Obligations non négociables sur Boursobank - page 5

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	109.93	+0,06%	99,48%	3,96%	5,62%	5,95	02/06/2033
KLEPIERRE 3.75% 30/09/37 EUR	99.93	+0,15%	99,30%	3,76%	3,75%	9,13	30/09/2037
CNR MA GROUPAMA 3.375% 24/09/28 EUR	93.15	0,00%	99,34%	4,02%	3,38%	2,14	24/09/2028
CREDIT AGRICOLE 1.4% 28/07/31 EUR	89.26	+0,22%	100,00%	3,73%	1,40%	4,88	28/07/2031
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	103.84	+0,07%	99,71%	3,14%	4,12%	3,85	18/09/2030
RCI BANQUE 3.625% 22/02/30 EUR	101.25	+0,04%	99,96%	3,26%	3,62%	3,46	22/02/2030
LB LB EUR	291	0,00%	152,45%	0,00%	0,70%	0,00	PERPT
SANOFI 0.875% 21/03/29 EUR	93	0,00%	99,97%	3,55%	0,88%	2,70	21/03/2029
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	77.25	0,00%	98,30%	3,92%	1,00%	9,69	26/10/2036
L'OREAL 3.375% 23/11/29 EUR	103.02	+0,03%	99,90%	2,44%	3,38%	3,21	23/11/2029
SOCIETEGENERALE SG TMO EUR	97.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
URW 1.75% 01/07/49 EUR	96.3	0,00%	98,17%	5,08%	1,75%	16,92	01/07/2049
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	4,86%	0,62%	1,38	19/11/2027
SMALLBUSINESS 10% 30/06/27 EUR	102.53	0,00%	100,00%	10,00%	10,00%	0,96	30/06/2027
ENGIE 5.95% 16/03/11 EUR	127.1	+1,22%	97,15%	4,66%	5,95%	21,42	16/03/2111
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.41	0,00%	99,13%	4,33%	0,50%	4,26	24/10/2030
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE EMTN FTF EUR	106.63	+0,17%	100,00%	0,00%	5,12%	0,00	PERPT
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
BPCE 0.625% 15/01/30 EUR	91.95	+0,10%	99,66%	3,05%	0,62%	3,51	15/01/2030

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