Obligations non négociables sur Boursobank - page 5

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47 EUR	100.27	0,00%	99,29%	12,13%	4,50%	9,78	10/06/2047
ORPEA 0.375% 17/05/27 EUR	150	0,00%	146,50%	-74,05%	0,38%	3,43	17/05/2027
ORANGE 0.125% 16/09/29 EUR	86.2	0,00%	99,23%	3,29%	0,12%	4,20	16/09/2029
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
CA PUB SCF 0.875% 02/08/27 EUR	107.06	0,00%	99,48%	3,56%	0,88%	2,06	02/08/2027
SOCIETEGENERALE SGFR% 30/06/31 EUR	96.79	0,00%	99,40%	0,00%	1,12%	0,00	30/06/2031
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	99.9	0,00%	99,98%	10,61%	4,25%	9,65	PERPT
CNA 3.75% 15/07/25 EUR	99.51	0,00%	99,85%	29,06%	3,75%	0,04	15/07/2025
TOTAL TOTAL VRN EUR	99.75	0,00%	100,00%	0,00%	2,25%	0,00	PERPT
RCI BANQUE 1.625% 26/05/26 EUR	98.72	0,00%	99,86%	3,08%	1,62%	0,90	26/05/2026
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	95.3	0,00%	100,63%	2,86%	0,01%	1,42	02/12/2026
ENGIE 5.95% 16/03/11 EUR	129	+0,14%	97,15%	4,70%	5,95%	21,29	16/03/2111
VEOLIA ENVIRON. 1.75% 10/09/25 EUR	109.57	+13,08%	98,99%	-2,71%	1,75%	0,19	10/09/2025
IPSOS 2.875% 21/09/25 EUR	100.96	0,00%	99,18%	15,81%	2,88%	0,24	21/09/2025
RCI BANQUE 4.625% 13/07/26 EUR	101.59	0,00%	99,63%	3,53%	4,62%	0,99	13/07/2026
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	97.5	0,00%	99,39%	4,41%	1,12%	1,53	15/01/2027
BFCM 2.375% 24/03/26 EUR	98	0,00%	99,10%	6,02%	2,38%	0,73	24/03/2026
BNP PARIBAS BQUE BRETAGNE EUR	575	0,00%	304,90%	0,00%	7,50%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE 4% 16/11/27 EUR	102.4	0,00%	99,82%	3,54%	4,00%	2,26	16/11/2027
STELLANTIS 2.75% 15/05/26 EUR	99.62	0,00%	99,60%	3,13%	2,75%	0,87	15/05/2026

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