Obligations non négociables sur Boursobank - page 11

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.67	-0,07%	99,13%	2,55%	0,50%	4,84	24/10/2030
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
RCI BANQUE RCI% 09/10/34 EUR	104.89	+0,12%	99,82%	0,00%	5,50%	0,00	09/10/2034
BFCM 1.625% 19/01/26 EUR	94.94	0,00%	99,36%	21,57%	1,62%	0,13	19/01/2026
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	9,65%	0,88%	0,35	07/04/2026
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	98.16	+0,01%	99,39%	2,81%	1,12%	1,11	15/01/2027
EDF 4.75% 12/10/34 EUR	106	0,00%	98,75%	4,21%	4,75%	7,42	12/10/2034
BFCM 3.25% 17/10/31 EUR	100.46	0,00%	99,86%	3,75%	3,25%	5,41	17/10/2031
BNP PARIBAS 1.5% 17/11/25 EUR	98.45	0,00%	99,96%	73,62%	1,50%	0,04	17/11/2025
ICADE 1.75% 10/06/26 EUR	96.76	0,00%	99,62%	4,37%	1,75%	0,52	10/06/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 15/04/28 EUR	97.75	-0,03%	100,00%	2,24%	1,25%	2,33	15/04/2028
SOCIETEGENERALE SG% 06/12/30 EUR	97.5	0,00%	99,53%	0,00%	4,25%	0,00	06/12/2030
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	99.79	0,00%	99,54%	2,98%	2,62%	4,84	17/02/2031
SODEXO 1% 17/07/28 EUR	98.09	-0,01%	99,62%	26,39%	1,00%	6,79	17/07/2028
ENGIE 1.5% 27/03/28 EUR	99.38	-0,01%	98,53%	1,77%	1,50%	2,27	27/03/2028
C FR FIN LOCAL 0.01% 24/06/30 EUR	86.3	0,00%	100,60%	3,39%	0,01%	4,56	24/06/2030
BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/30 EUR	105.42	0,00%	99,61%	3,74%	4,38%	3,73	17/01/2030
CA PUB SCF 2.625% 11/12/30 EUR	99.73	0,00%	99,80%	3,31%	2,62%	4,71	11/12/2030
AGROGOSRANE8%MAR19	29.7	0,00%	100,00%	-146,60%	8,00%	1,68	01/04/2019
ENGIE 1.375% 28/02/29 EUR	87.7	0,00%	99,44%	4,15%	1,38%	3,16	28/02/2029

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