	51

Caractéristiques

Date de création
19.08.2013
Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Sébastien Foy
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres

Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Synthétique

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,12 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

L'objectif du compartiment est de suivre l'évolution de l'indice S&P 500 libellé en en dollars américains (USD) plus les revenus potentiels perçus par le compartiment, dans le cas où il détiendrait les actions de l'indice. Le compartiment s'efforce d'atteindre son objectif en (i) investissant au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne, (ii) en passant un accord de swap pour suivre l'évolution de l'indice. L'autre partie du swap est un établissement financier de premier ordre qui est spécialisé dans ce type d'opération.

Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres

Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
Amundi PEA Emerg EMEA MSCI ESG Trans ETF	-	15,8771	9 juin 2022	9,71%	48,86%
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR H Acc	-	14,8714	9 juin 2022	10,67%	64,60%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR Hdg	-	260,5853	8 juin 2022	19,63%	89,46%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist	-	157,76	9 juin 2022	11,12%	63,78%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾

Catégorie de fonds non notée

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.

Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	11,29%	2,57%	1,18%	10,91%	17,46%	65,69%	61,19%	229,05%
RANG	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. MORNING*	9,16%	3,9%	8,11%	3%	8,79%	10,54%	30,91%	58,5%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

MUL AC SP 500 S DHD
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-0,76%
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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	105,04	-3,89%
CAC 40	8 117,78	-0,76%
SOITEC	123,4	-12,58%
DBT	0,0826	+0,73%
TOTALENERGIES	79,53	+0,96%

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