Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CNP ASSURANCES CNP% 30/06/51 EUR	95.28	0,00%	99,59%	7,59%	2,50%	15,60	30/06/2051
AIR FRANCE - KLM AIR% 31/05/28 EUR	108.06	+0,01%	99,55%	8,84%	8,12%	4,51	31/05/2028
URW URW FTFN EUR	103.49	0,00%	99,44%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TTSA EUR	87.67	-0,24%	100,00%	0,00%	2,12%	0,00	PERPT
KORIAN KORIAN CV -S EUR	42	0,00%	40,21%	0,00%	2,50%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENVIRON EUR	96.04	-0,10%	100,00%	0,00%	2,50%	0,00	PERPT
ENGIE 2% 28/09/37 EUR	83.9	+0,01%	99,09%	3,76%	2,00%	10,06	28/09/2037
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
NEXANS NEXANS% 05/04/28 EUR	106.14	0,00%	100,00%	8,72%	5,50%	1,88	05/04/2028
RTE 4% 08/07/45 EUR	96.21	-0,30%	98,63%	4,31%	4,00%	13,19	08/07/2045
CREDIT AGRICOLE 1.9% 26/07/28 EUR	97.22	-0,04%	100,00%	3,19%	1,90%	2,20	26/07/2028
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,56%	0,62%	9,38	18/01/2036
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	108.93	-0,03%	99,48%	4,15%	5,62%	5,82	02/06/2033
ENGIE ENGIE FTFB EUR	100.82	+0,01%	99,32%	0,00%	4,00%	0,00	PERPT
LB LB EUR	291	0,00%	152,45%	0,00%	0,70%	0,00	PERPT
VOYAGEURS MONDE 3% 09/07/28 EUR	151.3	0,00%	85,00%	-79,84%	3,00%	3,13	09/07/2028
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	103.3	-0,08%	99,71%	3,30%	4,12%	4,02	18/09/2030
SOCIETEGENERALE SG TMO EUR	97.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.5% 26/07/29 EUR	93.9	+0,17%	100,00%	3,50%	1,50%	3,17	26/07/2029
ARGAN 1.011% 17/11/26 EUR	99.88	+0,02%	100,00%	1,22%	1,01%	0,56	17/11/2026

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