Cours
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

59,6600 EUR

(Valeur liquidative au 23.10.25 / 11:45:40)

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Politique d'exécution

indice de référence
S&P500 Net Total Return
catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

ouverture
59,7900
clôture veille
59,5800
+ haut
59,7960
+ bas
59,6430

volume
1 536
dernier échange
23.10.25 / 11:45:40

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
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58,1690
limite à la hausse
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61,1510

Éligibilité
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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	88	59,7200	59,7390	88	1
1	41	59,6940	59,7400	60	2
2	4 406	59,6930	59,7610	41	1
1	1 100	59,6920	59,7650	4 406	2
1	1 401	59,6820	59,7660	2 501	2
1	1 762	59,6630	59,7840	1 762	1
1	10	59,6520	59,8080	10	1
1	6 700	59,6510	59,8090	6 700	1
2	14 102	59,6030	59,8570	6 775	2
1	75	59,6020	59,9470	7 402	1
12	29 685	total	total	29 745	14

Historique 5 jours

	17 October	20 October	21 October	22 October	23 October
Der.	58,533	59,589	59,953	59,580	59,660
Var.	-1,06%	+1,80%	+0,61%	-0,62%	+0,13%
Ouv.	57,920	59,254	59,731	59,976	59,790
+Haut	58,889	59,655	60,000	60,119	59,796
+Bas	57,682	59,136	59,714	59,580	59,643
Vol.	18 930	17 224	7 130	6 040	1 536

Variation sur 5 jours : +0,84%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
11:45:40	59,6600	10
11:27:42	59,6620	4
11:27:40	59,6430	72
11:27:39	59,6430	88
11:24:20	59,6470	8

Caractéristiques

Date de création
26.03.2010
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Raphaël Dieterlen,Sébastien Foy
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,09 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

L'objectif du compartiment est de suivre l'évolution de l'indice S&P 500 libellé en en dollars américains (USD) plus les revenus potentiels perçus par le compartiment, dans le cas où il détiendrait les actions de l'indice. Le compartiment s'efforce d'atteindre son objectif en (i) investissant au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne, (ii) en passant un accord de swap pour suivre l'évolution de l'indice. L'autre partie du swap est un établissement financier de premier ordre qui est spécialisé dans ce type d'opération.

Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
Amundi S&P 500 Swap ETF EUR Acc	5	72,7261	8 juin 2022	3,08%	57,48%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc	5	78,0461	8 juin 2022	3,08%	57,46%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1CEUR	3	565,727	11 oct. 2018	-3,18%	38,27%
Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - EUR	3	476,8144	9 juin 2022	-0,11%	45,35%
Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - USD	3	335,7675	10 oct. 2018	-0,11%	45,41%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETFCap	2	102,431	27 mai 2016	-5,42%	30,27%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾ du 30 sept. 2025

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	1,11%	3,24%	7,99%	10,21%	11,57%	62,04%	112,66%	289,71%
RANG	23	26	29	45	24	17	10	7
CAT. MORNING*	16,92%	4,84%	3,93%	16,92%	24,76%	37,33%	94,09%	245,86%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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