Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	102.73	-0,01%	99,71%	3,88%	4,88%	2,82	02/10/2029
ACCOR ACCOR -S EUR	104.78	+0,11%	99,84%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
COLOMB PARTIC 1 8.5% 01/12/27 EUR	100	0,00%	100,00%	8,50%	8,50%	1,91	01/12/2027
BFCM 4.75% 10/11/31 EUR	102.2	-0,01%	99,56%	4,26%	4,75%	4,43	10/11/2031
DANONE 3.706% 13/11/29 EUR	102	0,00%	100,00%	4,61%	3,71%	2,85	13/11/2029
BNP PARIBAS BNPP% 13/11/32 EUR	101.8	-0,03%	99,92%	0,00%	4,75%	0,00	13/11/2032
SAGESS 3.5% 25/11/29 EUR	103.1	0,00%	99,84%	5,11%	3,50%	2,89	25/11/2029
SOCIETEGENERALE SGFR% 21/11/31 EUR	101.94	-0,27%	99,36%	0,00%	4,88%	0,00	21/11/2031
L'OREAL 3.375% 23/01/27 EUR	101.73	0,00%	99,89%	7,30%	3,38%	0,26	23/01/2027
L'OREAL 3.375% 23/11/29 EUR	99.59	-0,02%	99,90%	3,52%	3,38%	2,90	23/11/2029
COFACE 5.75% 28/11/33 EUR	100	0,00%	98,98%	5,12%	5,75%	5,77	28/11/2033
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	100.77	-0,05%	99,78%	2,46%	3,75%	0,62	05/06/2027
ENGIE 3.625% 06/12/26 EUR	100.94	-0,01%	99,91%	-3,53%	3,62%	0,13	06/12/2026
ENGIE 3.875% 06/12/33 EUR	98.97	+0,03%	99,20%	4,04%	3,88%	6,15	06/12/2033
RTE 3.5% 07/12/31 EUR	102.56	0,00%	99,88%	5,16%	3,50%	4,62	07/12/2031
CREDIT AGRICOLE FRN 00/00/00 EUR	102.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
RCI BANQUE 3.875% 12/01/29 EUR	100.56	-0,01%	99,90%	3,60%	3,88%	2,12	12/01/2029
BFCM 4.375% 11/01/34 EUR	97	0,00%	99,32%	4,87%	4,38%	6,13	11/01/2034
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/32 EUR	99.39	-0,01%	100,00%	0,00%	4,04%	0,00	10/01/2032
BANQUE STELL FR 3.5% 19/07/27 EUR	100.99	-0,02%	99,49%	2,13%	3,50%	0,75	19/07/2027

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