Obligations non négociables sur Boursobank - page 31

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CCF HOLDING CCF% 15/10/41 EUR	99.5	0,00%	100,00%	0,00%	5,25%	0,00	15/10/2041
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	101.95	+0,02%	99,78%	2,58%	3,75%	1,68	05/06/2027
ORANGE ORANGE VRN EUR	115.75	0,00%	98,90%	12,50%	5,00%	8,96	PERPT
EDF FRN 00/00/00 EUR	98	0,00%	99,17%	0,00%	4,12%	0,00	PERPT
ENGIE 0.375% 21/06/27 EUR	97.06	+0,02%	99,42%	2,10%	0,38%	1,76	21/06/2027
WENDEL 1.375% 18/01/34 EUR	82.92	-0,11%	99,44%	3,79%	1,38%	7,80	18/01/2034
RTE 3.5% 30/04/33 EUR	101.08	-0,05%	99,60%	3,33%	3,50%	6,74	30/04/2033
TOTALENERGIES TOTAL OPEN -S EUR	94.5	0,00%	100,00%	1,61%	3,37%	31,89	PERPT
BPCE 0% 17/02/27 EUR	137.25	0,00%	100,00%	6,15%	0,00%	1,42	17/02/2027
LA POSTE 0.375% 17/09/27 EUR	95.5	0,00%	99,95%	3,59%	0,38%	1,99	17/09/2027
SUEZ 2.875% 24/05/34 EUR	94.25	-0,07%	99,13%	3,65%	2,88%	7,71	24/05/2034
BNP PARIBAS BNPP% 28/08/34 EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	4,16%	0,00	28/08/2034
CREDIT AGRICOLE 1.75% 05/03/29 EUR	96.43	-0,06%	99,21%	2,83%	1,75%	3,36	05/03/2029
ESSILORLUXOTT 0.375% 27/11/27 EUR	101.2	0,00%	99,05%	4,20%	0,38%	2,19	27/11/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/10/26 EUR	100.08	0,00%	99,85%	0,00%	4,00%	0,00	12/10/2026
RCI BANQUE 3.375% 26/07/29 EUR	100.95	-0,05%	99,54%	3,09%	3,38%	3,67	26/07/2029
TOTALENERGIES TE -S EUR	101.67	+0,04%	100,00%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
BUREAU VERITAS 2% 07/09/26 EUR	101.05	-0,03%	99,22%	0,88%	2,00%	0,98	07/09/2026
ENGIE 1.75% 27/03/28 EUR	98.64	0,00%	99,71%	2,31%	1,75%	2,47	27/03/2028
RCI BANQUE 4.125% 01/12/25 EUR	100.14	0,00%	99,75%	3,43%	4,12%	0,24	01/12/2025

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