Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BCP FRN 15/10/25 EUR	10.405	+0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	15/10/2025
MICHELIN 0.625% 02/11/40 EUR	64.87	+0,45%	99,46%	3,72%	0,62%	14,22	02/11/2040
BPCE 1.375% 23/03/26 EUR	98.34	-0,01%	99,00%	6,57%	1,38%	0,58	23/03/2026
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/32 EUR	103.96	-0,01%	100,00%	0,00%	4,04%	0,00	10/01/2032
SOCIETEGENERALE SGFR% 30/06/31 EUR	96.79	0,00%	99,40%	0,00%	1,12%	0,00	30/06/2031
ENGIE 3.875% 06/12/33 EUR	103.33	+0,19%	99,20%	3,43%	3,88%	7,08	06/12/2033
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.64	0,00%	99,82%	2,80%	4,50%	1,58	06/04/2027
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	102.61	+0,36%	98,75%	4,31%	4,50%	11,82	06/09/2042
LA MONDIALE 2.125% 23/06/31 EUR	80.9	0,00%	99,57%	3,64%	2,12%	5,52	23/06/2031
TDF INFRASTR. 1.75% 01/12/29 EUR	81.5	0,00%	99,62%	3,73%	1,75%	4,10	01/12/2029
VEOLIA ENVIRON. 3.324% 17/06/32 EUR	101.15	+0,12%	100,00%	3,15%	3,32%	6,18	17/06/2032
LCL CREDIT LYON TP EUR	153	0,00%	152,45%	0,00%	0,05%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS BNP P.TMO TP EUR	145.99	0,00%	152,45%	0,00%	3,80%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENV -S EUR	98.02	-0,07%	100,00%	0,00%	2,00%	0,00	PERPT
ENGIE 3.5% 27/09/29 EUR	104.57	+0,10%	99,02%	2,34%	3,50%	3,78	27/09/2029
SOCIETEGENERALE 0.875% 01/07/26 EUR	91.5	0,00%	99,78%	5,24%	0,88%	0,86	01/07/2026
BNP PARIBAS BNPP% 31/08/33 EUR	84.99	0,00%	99,88%	0,00%	0,88%	0,00	31/08/2033
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	103.21	+0,01%	99,49%	5,63%	6,50%	3,71	30/11/2029
ALTAREA 1.75% 16/01/30 EUR	84.29	0,00%	99,76%	4,79%	1,75%	4,22	16/01/2030
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.12	+0,01%	99,86%	1,79%	1,00%	1,13	13/10/2026

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