Obligations non négociables sur Boursobank - page 13

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE 1.375% 03/05/27 EUR	97	0,00%	98,96%	3,98%	1,38%	1,61	03/05/2027
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	89.98	-0,01%	99,13%	2,62%	0,50%	5,02	24/10/2030
BNP PARIBAS 3.625% 01/09/29 EUR	102.5	0,00%	99,78%	3,14%	3,62%	3,76	01/09/2029
EDF EDF FTF EMTN GBP	105.65	+0,09%	100,00%	7,90%	7,38%	12,81	PERPT
TOTALEN CAP INT 1.618% 18/05/40 EUR	75.13	-0,33%	100,00%	3,84%	1,62%	12,80	18/05/2040
RTE 2% 18/04/36 EUR	86.82	-0,29%	98,67%	3,48%	2,00%	9,48	18/04/2036
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	98.32	+0,76%	99,39%	3,00%	1,12%	1,32	15/01/2027
BNP PARIBAS BNPP% 13/01/29 EUR	103.86	-0,01%	99,88%	0,00%	4,38%	0,00	13/01/2029
SOCIETEGENERALE SGFR% 15/07/31 EUR	102.17	+0,02%	99,70%	0,00%	3,75%	0,00	15/07/2031
TOTALEN CAP INT 4.06% 01/07/40 EUR	99.63	-0,23%	100,00%	4,07%	4,06%	11,31	01/07/2040
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.17	+0,02%	99,86%	1,81%	1,00%	1,06	13/10/2026
LA POSTE 1.375% 21/04/32 EUR	89	0,00%	99,78%	3,54%	1,38%	6,29	21/04/2032
CREDIT AGRICOLE AGRI EUR	107	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 14/05/36 EUR	102.1	-0,13%	99,24%	0,00%	4,12%	0,00	14/05/2036
RTE 1.125% 08/07/40 EUR	69.05	-0,36%	99,39%	3,89%	1,12%	13,40	08/07/2040
CREDIT AGRICOLE 4% 18/01/33 EUR	105.06	-0,08%	99,98%	3,20%	4,00%	6,37	18/01/2033
ARKEMA 3.5% 09/09/33 EUR	101.14	-0,15%	98,69%	3,31%	3,50%	7,10	09/09/2033
RENAULT 2.375% 25/05/26 EUR	99.83	-0,01%	100,00%	2,59%	2,38%	0,69	25/05/2026
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.49	0,00%	99,82%	2,83%	4,50%	1,51	06/04/2027
CIC CIC EUR	293	0,00%	152,45%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT

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