Obligations non négociables sur Boursobank - page 9

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 0.125% 18/02/28 EUR	98.25	0,00%	99,46%	3,57%	0,12%	2,49	18/02/2028
LA MONDIALE 0.75% 20/04/26 EUR	97.66	0,00%	99,40%	6,52%	0,75%	0,66	20/04/2026
TOTALENERGIES TE -S EUR	101.37	-0,06%	100,00%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
RTE 1.125% 08/07/40 EUR	69.32	+0,39%	99,39%	3,91%	1,12%	13,47	08/07/2040
ORANGE ORANGE EUR	100.39	0,00%	99,35%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
EDF EDF -S EUR	99.36	-0,02%	99,13%	5,94%	3,00%	16,18	PERPT
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/31 EUR	105.53	+0,02%	99,36%	0,00%	4,25%	0,00	13/04/2031
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	102.21	+0,02%	99,78%	2,48%	3,75%	1,75	05/06/2027
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	6,31%	0,88%	0,62	07/04/2026
PERNOD RICARD PERNOD% 02/11/28 EUR	99	0,00%	98,78%	0,00%	3,25%	0,00	02/11/2028
CA PUB SCF 2.625% 11/12/30 EUR	100.04	+0,13%	99,80%	2,64%	2,62%	4,99	11/12/2030
CAPGEMINI 2.375% 15/04/32 EUR	92.88	0,00%	99,00%	3,69%	2,38%	6,15	15/04/2032
BNP PARIBAS BNP TP TMO EUR	128	0,00%	152,45%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
GROUPAMA AS MUT 3.375% 24/09/28 EUR	93.15	0,00%	99,34%	3,93%	3,38%	2,90	24/09/2028
CREDIT AGRICOLE AGRI EUR	107	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	3,48%	2,12%	1,04	12/09/2026
ARKEMA 0.75% 03/12/29 EUR	100.2	0,00%	99,90%	2,88%	0,75%	4,20	03/12/2029
ARVAL SERV LEAS 4.75% 22/05/27 EUR	103.75	0,00%	99,87%	4,17%	4,75%	1,70	22/05/2027
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
BFCM 1.875% 04/11/26 EUR	97.75	0,00%	99,30%	4,68%	1,88%	1,18	04/11/2026

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