Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	98.41	0,00%	99,65%	5,01%	4,12%	5,90	14/06/2033
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	101.96	+0,01%	99,66%	-5,64%	3,62%	0,21	13/12/2026
WENDEL 4.5% 19/06/30 EUR	101.39	0,00%	99,40%	0,00%	4,50%	0,00	19/06/2030
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	104.7	0,00%	100,00%	2,78%	9,25%	0,75	29/06/2027
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.46	0,00%	4,20%	-64,26%	7,00%	1,71	30/06/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	4,37%	4,12%	1,74	10/07/2028
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	11,48%	4,00%	0,31	21/01/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.2	0,00%	99,56%	2,43%	3,75%	0,94	06/09/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	99.83	-0,05%	99,33%	3,92%	3,88%	3,91	06/01/2031
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	99.31	-0,15%	99,78%	4,35%	4,25%	6,88	06/09/2034
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	95.23	-0,39%	98,75%	4,94%	4,50%	11,56	06/09/2042
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	100.18	0,00%	99,71%	4,93%	4,12%	3,73	18/09/2030
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	6,22%	3,75%	0,96	15/09/2027
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	5,57%	5,88%	5,69	25/10/2033
BPCE 0% 24/10/29 EUR	113.93	0,00%	100,00%	4,45%	0,00%	3,07	24/10/2029
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.02	0,00%	99,88%	-46,98%	4,62%	0,02	02/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 26/09/32 EUR	100	0,00%	99,39%	0,00%	4,12%	0,00	26/09/2032
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	102.46	-0,05%	99,71%	3,99%	4,88%	2,74	02/10/2029
SOCIETEGENERALE 4.25% 28/09/26 EUR	100.97	0,00%	99,88%	62,48%	4,25%	0,02	28/09/2026

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