Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 2.5% 25/05/28 EUR	101.8	0,00%	99,89%	4,29%	2,50%	2,15	25/05/2028
CREDIT AGRICOLE 2% 02/05/27 EUR	99.19	-0,04%	100,00%	2,67%	2,00%	1,15	02/05/2027
RTE 0.625% 08/07/32 EUR	85.84	-0,01%	99,54%	3,12%	0,62%	6,20	08/07/2032
ARVAL SERV LEAS 4.125% 13/04/26 EUR	99.8	0,00%	99,67%	12,12%	4,12%	0,11	13/04/2026
SOCIETEGENERALE SGFR% 14/05/36 EUR	102.22	-0,13%	99,24%	0,00%	4,12%	0,00	14/05/2036
JML FINANCE LU 7% 11/07/29 EUR	99.8	0,00%	100,00%	11,69%	7,00%	3,18	11/07/2029
ENGIE 2% 28/09/37 EUR	84.09	+0,01%	99,09%	3,72%	2,00%	10,21	28/09/2037
MICHELIN 0.625% 02/11/40 EUR	64.93	+0,05%	99,46%	3,79%	0,62%	13,82	02/11/2040
FIN FONCIER 3.375% 16/09/31 EUR	103.93	0,00%	99,12%	3,11%	3,38%	5,07	16/09/2031
SCHNEIDER EL 2.625% 02/09/29 EUR	99.93	0,00%	99,98%	3,33%	2,62%	3,34	02/09/2029
RCI BANQUE 1.625% 26/05/26 EUR	99.96	-0,01%	99,86%	1,74%	1,62%	0,22	26/05/2026
VEOLIA ENVIRON. 0% 14/01/27 EUR	99.37	0,00%	100,13%	0,73%	0,00%	0,86	14/01/2027
DANONE 3.47% 22/05/31 EUR	100	0,00%	100,00%	3,57%	3,47%	4,73	22/05/2031
LA MONDIALE 4.375% 20/10/35 EUR	100.3	0,00%	99,59%	4,58%	4,38%	7,92	20/10/2035
CDC HABITAT 1.17% 04/05/37 EUR	33.28	-99,98%	100,00%	0,00%	1,17%	0,00	04/05/2037
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,54%	2,75%	2,84	05/02/2029
BFCM 0.25% 29/06/28 EUR	98.25	0,00%	99,74%	3,87%	0,25%	2,31	29/06/2028
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	105.53	0,00%	99,71%	3,21%	4,88%	3,32	02/10/2029
CRED AG CIB FIN 0% 08/10/35 EUR	98.66	0,00%	0,00%	3,95%	0,00%	9,59	08/10/2035
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	106.12	-0,72%	96,76%	5,08%	6,12%	6,50	02/06/2034

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