Obligations non négociables sur Boursobank - page 20

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26 EUR	100.31	0,00%	99,41%	-0,47%	2,75%	0,10	27/01/2026
VEOLIA ENVIRON. 3.571% 09/09/34 EUR	99.92	-0,07%	100,00%	3,58%	3,57%	7,57	09/09/2034
CREDIT AGRICOLE 1.25% 14/04/26 EUR	99.81	0,00%	99,88%	5,64%	1,25%	0,31	14/04/2026
RTE 2% 18/04/36 EUR	86.04	-0,12%	98,67%	3,65%	2,00%	9,20	18/04/2036
CA HOME LOAN 0.01% 03/11/31 EUR	81.7	0,00%	99,49%	3,63%	0,01%	5,86	03/11/2031
BPCE 4% 29/11/32 EUR	103.5	+4,09%	99,43%	3,77%	4,00%	6,18	29/11/2032
NATIXIS 0% 05/03/35 EUR	93.95	0,00%	100,00%	4,12%	0,00%	9,20	05/03/2035
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/26 EUR	95.4	0,00%	99,48%	7,87%	1,12%	0,47	11/06/2026
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.58	-0,01%	99,86%	1,52%	1,00%	0,81	13/10/2026
BFCM 1.25% 03/06/30 EUR	84.43	0,00%	99,32%	4,03%	1,25%	4,31	03/06/2030
ENGIE 4% 11/01/35 EUR	102.57	-0,06%	99,01%	3,66%	4,00%	7,51	11/01/2035
CREDIT AGRICOLE CA% 18/03/35 EUR	101.9	-0,04%	99,77%	0,00%	4,12%	0,00	18/03/2035
TOTALENERGIES TTSA -S EUR	99.1	0,00%	100,00%	0,00%	2,00%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.4% 20/07/27 EUR	98.28	+0,05%	100,00%	2,52%	1,40%	1,56	20/07/2027
EDF EDF -S EUR	100.19	+0,01%	99,28%	7,16%	2,88%	14,54	PERPT
EDF 4.25% 25/01/32 EUR	104.63	-0,09%	99,93%	3,39%	4,25%	5,31	25/01/2032
MALAKOFF HUM PR 4.5% 20/06/35 EUR	102.35	0,00%	98,95%	4,19%	4,50%	7,78	20/06/2035
ELIS 2.875% 15/02/26 EUR	106.9	0,00%	100,00%	22,99%	2,88%	0,21	15/02/2026
URW 0.625% 04/05/27 EUR	82.1	0,00%	99,24%	4,56%	0,62%	1,36	04/05/2027
CREDIT AGRICOLE 3.875% 20/04/31 EUR	103.09	-0,29%	99,77%	3,23%	3,88%	4,80	20/04/2031

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