Obligations non négociables sur Boursobank - page 17

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RTE 4% 08/07/45 EUR	95.7	+0,42%	98,63%	4,33%	4,00%	13,51	08/07/2045
RCI BANQUE 1.625% 26/05/26 EUR	99.43	-0,01%	99,86%	3,03%	1,62%	0,40	26/05/2026
VEOLIA ENVIRON. 0% 14/01/27 EUR	99.03	+0,01%	100,13%	0,94%	0,00%	1,04	14/01/2027
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	4,32%	4,12%	1,38	02/06/2027
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	98.23	+0,11%	99,37%	3,92%	3,62%	6,14	03/11/2032
VEOLIA ENVIRON. 1.94% 07/01/30 EUR	90.11	0,00%	100,00%	4,24%	1,94%	3,82	07/01/2030
ILE-DE-FR MOBIL 0.4% 28/05/31 EUR	100.2	0,00%	99,95%	3,34%	0,40%	5,34	28/05/2031
BPCE 4.2% 24/10/29 EUR	104.7	0,00%	100,00%	2,87%	4,20%	3,53	24/10/2029
CRED AG CIB FIN 0% 09/07/35 EUR	95.5	0,00%	100,00%	4,02%	0,00%	9,52	09/07/2035
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
ORPEA 0.375% 17/05/27 EUR	150	0,00%	146,50%	-74,05%	0,38%	3,43	17/05/2027
BOUYGUES 0.5% 11/02/30 EUR	87.01	0,00%	99,77%	3,48%	0,50%	5,02	11/02/2030
ENGIE 3.875% 06/12/33 EUR	102.55	+0,07%	99,20%	3,50%	3,88%	6,98	06/12/2033
CREDIT AGRICOLE 3.3% 31/01/34 EUR	96.63	+0,32%	100,00%	3,79%	3,30%	7,07	31/01/2034
EDF FRN 00/00/00 EUR	105.75	0,00%	99,26%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/26 EUR	95.3	0,00%	99,26%	6,23%	0,12%	0,68	04/09/2026
CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/29 EUR	83.99	0,00%	99,49%	3,57%	1,25%	3,00	27/01/2029
AGPV 3AM 6.9% 09/04/30 EUR	100	0,00%	100,00%	6,89%	6,90%	3,65	09/04/2030
BNP PARIBAS BNP -S USD	87.1	0,00%	100,00%	11,24%	4,50%	9,25	PERPT
BOURBON CORP. FRN 00/00/00 EUR	4.01	-95,69%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT

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