Obligations non négociables sur Boursobank - page 8

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
FIN FONCIER 3.375% 16/09/31 EUR	103.93	0,00%	99,12%	3,19%	3,38%	5,19	16/09/2031
AIR FRANCE - KLM 3.75% 04/09/30 EUR	99.54	+0,17%	99,48%	3,90%	3,75%	4,27	04/09/2030
VEOLIA ENVIRON. 0% 14/01/27 EUR	99.16	+0,02%	100,13%	0,88%	0,00%	0,98	14/01/2027
DANONE 3.47% 22/05/31 EUR	100	0,00%	100,00%	3,46%	3,47%	4,85	22/05/2031
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	99.03	+0,03%	99,37%	3,79%	3,62%	6,09	03/11/2032
CREDIT AGRICOLE 2.35% 06/02/29 EUR	97.26	0,00%	100,00%	3,23%	2,35%	2,93	06/02/2029
ILE-DE-FR MOBIL 0.4% 28/05/31 EUR	100.2	0,00%	99,95%	3,30%	0,40%	5,28	28/05/2031
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,43%	2,75%	2,88	05/02/2029
BFCM 0.25% 29/06/28 EUR	98.25	0,00%	99,74%	3,74%	0,25%	2,43	29/06/2028
SOCIETEGENERALE 4.25% 28/09/26 EUR	100.97	0,00%	99,88%	5,97%	4,25%	0,69	28/09/2026
BNP PARIBAS FRN 00/00/00 EUR	100.15	0,00%	100,00%	0,00%	7,03%	0,00	PERPT
SPIE 2.625% 18/06/26 EUR	98.07	0,00%	100,00%	5,61%	2,62%	0,96	18/06/2026
BFCM 1.125% 19/11/31 EUR	87.9	0,00%	99,29%	0,00%	1,12%	0,00	19/11/2031
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/32 EUR	103.58	0,00%	100,00%	0,00%	4,04%	0,00	10/01/2032
EDF FRN 00/00/00 EUR	98	0,00%	99,17%	0,00%	4,12%	0,00	PERPT
CNR MA GROUPAMA 2.125% 16/09/29 EUR	102.91	0,00%	98,96%	3,83%	2,12%	3,53	16/09/2029
ENGIE 3.5% 27/09/29 EUR	104.11	+0,05%	99,02%	2,33%	3,50%	3,49	27/09/2029
BUREAU VERITAS 3.5% 22/05/36 EUR	98.99	-0,13%	99,00%	3,60%	3,50%	8,64	22/05/2036
BPCE 0% 17/02/27 EUR	137.25	0,00%	100,00%	2,95%	0,00%	1,08	17/02/2027
CREDIT AGRICOLE 1.25% 27/12/29 EUR	92.2	+0,01%	100,00%	3,38%	1,25%	3,84	27/12/2029

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