Obligations non négociables sur Boursobank - page 30

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ARVAL SERV LEAS 4.75% 22/05/27 EUR	103.75	0,00%	99,87%	4,83%	4,75%	1,29	22/05/2027
RCI BANQUE 3.375% 26/07/29 EUR	100.97	+0,09%	99,54%	3,10%	3,38%	3,32	26/07/2029
SOCIETEGENERALE 4.875% 13/10/26 AUD	100	0,00%	100,00%	6,56%	4,88%	1,23	13/10/2026
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.7	0,00%	99,86%	1,41%	1,00%	0,73	13/10/2026
BFCM 1.25% 03/06/30 EUR	84.43	0,00%	99,32%	3,92%	1,25%	4,24	03/06/2030
ENGIE 3.625% 11/01/30 EUR	103.05	+0,03%	99,49%	2,81%	3,62%	3,77	11/01/2030
RCI BANQUE RCI% 24/03/37 EUR	104.34	+0,04%	99,87%	0,00%	4,75%	0,00	24/03/2037
TOTALEN CAP INT 1.535% 31/05/39 EUR	76.12	-0,08%	100,00%	3,85%	1,54%	11,81	31/05/2039
EDF EDF -S EUR	97.21	-0,20%	98,96%	3,40%	3,38%	24,27	PERPT
BFCM 4% 26/01/33 EUR	102.85	0,00%	99,06%	3,53%	4,00%	6,04	26/01/2033
ALTRAD INVEST ALTRAD% 23/06/29 EUR	101.46	0,00%	100,00%	3,24%	3,70%	3,21	23/06/2029
TOTALEN CAP INT 3.16% 03/03/33 EUR	98.93	0,00%	100,00%	3,33%	3,16%	6,30	03/03/2033
ELIS 2.875% 15/02/26 EUR	106.9	0,00%	100,00%	22,99%	2,88%	0,21	15/02/2026
CREDIT AGRICOLE 1.15% 24/12/30 EUR	89.1	+0,67%	100,00%	3,71%	1,15%	4,78	24/12/2030
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/31 EUR	104.51	0,00%	99,36%	0,00%	4,25%	0,00	13/04/2031
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENV EUR	101	-0,09%	100,00%	0,00%	4,32%	0,00	PERPT
MICHELIN 2.5% 03/09/38 EUR	89.1	-0,13%	99,36%	3,58%	2,50%	10,75	03/09/2038
BANQUE POSTALE BPOS% 02/08/32 EUR	81.5	0,00%	99,39%	0,00%	0,75%	0,00	02/08/2032
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	101.59	+0,01%	99,66%	1,83%	3,62%	0,90	13/12/2026
CIC CIC P1C EUR	91.8	0,00%	100,00%	2,32%	0,00%	43,16	PERPT

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