Obligations non négociables sur Boursobank - page 6

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RCI BANQUE 1.625% 26/05/26 EUR	99.96	0,00%	99,86%	65,18%	1,62%	0,06	26/05/2026
BFCM 0.25% 19/07/28 EUR	93.75	-0,21%	99,71%	3,23%	0,25%	2,20	19/07/2028
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	3,93%	4,12%	1,04	02/06/2027
EDF EDF FTVN EUR	100.86	+0,51%	99,43%	0,00%	4,38%	0,00	PERPT
NATIXIS NATIXIS TPA EUR	607	0,00%	762,25%	0,00%	3,36%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.94% 07/01/30 EUR	90.11	0,00%	100,00%	4,69%	1,94%	3,56	07/01/2030
CREDIT AGRICOLE 1.4% 28/07/31 EUR	88.23	-0,02%	100,00%	3,90%	1,40%	5,04	28/07/2031
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	100.36	-0,54%	98,75%	4,47%	4,50%	11,58	06/09/2042
HSBC CONT EUR HSBC TMO EUR	80	0,00%	100,00%	1,38%	3,05%	72,68	PERPT
BNP PARIBAS 1.375% 28/05/29 EUR	94.23	-0,25%	98,90%	3,39%	1,38%	2,98	28/05/2029
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	77.25	0,00%	98,30%	4,63%	1,00%	9,81	26/10/2036
L'OREAL 3.375% 23/11/29 EUR	102.22	-0,25%	99,90%	2,71%	3,38%	3,36	23/11/2029
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	101.35	-0,54%	99,84%	4,37%	4,50%	10,78	12/11/2040
RTE 0% 09/09/27 EUR	97.44	0,00%	99,09%	4,21%	0,00%	1,35	09/09/2027
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	4,92%	0,62%	1,54	19/11/2027
HIMALAYA 10% 10/04/27 EUR	101.68	0,00%	100,00%	3,82%	10,00%	0,88	10/04/2027
GROUPAMA AS MUT FRN 00/00/00 EUR	99.65	0,00%	100,00%	5,67%	9,58%	17,24	PERPT
PRAEMIA HEALTHC 0.875% 04/11/29 EUR	79.13	0,00%	99,39%	4,23%	0,88%	3,45	04/11/2029
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
EDF 4.125% 17/06/31 EUR	104.79	-0,09%	99,84%	3,51%	4,12%	4,56	17/06/2031

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