Cours Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dist

371,1000 EUR

(Valeur liquidative au 16/10/2026 17:35:06)

-0,12%

Ouverture théorique 371.1

LU0959211243 - Amundi Luxembourg S.A.

Euronext Paris données temps réel

Sous-jacent S&P 500 DAILY EURO H

Politique d'exécution

indice de référence
S&P 500 DAILY EURO H
catégorie morningstar
Actions Secteur Autres

ouverture
373,0500
clôture veille
371,5500
+ haut
373,4500
+ bas
371,0500

volume
2 379
dernier échange
16/10/2026 17:35:06

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
361,8500
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
380,3500

Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
29 556M • 30/09/2026

Risque du fonds (SRI)
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	10	360,5000	376,0000	160	1
1	266	357,9000	0,0000	0	0
1	521	356,0000	0,0000	0	0
1	10	340,4000	0,0000	0	0
1	10	300,9000	0,0000	0	0
1	1	300,0000	0,0000	0	0
1	164	366,4000	0,0000	0	0
1	282	370,6500	0,0000	0	0
0	0	0,0000	0,0000	0	0
0	0	0,0000	0,0000	0	0
8	1 264	total	total	160	1

Historique 5 jours

	12 October	13 October	14 October	15 October	16 October
Der.	375,700	374,600	372,550	371,550	371,100
Var.	+0,16%	-0,29%	-0,55%	-0,27%	-0,12%
Ouv.	376,750	375,300	376,300	369,850	373,050
+Haut	376,850	375,950	376,550	371,900	373,450
+Bas	375,450	374,600	372,500	369,650	371,050
Vol.	926	850	513	650	2 379

Variation sur 5 jours : -1,22%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
17:35:06	371,1000	9
17:35:06	371,1000	267
17:35:06	371,1000	220
17:35:06	371,1000	543
17:35:06	371,1000	6

Caractéristiques

Date de création
19/08/2013
Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Sébastien Foy
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres

Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Synthétique

Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
0 %
Frais de gestion maximum
0,12 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

L'objectif du compartiment est de suivre l'évolution de l'indice S&P 500 libellé en en dollars américains (USD) plus les revenus potentiels perçus par le compartiment, dans le cas où il détiendrait les actions de l'indice. Le compartiment s'efforce d'atteindre son objectif en (i) investissant au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne, (ii) en passant un accord de swap pour suivre l'évolution de l'indice. L'autre partie du swap est un établissement financier de premier ordre qui est spécialisé dans ce type d'opération.

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Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
Amundi PEA Emerg EMEA MSCI ESG Trans ETF	-	15,8771	9 juin 2022	6,15%	43,89%
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR H Acc	-	14,8714	9 juin 2022	11,81%	72,67%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR Hdg	-	260,5853	8 juin 2022	20,00%	92,02%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist	-	157,76	9 juin 2022	11,87%	70,10%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾

Catégorie de fonds non notée

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.

Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	10,74%	-0,5%	1,81%	16,52%	13,01%	73,58%	68,44%	227,79%
RANG	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. MORNING*	9,16%	3,9%	8,11%	3%	8,79%	10,54%	30,91%	58,5%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	109,64	+3,74%
CAC 40	7 956,7	+0,28%
Or	4 164,67	0,00%
EUR/USD SPOT	1,12392	0,00%
TOTALENERGIES	80,71	+0,62%

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