Obligations non négociables sur Boursobank - page 8

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ACCOR 3.625% 03/09/32 EUR	100.81	+0,01%	99,78%	3,49%	3,62%	6,19	03/09/2032
ADP 1% 13/12/27 EUR	99.66	0,00%	99,66%	3,57%	1,00%	2,13	13/12/2027
UBISOFT ENTERTAIN. 0.878% 24/11/27 EUR	95.59	0,00%	100,00%	7,57%	0,88%	2,08	24/11/2027
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.38	-0,03%	99,82%	2,79%	4,50%	1,43	06/04/2027
ENGIE 1.375% 22/06/28 EUR	97.86	-0,03%	99,57%	2,19%	1,38%	2,64	22/06/2028
LA POSTE 0% 18/07/29 EUR	87.8	0,00%	99,00%	3,97%	0,00%	3,75	18/07/2029
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	104.6	-0,08%	99,70%	3,01%	4,88%	2,53	14/06/2028
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	100.41	-0,03%	99,36%	-0,68%	0,00%	0,65	09/06/2026
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.45	0,00%	4,20%	-44,97%	7,00%	2,61	30/06/2028
CREDIT AGRICOLE 3.18% 14/03/26 EUR	100.33	+0,07%	100,00%	2,54%	3,18%	0,41	14/03/2026
FIN FONCIER 3.875% 25/04/55 EUR	100	0,00%	98,28%	4,11%	3,88%	17,51	25/04/2055
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,19%	2,75%	3,15	05/02/2029
ORANGE 0% 29/06/26 EUR	98.49	0,00%	100,02%	6,78%	0,00%	0,70	29/06/2026
COLOMB PARTIC 1 8.5% 01/12/27 EUR	100	0,00%	100,00%	8,48%	8,50%	1,90	01/12/2027
LA MONDIALE LA% 25/04/44 EUR	103	0,00%	100,00%	10,10%	6,75%	0,21	25/04/2044
EDF 4.125% 25/03/27 EUR	104.11	0,00%	99,38%	1,22%	4,12%	1,40	25/03/2027
SPIE 2.625% 18/06/26 EUR	98.07	0,00%	100,00%	5,61%	2,62%	0,96	18/06/2026
ACCOR 2.375% 29/11/28 EUR	89.9	0,00%	99,21%	4,23%	2,38%	2,98	29/11/2028
BNP PARIBAS 4.095% 13/02/34 EUR	104	0,00%	100,00%	3,89%	4,10%	7,05	13/02/2034
CREDIT AGRICOLE 2.625% 17/03/27 EUR	108.72	0,00%	99,97%	4,45%	2,62%	1,39	17/03/2027

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