Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	99.48	0,00%	99,54%	2,74%	2,62%	4,70	17/02/2031
BFCM 2.5% 25/05/28 EUR	101.8	0,00%	99,89%	4,05%	2,50%	2,27	25/05/2028
VEOLIA ENVIRON. 1.5% 03/04/29 EUR	97.56	+0,02%	98,67%	2,31%	1,50%	3,11	03/04/2029
RTE 0.625% 08/07/32 EUR	85.56	0,00%	99,54%	3,13%	0,62%	6,32	08/07/2032
BANQUE STELL FR 3.875% 19/01/26 EUR	101.01	0,00%	99,79%	-66,64%	3,88%	0,01	19/01/2026
RCI BANQUE 3.375% 06/06/30 EUR	100.48	+0,02%	99,43%	3,26%	3,38%	4,06	06/06/2030
JML FINANCE LU 7% 11/07/29 EUR	99.8	0,00%	100,00%	11,69%	7,00%	3,18	11/07/2029
DANONE DANONE EUR	99.1	0,00%	100,00%	3,22%	1,75%	24,87	PERPT
MICHELIN 0.625% 02/11/40 EUR	64.54	-0,14%	99,46%	3,79%	0,62%	13,94	02/11/2040
FIN FONCIER 3.375% 16/09/31 EUR	103.93	0,00%	99,12%	3,19%	3,38%	5,19	16/09/2031
AIR FRANCE - KLM 3.75% 04/09/30 EUR	99.54	+0,17%	99,48%	3,90%	3,75%	4,27	04/09/2030
VEOLIA ENVIRON. 0% 14/01/27 EUR	99.16	+0,02%	100,13%	0,88%	0,00%	0,98	14/01/2027
DANONE 3.47% 22/05/31 EUR	100	0,00%	100,00%	3,46%	3,47%	4,85	22/05/2031
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	99.03	+0,03%	99,37%	3,79%	3,62%	6,09	03/11/2032
CREDIT AGRICOLE 2.35% 06/02/29 EUR	97.26	0,00%	100,00%	3,23%	2,35%	2,93	06/02/2029
ILE-DE-FR MOBIL 0.4% 28/05/31 EUR	100.2	0,00%	99,95%	3,30%	0,40%	5,28	28/05/2031
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.15	0,00%	99,10%	4,33%	5,88%	6,44	25/10/2033
CRED AG CIB FIN 0% 09/07/35 EUR	96.54	0,00%	100,00%	3,93%	0,00%	9,47	09/07/2035
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	3,10%	1,00%	3,39	03/07/2029

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