Obligations non négociables sur Boursobank - page 17

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	6,93%	4,12%	0,69	02/06/2027
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	104.68	+0,09%	99,48%	4,80%	5,62%	5,69	02/06/2033
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	102.42	+0,05%	99,70%	3,42%	4,88%	1,67	14/06/2028
BFCM 3.875% 14/02/28 EUR	100.72	+0,04%	99,64%	3,36%	3,88%	1,35	14/02/2028
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	99.23	+0,13%	99,65%	4,28%	4,12%	5,94	14/06/2033
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	101.96	0,00%	99,66%	-5,07%	3,62%	0,22	13/12/2026
WENDEL 4.5% 19/06/30 EUR	101.84	+0,07%	99,40%	0,00%	4,50%	0,00	19/06/2030
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	104.7	0,00%	100,00%	2,88%	9,25%	0,76	29/06/2027
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.46	0,00%	4,20%	-63,84%	7,00%	1,72	30/06/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	4,25%	4,12%	1,75	10/07/2028
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	4,87%	4,00%	0,33	21/01/2027
AMUNDI FIN EMIS 0% 14/11/31 EUR	111.04	0,00%	100,00%	3,96%	0,00%	5,14	14/11/2031
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.24	+0,02%	99,56%	2,43%	3,75%	0,95	06/09/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	100.35	+0,12%	99,33%	3,81%	3,88%	3,93	06/01/2031
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	100.27	+0,24%	99,78%	4,24%	4,25%	6,90	06/09/2034
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	96.62	+0,44%	98,75%	4,85%	4,50%	11,60	06/09/2042
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	100.67	+0,06%	99,71%	3,96%	4,12%	3,75	18/09/2030
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	6,13%	3,75%	0,98	15/09/2027
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	5,30%	5,88%	5,72	25/10/2033

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