Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
VALEO 1.625% 18/03/26 EUR	99.8	0,00%	99,10%	2,09%	1,62%	0,50	18/03/2026
EDF EDF -S EUR	99.01	0,00%	99,13%	5,94%	3,00%	16,18	PERPT
EDF 3.875% 12/01/27 EUR	101.56	0,00%	99,79%	2,65%	3,88%	1,29	12/01/2027
NATIXIS 0% 05/03/35 EUR	95.24	0,00%	100,00%	3,89%	0,00%	9,47	05/03/2035
TOTALEN CAP INT 3.852% 03/03/45 EUR	95.54	+0,47%	100,00%	4,21%	3,85%	13,60	03/03/2045
CR. AGRI.ASSUR. FRN 27/09/48 EUR	103.27	-0,01%	99,13%	12,58%	4,75%	9,67	27/09/2048
ORANGE 1.25% 07/07/27 EUR	97.81	-0,01%	99,89%	2,52%	1,25%	1,79	07/07/2027
LCL EMISSIONS 3.3% 07/03/29 EUR	103.81	0,00%	100,00%	0,00%	3,30%	0,00	07/03/2029
EDF 4.625% 07/05/45 EUR	97.96	0,00%	98,33%	4,76%	4,62%	13,04	07/05/2045
ARKEMA 1.5% 20/04/27 EUR	99.25	-0,01%	98,59%	1,99%	1,50%	1,58	20/04/2027
LA MONDIALE 2.125% 23/06/31 EUR	80.9	0,00%	99,57%	3,71%	2,12%	5,45	23/06/2031
BFCM 5.125% 13/01/33 EUR	99	0,00%	99,81%	4,29%	5,12%	6,12	13/01/2033
SCHNEIDER EL 2.625% 02/09/29 EUR	100.1	-0,03%	99,98%	2,58%	2,62%	3,81	02/09/2029
CREDIT AGRICOLE 1.6% 21/12/27 EUR	97.69	0,00%	100,00%	4,25%	1,60%	2,22	21/12/2027
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENVIR EUR	100.54	+0,04%	100,00%	0,00%	2,25%	0,00	PERPT
ORANGE ORANGE 30 EUR	101.2	0,00%	99,29%	0,00%	5,38%	0,00	PERPT
NATIXIS NATIXIS TPA EUR	709	0,00%	762,25%	0,00%	3,04%	0,00	PERPT
RCI BANQUE 1.625% 26/05/26 EUR	99.61	+0,02%	99,86%	2,22%	1,62%	0,69	26/05/2026
BPCE 0.01% 14/01/27 EUR	91.4	0,00%	99,87%	4,43%	0,01%	1,33	14/01/2027
ERAMET ERAMET% 22/05/28 EUR	103.3	+0,39%	99,49%	5,81%	7,00%	2,49	22/05/2028

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