Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	101.74	+8,64%	99,49%	6,24%	6,50%	3,08	30/11/2029
ENGIE ENGIE FTFN EUR	105.09	-0,01%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE EMTN FTF EUR	106.37	+0,08%	100,00%	0,00%	5,12%	0,00	PERPT
CNR MA GROUPAMA CNRAMGR -S EUR	104.79	-0,04%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
EDF 4.125% 17/06/31 EUR	103.71	+0,07%	99,84%	3,32%	4,12%	4,61	17/06/2031
EDF 4.375% 17/06/36 EUR	103.82	+0,16%	99,37%	3,93%	4,38%	8,32	17/06/2036
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	102.68	+0,37%	99,18%	4,56%	4,75%	12,53	17/06/2044
RCI BANQUE RCI% 09/10/34 EUR	103.78	+0,04%	99,82%	0,00%	5,50%	0,00	09/10/2034
CR. AGRI.ASSUR. 4.5% 17/12/34 EUR	102.95	0,00%	99,99%	4,47%	4,50%	7,08	17/12/2034
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	106.06	+0,19%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
BERTRAND CORP 6.65% 31/07/29 EUR	100	0,00%	100,00%	6,59%	6,65%	3,06	31/07/2029
FONCIERE VERTE 7.5% 31/07/30 EUR	100	0,00%	100,00%	7,49%	7,50%	3,46	31/07/2030
UPCAIR INV 10% 31/07/26 EUR	100	0,00%	100,00%	9,17%	10,00%	0,10	31/07/2026
BNP PARIBAS BNPP% 28/08/34 EUR	100	-0,29%	100,00%	0,00%	4,16%	0,00	28/08/2034
ACCOR ACCOR FTFN EUR	101.12	+0,19%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 3.571% 09/09/34 EUR	99.92	+0,14%	100,00%	3,60%	3,57%	7,06	09/09/2034
MERCIALYS 4% 10/09/31 EUR	101.4	0,00%	99,40%	4,37%	4,00%	4,66	10/09/2031
TEREGA 4% 17/09/34 EUR	102.07	+0,15%	99,63%	3,72%	4,00%	6,98	17/09/2034
ARKEMA 3.5% 12/09/34 EUR	99.05	+0,15%	98,17%	3,66%	3,50%	7,08	12/09/2034
EDF EDF FTF EMTN GBP	107.57	+0,07%	100,00%	7,90%	7,38%	12,81	PERPT

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