Obligations non négociables sur Boursobank - page 13

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BPCE 3.1% 17/02/27 EUR	100.12	0,00%	100,35%	3,02%	3,10%	1,55	17/02/2027
RTE 1.875% 23/10/37 EUR	83.02	-0,36%	99,08%	3,61%	1,88%	10,76	23/10/2037
SODEXO 1% 17/07/28 EUR	97.31	-0,07%	99,62%	26,39%	1,00%	6,79	17/07/2028
TOTALENERGIES TTSA -S EUR	98.73	+0,01%	100,00%	0,00%	2,00%	0,00	PERPT
BFCM 2.75% 27/04/27 EUR	98.8	0,00%	0,00%	3,57%	2,75%	1,77	27/04/2027
ORANGE 1.375% 20/03/28 EUR	97.66	-0,02%	99,65%	2,28%	1,38%	2,64	20/03/2028
BPCE 0.25% 14/01/31 EUR	84.3	0,00%	99,26%	3,24%	0,25%	5,46	14/01/2031
COFACE 5.75% 28/11/33 EUR	100	0,00%	98,98%	4,37%	5,75%	6,74	28/11/2033
SOCIETEGENERALE 4% 16/11/27 EUR	102.4	0,00%	99,82%	3,52%	4,00%	2,23	16/11/2027
BPCE SFH 3.125% 20/07/27 EUR	102.5	0,00%	99,86%	0,00%	3,12%	0,00	20/07/2027
6 EOS IMAG 23 CVB	6.57	0,00%	6,80%	-159,78%	6,00%	0,59	31/05/2023
AGROGOSRANE8%MAR19	29.7	0,00%	100,00%	-146,60%	8,00%	1,68	01/04/2019
RCI BANQUE 3.375% 06/06/30 EUR	100.29	-0,12%	99,43%	3,31%	3,38%	4,58	06/06/2030
BNP PARIBAS BNPP% 14/10/27 EUR	91.92	0,00%	99,78%	0,00%	0,38%	0,00	14/10/2027
HSBC CONT EUR 1.375% 04/09/28 EUR	99.84	0,00%	99,32%	3,43%	1,38%	3,06	04/09/2028
AIR FRANCE - KLM 3.875% 01/07/26 EUR	100.84	+0,02%	99,44%	2,97%	3,88%	0,96	01/07/2026
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	3,41%	2,12%	1,14	12/09/2026
CREDIT AGRICOLE 0.875% 14/01/32 EUR	75.45	0,00%	99,56%	3,81%	0,88%	6,30	14/01/2032
CREDIT AGRICOLE 3.75% 27/05/35 EUR	100.44	-0,34%	99,04%	3,70%	3,75%	8,39	27/05/2035
AIR FRANCE - KLM 0.125% 25/03/26 EUR	16	0,00%	17,92%	-79,48%	0,12%	2,83	25/03/2026

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