Cours BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD Capitalisation

31,4500 USD

(Valeur liquidative au 22.09.26 / 10:49:11)

+0,45%

valeur indicative 27,4590 EUR

FR0011550177 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Euronext Paris données temps réel

Sous-jacent S&P 500 NET TR

Politique d'exécution

indice de référence
S&P 500 NET TR
catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

ouverture
31,4659
clôture veille
31,3105
+ haut
31,4700
+ bas
31,3742

volume
1 164
dernier échange
22.09.26 / 10:49:11

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
30,6638
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
32,2362

Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
Fermer
Qu'est-ce que le PEA ?
Fermer
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
8 378M / 31.08.26

Risque du fonds (SRI)
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	1 430	31,3713	31,3797	1 430	1
1	2 359	31,3712	31,3798	2 203	1
1	3 301	31,3709	31,3856	1 430	1
1	6 583	31,3635	31,3858	6 583	1
1	2 500	31,3634	31,3956	16 602	1
1	1 430	31,3597	31,3966	24 000	1
1	24 000	31,3493	31,4033	16 601	1
2	33 203	31,3463	31,4458	3 339	1
1	3 339	31,2885	31,4500	20	1
1	10	31,2374	31,4761	10	1
11	78 155	total	total	72 218	10

Historique 5 jours

	16 September	17 September	18 September	21 September	22 September
Der.	30,8357	30,9097	30,8928	31,3105	31,450
Var.	+0,37%	+0,24%	-0,05%	+1,35%	+0,45%
Ouv.	30,815	30,8227	31,052	31,1465	31,4659
+Haut	30,8561	30,982	31,0617	31,3105	31,470
+Bas	30,7668	30,7972	30,8569	31,139	31,3742
Vol.	25 438	7 439	32 244	10 088	1 164

Variation sur 5 jours : +2,36%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
10:49:11	31,4500	20
10:29:01	31,3742	11
10:28:08	31,3784	1
10:20:34	31,3952	2
10:03:29	31,4285	1

Caractéristiques

Date de création
16.09.2013
Société de gestion
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Gérants
Ashok Outtandy,Paul Huberlant
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Affectation des résultats
Capitalisation
Réplication
Synthétique

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,12 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

Le compartiment BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF (ci-après le « Compartiment ») a pour objectif de répliquer la performance de l'indice S&P 500(r) (Net Total Return), quelle que soit son évolution à la hausse commeà la baisse, avant prélèvement des frais de gestion et de fonctionnement.Le Compartiment étant indiciel, il a pour objectif de maintenir l'écart de suivi en valeur absolue entre l'évolution de la valeur liquidative du Compartiment et celle de l'indice à un niveau inférieur à 1%. Si cet écart de suivi dépasse 1%, il ne devra en tout état de cause pas dépasser 5% de la volatilité de l'indice. L'écart de suivi est calculé à partir des performances hebdomadaires observées sur les cinquante-deux (52) dernières semaines.

Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
Amundi S&P 500 Swap ETF EUR Acc	5	72,7261	8 juin 2022	15,31%	65,46%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc	5	78,0461	8 juin 2022	15,32%	65,46%
Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - EUR	3	476,8144	9 juin 2022	16,28%	54,54%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETFDis	1	16,5381	8 juin 2022	14,70%	31,58%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dist	5	19,1278	5 mai 2015	15,39%	65,89%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc		281,33	9 juin 2022	15,39%	65,88%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾ du 31 août 2026

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	14,04%	1,69%	2,03%	13,98%	20,71%	63,43%	82,18%	292,91%
RANG	41	63	67	52	40	33	15	10
CAT. MORNING*	2,18%	-0,76%	2,79%	9,89%	2,18%	58,81%	83,84%	204,09%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	100,87	+0,85%
HAFFNER ENERGY	0,593	+12,31%
CAC 40	8 166,86	+0,34%
VUSION	129,5	+10,68%
SOITEC	151,2	-2,36%

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