Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	102.11	-0,18%	99,65%	3,77%	4,12%	6,07	14/06/2033
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	102.08	-0,01%	99,66%	-2,39%	3,62%	0,34	13/12/2026
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	104.7	0,00%	100,00%	3,69%	9,25%	0,88	29/06/2027
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.46	0,00%	4,20%	-60,38%	7,00%	1,84	30/06/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	3,66%	4,12%	1,87	10/07/2028
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	4,18%	4,00%	0,45	21/01/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.54	-0,01%	99,56%	2,28%	3,75%	1,04	06/09/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	102.25	-0,13%	99,33%	3,31%	3,88%	4,05	06/01/2031
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	103.02	-0,18%	99,78%	3,81%	4,25%	6,76	06/09/2034
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	99.32	-0,27%	98,75%	4,56%	4,50%	11,29	06/09/2042
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	102.75	-0,14%	99,71%	3,39%	4,12%	3,73	18/09/2030
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	5,53%	3,75%	1,06	15/09/2027
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	4,39%	5,88%	5,89	25/10/2033
BPCE 0% 24/10/29 EUR	113.93	0,00%	100,00%	3,75%	0,00%	3,20	24/10/2029
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.12	-0,01%	99,88%	-3,08%	4,62%	0,14	02/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 26/09/32 EUR	100	0,00%	99,39%	0,00%	4,12%	0,00	26/09/2032
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	104.38	-0,09%	99,71%	3,38%	4,88%	2,88	02/10/2029
SOCIETEGENERALE 4.25% 28/09/26 EUR	100.97	0,00%	99,88%	21,83%	4,25%	0,13	28/09/2026
ACCOR ACCOR -S EUR	107.08	-0,03%	99,84%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT

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