Obligations non négociables sur Boursobank - page 7

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
EDF 4.625% 25/01/43 EUR	101.12	-0,15%	98,67%	4,53%	4,62%	11,78	25/01/2043
ACCOR 3.625% 03/09/32 EUR	100.31	-0,06%	99,78%	3,57%	3,62%	6,06	03/09/2032
SOCIETEGENERALE SGFR% 23/02/28 EUR	100.07	0,00%	99,92%	1,81%	1,38%	4,85	23/02/2028
BNP PARIBAS 0.625% 03/12/32 EUR	76.9	0,00%	97,85%	4,43%	0,62%	6,80	03/12/2032
BPCE 0.01% 14/01/27 EUR	91.4	0,00%	99,87%	4,88%	0,01%	1,12	14/01/2027
L'OREAL 2.875% 19/05/28 EUR	101.35	-0,02%	99,47%	2,30%	2,88%	2,38	19/05/2028
DIAC DIAC EUR	185	0,00%	152,45%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
EDF 2% 02/10/30 EUR	97.23	-0,05%	98,01%	2,62%	2,00%	4,64	02/10/2030
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/27 EUR	96.4	0,00%	99,41%	0,00%	0,25%	0,00	13/04/2027
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	104.97	+0,01%	99,78%	3,58%	4,25%	7,46	06/09/2034
CA CIB FS 0% 17/06/34 EUR	95.01	0,00%	100,00%	4,90%	0,00%	8,54	17/06/2034
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	96.25	-0,13%	100,00%	2,80%	2,75%	26,09	PERPT
BFCM 0.75% 08/06/26 EUR	97.5	0,00%	99,95%	7,33%	0,75%	0,52	08/06/2026
BNP PARIBAS BNPP% 31/08/33 EUR	84.99	0,00%	99,88%	0,00%	0,88%	0,00	31/08/2033
COFACE 5.75% 28/11/33 EUR	100	0,00%	98,98%	4,59%	5,75%	6,68	28/11/2033
CREDIT AGRICOLE 3.5% 14/03/34 EUR	99.52	+0,24%	100,00%	3,57%	3,50%	7,17	14/03/2034
EDF 5.5% 27/03/37 GBP	97.34	-0,14%	99,25%	5,82%	5,50%	8,36	27/03/2037
BNP PARIBAS 1.625% 02/07/31 EUR	91.5	0,00%	99,98%	4,06%	1,62%	5,33	02/07/2031
RTE 0.75% 12/01/34 EUR	81.85	-0,09%	98,89%	3,34%	0,75%	7,81	12/01/2034
ORANGE ORANGE -S EUR	99.51	0,00%	99,28%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT

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