Obligations non négociables sur Boursobank - page 6

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SCHNEIDER EL 2.625% 02/09/29 EUR	99.93	0,00%	99,98%	3,16%	2,62%	3,60	02/09/2029
BPCE 1.375% 23/03/26 EUR	98.34	-0,01%	99,00%	10,64%	1,38%	0,30	23/03/2026
CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/28 EUR	80.8	0,00%	99,72%	4,18%	0,38%	2,25	08/03/2028
BANQUE POSTALE 4% 03/05/28 EUR	103.46	0,00%	99,91%	3,86%	4,00%	2,30	03/05/2028
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	98.97	-0,07%	99,37%	3,80%	3,62%	6,22	03/11/2032
NATIXIS NATIXIS TPA EUR	700	0,00%	762,25%	0,00%	3,36%	0,00	PERPT
GROUPAMA AS MUT 3.375% 24/09/28 EUR	93.15	0,00%	99,34%	3,97%	3,38%	2,71	24/09/2028
ORPEA 2% 01/04/28 EUR	102.15	0,00%	99,20%	1,48%	2,00%	4,11	01/04/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	3,04%	4,12%	2,49	10/07/2028
HSBC CONT EUR HSBC TMO EUR	80	0,00%	100,00%	1,38%	3,05%	72,68	PERPT
BFCM 1.75% 15/03/29 EUR	96.64	0,00%	99,30%	3,83%	1,75%	3,18	15/03/2029
FONCIERE DES AS 5% 30/06/26 EUR	99	+0,44%	100,00%	7,43%	5,00%	0,58	30/06/2026
SAGESS 3.5% 25/11/29 EUR	103.1	0,00%	99,84%	3,64%	3,50%	3,78	25/11/2029
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	102.37	-0,24%	99,84%	4,28%	4,50%	11,22	12/11/2040
ENGIE 1.375% 21/06/39 EUR	72.22	-0,19%	97,97%	4,08%	1,38%	12,11	21/06/2039
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	95.3	0,00%	100,63%	3,25%	0,01%	1,00	02/12/2026
ACCOR 3.875% 11/03/31 EUR	102.9	-0,02%	99,50%	3,26%	3,88%	4,75	11/03/2031
BNP PARIBAS BNP -S USD	87.1	0,00%	100,00%	11,24%	4,50%	9,25	PERPT
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	98.68	0,00%	98,99%	2,07%	3,88%	29,44	PERPT
ELIS 1.625% 03/04/28 EUR	96.61	0,00%	100,00%	5,17%	1,62%	2,28	03/04/2028

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