Obligations non négociables sur Boursobank - page 4

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CRED AG CIB FIN 0% 13/11/34 EUR	97.55	-0,37%	100,00%	4,58%	0,00%	8,06	13/11/2034
AMUNDI FIN EMIS 0% 22/12/31 EUR	112.09	+0,02%	100,00%	4,16%	0,00%	5,17	22/12/2031
CRED AG CIB FIN 0% 13/11/34 EUR	96.23	-0,41%	100,00%	4,53%	0,00%	8,06	13/11/2034
CRED AG CIB FIN 0% 10/04/35 EUR	91.54	-0,46%	100,00%	4,60%	0,00%	8,47	10/04/2035
CRED AG CIB FIN 0% 09/07/35 EUR	92.87	-0,42%	100,00%	4,73%	0,00%	8,72	09/07/2035
CRED AG CIB FIN 0% 09/01/36 EUR	92.58	-0,44%	0,00%	4,83%	0,00%	9,22	09/01/2036
CRED AG CIB FIN 0% 08/04/36 EUR	91.29	-0,47%	100,00%	4,78%	0,00%	9,47	08/04/2036
CRED AG CIB FIN 0% 08/07/36 EUR	90.76	-0,46%	100,00%	4,64%	0,00%	9,72	08/07/2036
CRED AG CIB FIN 0% 27/10/36 EUR	96.07	-0,46%	0,00%	4,12%	0,00%	10,02	27/10/2036
ALSTOM ALSTOM EUR	106	0,00%	100,00%	0,00%	5,87%	0,00	PERPT
RTE 3.75% 30/04/44 EUR	87.01	+0,01%	98,95%	4,87%	3,75%	12,54	30/04/2044
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	95.89	+0,02%	99,54%	3,67%	2,62%	4,07	17/02/2031
RCI BANQUE 4.125% 04/04/31 EUR	99.47	+0,02%	99,93%	4,25%	4,12%	4,07	04/04/2031
AGPV 3AM 6.9% 09/04/30 EUR	100	0,00%	100,00%	6,89%	6,90%	3,30	09/04/2030
VALEO 4.5% 11/04/30 EUR	100.68	+0,06%	99,44%	4,28%	4,50%	3,22	11/04/2030
RTE 3.5% 30/04/33 EUR	97.14	+0,04%	99,60%	4,00%	3,50%	5,84	30/04/2033
AIR FRANCE - KLM 4.625% 23/05/29 EUR	100.06	+0,03%	99,24%	4,59%	4,62%	2,46	23/05/2029
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	101.74	+8,64%	99,49%	6,23%	6,50%	2,76	30/11/2029
RCI BANQUE 3.75% 04/10/27 EUR	101.06	0,00%	99,75%	2,61%	3,75%	0,96	04/10/2027
ENGIE ENGIE FTFN EUR	102.62	+0,24%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT

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