Obligations non négociables sur Boursobank - page 13

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
WORLDLINE 0% 30/07/26 EUR	86.72	-11,37%	110,42%	-79,98%	0,00%	2,80	30/07/2026
RTE 0.75% 12/01/34 EUR	82.06	0,00%	98,89%	4,59%	0,75%	7,44	12/01/2034
BNP PARIBAS 4.095% 13/02/34 EUR	103.7	0,00%	100,00%	4,22%	4,10%	6,75	13/02/2034
CREDIT AGRICOLE 0% 21/06/34 EUR	104.05	+0,56%	98,53%	3,97%	0,00%	8,12	21/06/2034
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
ENGIE 1.25% 24/10/41 EUR	65.61	+0,69%	100,00%	4,40%	1,25%	13,61	24/10/2041
BFCM BFCM% 16/06/32 EUR	97	0,00%	99,96%	0,00%	3,88%	0,00	16/06/2032
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	101.74	+8,64%	99,49%	6,32%	6,50%	3,21	30/11/2029
CREDIT AGRICOLE 3.4% 17/03/36 EUR	95.15	+1,35%	100,00%	4,16%	3,40%	8,32	17/03/2036
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	110.81	0,00%	99,11%	9,99%	4,00%	10,07	PERPT
BPCE 0.625% 15/01/30 EUR	91.44	+0,37%	99,66%	3,22%	0,62%	3,65	15/01/2030
MERCIALYS 4% 10/09/31 EUR	101.4	0,00%	99,40%	4,47%	4,00%	4,79	10/09/2031
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
COVIVIO 1.875% 20/05/26 EUR	110	0,00%	99,74%	74,02%	1,88%	0,04	20/05/2026
CAPGEMINI 2.375% 15/04/32 EUR	92.88	0,00%	99,00%	4,76%	2,38%	5,57	15/04/2032
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	101.68	+0,01%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 14/05/35 EUR	82.24	+0,57%	99,59%	3,66%	1,25%	8,40	14/05/2035
CREDIT AGRICOLE AGRI -S CCV EUR	107	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/31 EUR	100.77	+0,39%	100,00%	0,00%	3,58%	0,00	15/01/2031
BFCM 1.375% 16/07/28 EUR	95	0,00%	99,13%	4,19%	1,38%	2,15	16/07/2028

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