Obligations non négociables sur Boursobank - page 9

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SODEXO 1% 17/07/28 EUR	97.7	-0,03%	99,62%	26,39%	1,00%	6,79	17/07/2028
ALTAREA 1.75% 16/01/30 EUR	84.29	0,00%	99,76%	4,40%	1,75%	3,32	16/01/2030
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	4,05%	4,12%	0,81	02/06/2027
VALEO 4.625% 23/03/32 EUR	102.51	+0,19%	99,34%	4,11%	4,62%	5,00	23/03/2032
6 EOS IMAG 23 CVB	6.57	0,00%	6,80%	-159,78%	6,00%	0,59	31/05/2023
LA POSTE LA POSTE EUR	93.5	0,00%	99,17%	7,79%	3,12%	12,94	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 30/06/31 EUR	96.79	0,00%	99,40%	0,00%	1,12%	0,00	30/06/2031
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	99.32	-0,27%	98,75%	4,56%	4,50%	11,29	06/09/2042
ENGIE ENGIE EUR	103.62	-0,08%	100,00%	4,19%	4,37%	24,02	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.94% 07/01/30 EUR	90.11	0,00%	100,00%	4,74%	1,94%	3,29	07/01/2030
BANQUE POSTALE BK POSTALE EUR	94	0,00%	100,00%	0,00%	3,00%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 21/11/31 EUR	104.55	-0,12%	99,36%	0,00%	4,88%	0,00	21/11/2031
CRED AG CIB FIN 3.5% 28/02/30 EUR	99.36	-0,70%	100,00%	3,47%	3,50%	3,54	28/02/2030
CIC CIC EUR	293	0,00%	152,45%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
BFCM 1.875% 18/06/29 EUR	87.8	0,00%	99,68%	3,86%	1,88%	2,80	18/06/2029
CREDIT AGRICOLE 1.125% 12/07/32 EUR	78.89	0,00%	99,80%	3,92%	1,12%	5,74	12/07/2032
BNP PARIBAS 4.095% 13/02/34 EUR	103.7	0,00%	100,00%	4,32%	4,10%	6,48	13/02/2034
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	99.65	0,00%	100,00%	3,07%	3,79%	25,08	PERPT
LA POSTE 0.375% 17/09/27 EUR	95.5	0,00%	99,95%	7,86%	0,38%	1,10	17/09/2027
RCI BANQUE 4.75% 06/07/27 EUR	102.1	-0,01%	99,76%	2,36%	4,75%	0,90	06/07/2027

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