Obligations non négociables sur Boursobank - page 5

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
TOTALEN CAP INT 1.375% 04/10/29 EUR	96.63	+0,01%	99,68%	2,26%	1,38%	3,91	04/10/2029
UNEDIC 1.25% 21/10/27 EUR	96.88	-0,01%	98,94%	2,78%	1,25%	2,06	21/10/2027
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	6,86%	0,88%	0,56	07/04/2026
BANQUE POSTALE BPOS -CC EUR	91.4	0,00%	100,00%	3,98%	3,88%	21,60	PERPT
RCI BANQUE 4.875% 21/09/28 EUR	105.03	-0,03%	99,64%	3,09%	4,88%	2,75	21/09/2028
L'OREAL 2.875% 06/11/31 EUR	101.61	-0,11%	99,96%	2,57%	2,88%	5,59	06/11/2031
JML FINANCE LU 7% 11/07/29 EUR	99.8	0,00%	100,00%	11,38%	7,00%	3,40	11/07/2029
ICADE 1.75% 10/06/26 EUR	96.76	0,00%	99,62%	3,75%	1,75%	0,73	10/06/2026
CLARIANE 0.875% 06/03/27 EUR	64.79	+15,39%	61,53%	-77,24%	0,88%	3,12	06/03/2027
CREDIT AGRICOLE 3.875% 28/11/34 EUR	103.27	-0,17%	99,39%	3,43%	3,88%	7,71	28/11/2034
RCI BANQUE RCI% 24/03/37 EUR	102.77	-0,04%	99,87%	0,00%	4,75%	0,00	24/03/2037
ENGIE 1.5% 27/03/28 EUR	99.24	+0,03%	98,53%	1,82%	1,50%	2,48	27/03/2028
DANONE 0.395% 10/06/29 EUR	91.55	0,00%	100,00%	3,46%	0,40%	3,71	10/06/2029
CREDIT AGRICOLE AGRI% 11/07/29 EUR	104.21	+0,02%	99,43%	0,00%	4,25%	0,00	11/07/2029
ALTRAD INVEST ALTRA% 23/06/32 EUR	101.99	-0,15%	100,00%	4,06%	4,43%	5,95	23/06/2032
ENGIE 1.375% 28/02/29 EUR	87.7	0,00%	99,44%	3,15%	1,38%	3,37	28/02/2029
BNP PARIBAS BNPP% 14/10/27 EUR	91.92	0,00%	99,78%	0,00%	0,38%	0,00	14/10/2027
AMUNDI FIN EMIS 0% 09/05/31 EUR	112.56	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	09/05/2031
CRED AG CIB FIN 0% 21/06/32 EUR	103.74	0,00%	100,00%	3,76%	0,00%	6,76	21/06/2032
CREDIT AGRICOLE 1.8% 04/05/28 EUR	97.17	0,00%	100,00%	2,92%	1,80%	2,57	04/05/2028

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