Obligations non négociables sur Boursobank - page 6

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 0.125% 18/02/28 EUR	98.25	0,00%	99,46%	4,45%	0,12%	1,92	18/02/2028
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	107.62	0,00%	100,00%	3,63%	9,25%	1,24	29/06/2027
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,94%	2,75%	2,81	05/02/2029
ORANGE 0% 29/06/26 EUR	98.49	0,00%	100,02%	13,48%	0,00%	0,28	29/06/2026
SOCIETEGENERALE 4.25% 28/09/26 EUR	100.97	0,00%	99,88%	7,20%	4,25%	0,53	28/09/2026
CRED AG CIB FIN 0% 09/01/36 EUR	98.96	0,00%	100,00%	4,18%	0,00%	9,82	09/01/2036
VEOLIA ENVIRON. 6.125% 29/10/37 GBP	83.4	-15,19%	98,34%	6,59%	6,12%	8,39	29/10/2037
SPIE 2.625% 18/06/26 EUR	98.07	0,00%	100,00%	5,61%	2,62%	0,96	18/06/2026
ACCOR 2.375% 29/11/28 EUR	89.9	0,00%	99,21%	5,05%	2,38%	2,63	29/11/2028
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/32 EUR	103.75	-0,05%	100,00%	0,00%	4,04%	0,00	10/01/2032
ADP 2.75% 05/06/28 EUR	99.48	0,00%	98,84%	4,54%	2,75%	2,14	05/06/2028
CNR MA GROUPAMA 2.125% 16/09/29 EUR	102.91	0,00%	98,96%	4,24%	2,12%	3,37	16/09/2029
BFCM 2.625% 06/11/29 EUR	97.75	-0,21%	99,98%	3,29%	2,62%	3,49	06/11/2029
BUREAU VERITAS 3.5% 22/05/36 EUR	99.24	-0,21%	99,00%	3,82%	3,50%	8,47	22/05/2036
ARKEMA FRN 00/00/00 EUR	106.3	0,00%	98,98%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.25% 27/12/29 EUR	91.4	+0,37%	100,00%	3,70%	1,25%	3,68	27/12/2029
BNP PARIBAS BNPP% 28/08/34 EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	4,16%	0,00	28/08/2034
LA MONDIALE LA MONDIALE EUR	99.88	0,00%	100,00%	0,00%	5,05%	0,00	PERPT
SANOFI 1.125% 05/04/28 EUR	96.55	0,00%	99,13%	3,93%	1,12%	2,02	05/04/2028
COVIVIO 1.875% 20/05/26 EUR	110	0,00%	99,74%	17,06%	1,88%	0,18	20/05/2026

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