Obligations non négociables sur Boursobank - page 10

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ARTEA 5% 16/03/26 EUR	100	0,00%	100,00%	4,86%	5,00%	0,41	16/03/2026
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	2,90%	4,12%	2,62	10/07/2028
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
URW 1.75% 27/02/34 EUR	102.36	0,00%	98,32%	4,14%	1,75%	7,70	27/02/2034
AIR FRANCE - KLM 3.875% 01/07/26 EUR	101.02	+0,61%	99,44%	3,24%	3,88%	0,71	01/07/2026
SAGESS 3.5% 25/11/29 EUR	103.1	0,00%	99,84%	3,63%	3,50%	3,78	25/11/2029
TOTALEN CAP INT 2.875% 19/11/25 EUR	115.17	0,00%	99,33%	23,87%	2,88%	0,09	19/11/2025
EDF 5.5% 27/03/37 GBP	95.36	+0,53%	99,25%	6,13%	5,50%	8,45	27/03/2037
ENGIE 0.375% 21/06/27 EUR	97.34	0,00%	99,42%	2,00%	0,38%	1,68	21/06/2027
TDF INFRASTR. 1.75% 01/12/29 EUR	81.5	0,00%	99,62%	4,28%	1,75%	3,94	01/12/2029
RTE 0.75% 12/01/34 EUR	82.19	-0,05%	98,89%	3,24%	0,75%	7,94	12/01/2034
RCI BANQUE 4.125% 04/04/31 EUR	103.17	+0,08%	99,93%	3,49%	4,12%	4,91	04/04/2031
CREDIT AGRICOLE 1.25% 14/04/26 EUR	99.81	0,00%	99,88%	1,63%	1,25%	0,49	14/04/2026
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	110.81	0,00%	99,11%	9,99%	4,00%	10,07	PERPT
ALTAREA 1.875% 17/01/28 EUR	80.64	0,00%	99,24%	3,34%	1,88%	2,20	17/01/2028
RCI BANQUE 4.75% 06/07/27 EUR	103.09	-0,05%	99,76%	2,85%	4,75%	1,68	06/07/2027
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	105.5	-0,08%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 1.5% 23/05/28 EUR	97.02	0,00%	99,59%	3,60%	1,50%	2,55	23/05/2028
EDF 2% 09/12/49 EUR	62.37	+0,18%	96,02%	4,63%	2,00%	17,35	09/12/2049
VERALLIA 3.875% 04/11/32 EUR	100.78	+0,02%	99,12%	3,75%	3,88%	6,09	04/11/2032

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