Obligations non négociables sur Boursobank - page 11

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
TELEPERFORMANCE 4.25% 21/01/30 EUR	102.45	0,00%	99,36%	4,49%	4,25%	3,61	21/01/2030
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/26 EUR	95.4	0,00%	99,48%	8,94%	1,12%	0,39	11/06/2026
CREDIT AGRICOLE 2% 02/05/27 EUR	99.17	+0,01%	100,00%	2,67%	2,00%	1,27	02/05/2027
BPCE SFH 3.125% 20/07/27 EUR	102.5	0,00%	99,86%	0,00%	3,12%	0,00	20/07/2027
CREDIT AGRICOLE 3.75% 27/05/35 EUR	100.05	0,00%	99,04%	3,74%	3,75%	7,87	27/05/2035
TOTALENERGIES TTSA -S EUR	99.22	-0,02%	100,00%	0,00%	2,00%	0,00	PERPT
ENGIE 2% 28/09/37 EUR	83.69	-0,05%	99,09%	3,74%	2,00%	10,33	28/09/2037
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENVIRON EUR	97.37	-0,16%	100,00%	0,00%	2,50%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 4.125% 07/03/30 EUR	104.97	0,00%	99,38%	2,83%	4,12%	3,76	07/03/2030
SCHNEIDER EL 3% 02/03/32 EUR	99.82	0,00%	99,88%	3,38%	3,00%	5,60	02/03/2032
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,39%	0,62%	9,65	18/01/2036
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	104.36	+0,02%	99,70%	2,97%	4,88%	2,26	14/06/2028
BNP PARIBAS BNP P.TMO TP EUR	140.5	0,00%	152,45%	0,00%	3,80%	0,00	PERPT
ACCOR ACCOR% 04/02/26 EUR	100.7	0,00%	99,66%	-1,86%	1,75%	0,19	04/02/2026
VOYAGEURS MONDE 3% 09/07/28 EUR	151.3	0,00%	85,00%	-79,84%	3,00%	3,13	09/07/2028
BNP PARIBAS BNPP% 26/09/32 EUR	100	0,00%	99,39%	0,00%	4,12%	0,00	26/09/2032
CRED AG CIB FIN 0% 09/01/36 EUR	98.58	0,00%	100,00%	3,80%	0,00%	9,97	09/01/2036
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	107.38	-0,13%	96,76%	5,00%	6,12%	6,62	02/06/2034
BIRD AM 7.5% 13/09/26 EUR	94	0,00%	100,00%	56,68%	7,50%	0,06	13/09/2026
SOCIETEGENERALE SGFR% 17/11/26 EUR	100.23	0,00%	99,80%	2,19%	0,12%	0,21	17/11/2026

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