Obligations non négociables sur Boursobank - page 17

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
L'OREAL 2.875% 06/11/31 EUR	101.07	-0,07%	99,96%	2,66%	2,88%	5,48	06/11/2031
BFCM 1.25% 26/05/27 EUR	98.56	0,00%	99,26%	2,28%	1,25%	1,42	26/05/2027
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	3,99%	2,12%	0,73	12/09/2026
KLEPIERRE 2% 12/05/29 EUR	102	0,00%	99,04%	3,80%	2,00%	3,27	12/05/2029
AMUNDI FIN EMIS FRN 10/03/26 EUR	108.9	0,00%	100,00%	-31,49%	2,87%	0,22	10/03/2026
ACCOR 3.5% 04/03/33 EUR	98.51	-0,05%	99,37%	3,73%	3,50%	6,31	04/03/2033
TOTALENERGIES TOTAL EUR	100.85	0,00%	100,00%	3,79%	2,00%	22,87	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.5% 03/04/29 EUR	97.39	0,00%	98,67%	2,33%	1,50%	3,20	03/04/2029
RTE 1.125% 08/07/40 EUR	67.77	-0,24%	99,39%	4,09%	1,12%	13,12	08/07/2040
CREDIT AGRICOLE 4% 18/01/33 EUR	103.53	+0,09%	99,98%	3,44%	4,00%	6,11	18/01/2033
VEOLIA ENVIRON. 3.324% 17/06/32 EUR	99.94	-0,11%	100,00%	3,31%	3,32%	5,85	17/06/2032
6 EOS IMAG 23 CVB	6.57	0,00%	6,80%	-159,78%	6,00%	0,59	31/05/2023
DANONE DANONE EUR	99.1	0,00%	100,00%	3,22%	1,75%	24,87	PERPT
RENAULT 2.375% 25/05/26 EUR	99.74	0,00%	100,00%	2,95%	2,38%	0,43	25/05/2026
NEXANS NEXANS% 05/04/28 EUR	106.14	0,00%	100,00%	7,04%	5,50%	2,14	05/04/2028
ENGIE 3.25% 11/01/32 EUR	99.94	-0,05%	99,74%	3,25%	3,25%	5,55	11/01/2032
CREDIT AGRICOLE 1.9% 26/07/28 EUR	97.23	+0,10%	100,00%	3,05%	1,90%	2,54	26/07/2028
BFCM 0.25% 19/07/28 EUR	93.91	0,00%	99,71%	2,73%	0,25%	2,57	19/07/2028
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	109.94	-1,34%	99,48%	3,83%	5,62%	6,20	02/06/2033
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT

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