Obligations non négociables sur Boursobank - page 7

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
AGPV 3AM 6.9% 09/04/30 EUR	100	0,00%	100,00%	6,89%	6,90%	3,30	09/04/2030
RCI BANQUE 4.125% 04/04/31 EUR	99.47	+0,02%	99,93%	4,25%	4,12%	4,07	04/04/2031
RCI BANQUE 3.75% 04/10/27 EUR	101.06	0,00%	99,75%	2,61%	3,75%	0,96	04/10/2027
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	104.7	0,00%	100,00%	2,28%	9,25%	0,69	29/06/2027
BPCE 0% 24/10/29 EUR	113.93	0,00%	100,00%	4,32%	0,00%	3,01	24/10/2029
BPCE 4.2% 24/10/29 EUR	101.2	+0,01%	100,00%	3,78%	4,20%	2,82	24/10/2029
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	5,07%	5,88%	5,66	25/10/2033
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	6,39%	3,75%	0,90	15/09/2027
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	100.36	+0,01%	99,71%	4,02%	4,12%	3,68	18/09/2030
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	95.12	+0,07%	98,75%	4,95%	4,50%	11,50	06/09/2042
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	100.13	0,00%	99,78%	4,23%	4,25%	6,83	06/09/2034
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	100.48	+0,01%	99,33%	3,75%	3,88%	3,86	06/01/2031
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.16	-0,01%	99,56%	2,39%	3,75%	0,88	06/09/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	5,47%	4,00%	0,25	21/01/2027
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	4,34%	4,12%	1,68	10/07/2028
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.46	0,00%	4,20%	-69,51%	7,00%	1,66	30/06/2028
DANONE 3.47% 22/05/31 EUR	100	-0,55%	100,00%	4,35%	3,47%	4,25	22/05/2031
ERAMET ERAMET% 22/05/28 EUR	100	0,00%	99,49%	5,53%	7,25%	1,52	22/05/2028
L'OREAL 2.875% 19/05/28 EUR	100.45	-0,01%	99,47%	2,57%	2,88%	1,55	19/05/2028

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