Obligations non négociables sur Boursobank - page 3

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	96.23	0,00%	99,18%	5,08%	4,75%	12,10	17/06/2044
RCI BANQUE RCI% 09/10/34 EUR	101.22	+0,02%	99,82%	0,00%	5,50%	0,00	09/10/2034
CR. AGRI.ASSUR. 4.5% 17/12/34 EUR	103.17	0,00%	99,99%	5,19%	4,50%	6,79	17/12/2034
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	102.22	-0,21%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
BERTRAND CORP 6.65% 31/07/29 EUR	100	0,00%	100,00%	6,59%	6,65%	3,06	31/07/2029
FONCIERE VERTE 7.5% 31/07/30 EUR	100	0,00%	100,00%	7,80%	7,50%	3,45	31/07/2030
UPCAIR INV 10% 31/10/26 EUR	100	0,00%	100,00%	9,85%	10,00%	0,10	31/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 28/08/34 EUR	100	-0,29%	100,00%	0,00%	4,16%	0,00	28/08/2034
ACCOR ACCOR FTFN EUR	99.08	-0,60%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
SANOFI 2.75% 11/03/31 EUR	100.1	0,00%	99,61%	4,55%	2,75%	4,19	11/03/2031
SOCIETEGENERALE SGFR% 15/07/31 EUR	98.15	-0,01%	99,70%	0,00%	3,75%	0,00	15/07/2031
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/31 EUR	98.24	-0,03%	100,00%	0,00%	3,58%	0,00	15/01/2031
BANQUE STELL FR 3.125% 20/01/28 EUR	100.16	0,00%	99,65%	2,99%	3,12%	1,30	20/01/2028
TELEPERFORMANCE 4.25% 21/01/30 EUR	102.45	0,00%	99,36%	5,79%	4,25%	3,08	21/01/2030
CA PUB SCF 2.75% 24/07/29 EUR	97.89	+0,02%	99,58%	3,55%	2,75%	2,75	24/07/2029
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	95.87	+0,02%	99,54%	3,66%	2,62%	4,15	17/02/2031
VINCI 0.7% 18/02/30 EUR	104.8	0,00%	100,00%	-2,28%	0,70%	3,46	18/02/2030
CREDIT AGRICOLE FRN 00/00/00 EUR	101.48	0,00%	100,00%	0,00%	5,88%	0,00	PERPT
ACCOR 3.5% 04/03/33 EUR	98.98	+0,91%	99,37%	5,42%	3,50%	5,72	04/03/2033
EDF 3.25% 07/05/32 EUR	95.91	+0,03%	99,31%	4,08%	3,25%	5,15	07/05/2032

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