Obligations non négociables sur Boursobank - page 13

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BNP PARIBAS FRN 00/00/00 EUR	100.15	0,00%	100,00%	0,00%	7,03%	0,00	PERPT
ORPEA 0.375% 17/05/27 EUR	150	0,00%	146,50%	-74,05%	0,38%	3,43	17/05/2027
BOUYGUES 0.5% 11/02/30 EUR	87.01	0,00%	99,77%	3,48%	0,50%	5,02	11/02/2030
ENGIE 3.875% 06/12/33 EUR	103.43	-0,08%	99,20%	3,38%	3,88%	6,86	06/12/2033
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/26 EUR	95.3	0,00%	99,26%	5,52%	0,12%	0,81	04/09/2026
CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/29 EUR	83.99	0,00%	99,49%	3,40%	1,25%	3,13	27/01/2029
RTE 3.5% 30/04/33 EUR	101.66	-0,06%	99,60%	3,24%	3,50%	6,59	30/04/2033
TOTALENERGIES 2.125% 18/09/29 EUR	97.77	-0,05%	99,20%	2,74%	2,12%	3,73	18/09/2029
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	110.81	0,00%	99,11%	9,99%	4,00%	10,07	PERPT
ACCOR ACCOR -S EUR	96.65	0,00%	99,38%	6,52%	2,62%	15,38	PERPT
DANONE 3.071% 07/09/32 EUR	100	0,00%	100,00%	3,56%	3,07%	6,22	07/09/2032
UPCAIR INV 10% 31/07/26 EUR	100	0,00%	100,00%	25,78%	10,00%	0,72	31/07/2026
TOTALEN CAP INT 0.75% 12/07/28 EUR	97.34	-0,02%	98,73%	1,78%	0,75%	2,64	12/07/2028
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/32 EUR	98.75	0,00%	99,99%	8,04%	1,12%	10,13	15/01/2032
BOUYGUES 5.375% 30/06/42 EUR	104.39	0,00%	98,80%	4,57%	5,38%	11,45	30/06/2042
BUREAU VERITAS 3.125% 15/11/31 EUR	100.16	-0,05%	99,43%	3,10%	3,12%	5,41	15/11/2031
BFCM 2.5% 25/05/28 EUR	101.8	0,00%	99,89%	4,09%	2,50%	2,46	25/05/2028
SANOFI 0.5% 13/01/27 EUR	96.1	0,00%	99,45%	4,26%	0,50%	1,17	13/01/2027
KLEPIERRE 2% 12/05/29 EUR	102	0,00%	99,04%	3,69%	2,00%	3,38	12/05/2029

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