Obligations non négociables sur Boursobank - page 5

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CRED AG CIB FIN 0% 06/03/32 EUR	107.94	0,00%	100,00%	3,55%	0,00%	6,03	06/03/2032
CIC CIC TSDI EUR	89	0,00%	100,00%	1,97%	0,00%	50,81	PERPT
AIR FRANCE - KLM 0.125% 25/03/26 EUR	16	0,00%	17,92%	-79,48%	0,12%	2,83	25/03/2026
CA HOME LOAN 0.01% 12/04/28 EUR	91.6	0,00%	100,79%	3,62%	0,01%	2,12	12/04/2028
SAGESS 3.5% 25/11/29 EUR	103.1	0,00%	99,84%	3,50%	3,50%	3,54	25/11/2029
CA CIB FS 0% 13/10/31 EUR	96	0,00%	100,00%	6,53%	0,00%	5,96	13/10/2031
CNP ASSURANCES FRN 14/09/40 EUR	100.38	0,00%	100,00%	0,00%	6,00%	0,00	14/09/2040
SOCIETEGENERALE 0.875% 01/07/26 EUR	91.5	0,00%	99,78%	10,63%	0,88%	0,34	01/07/2026
EDF 1% 29/11/33 EUR	85.28	-0,04%	97,80%	3,17%	1,00%	7,45	29/11/2033
ACCOR 3.875% 11/03/31 EUR	103.15	-0,08%	99,50%	3,07%	3,88%	4,51	11/03/2031
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/01/28 EUR	96.43	0,00%	100,00%	0,00%	0,62%	0,00	12/01/2028
RCI BANQUE 3.75% 04/10/27 EUR	101.68	-0,05%	99,75%	2,66%	3,75%	1,56	04/10/2027
CREDIT AGRICOLE 3.1% 29/01/35 EUR	94.78	0,00%	100,00%	3,62%	3,10%	7,78	29/01/2035
LA MONDIALE LA MONDIALE -S EUR	95	0,00%	100,00%	4,32%	4,38%	20,42	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.5% 29/08/29 EUR	99.61	+0,01%	99,66%	2,62%	2,50%	3,36	29/08/2029
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	102.59	-0,27%	99,18%	4,40%	4,75%	12,37	17/06/2044
BNP PARIBAS BNPP% 20/03/26 EUR	104	0,00%	99,31%	0,00%	2,88%	0,00	20/03/2026
BANQUE POSTALE FRN 19/11/27 EUR	100.15	0,00%	99,62%	0,11%	2,75%	4,98	19/11/2027
VEOLIA ENVIRON. 0.664% 15/01/31 EUR	90.54	0,00%	100,00%	3,66%	0,66%	4,81	15/01/2031
LCL EMISSIONS 0% 23/12/27 EUR	112.91	0,00%	100,00%	-6,45%	0,00%	1,82	23/12/2027

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