Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
KLEPIERRE 3.75% 30/09/37 EUR	100.27	-0,22%	99,30%	4,17%	3,75%	9,33	30/09/2037
NATIXIS NATIXIS TPA EUR	607.2	0,00%	762,25%	0,00%	3,36%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE 2.125% 27/09/28 EUR	96.5	0,00%	99,81%	3,68%	2,12%	2,43	27/09/2028
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/27 EUR	96.4	0,00%	99,41%	0,00%	0,25%	0,00	13/04/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	102.24	+0,02%	99,33%	3,36%	3,88%	4,42	06/01/2031
CRED AG CIB FIN 3.5% 28/02/30 EUR	103.72	0,00%	100,00%	3,96%	3,50%	3,71	28/02/2030
HSBC CONT EUR HSBC TMO EUR	80	0,00%	100,00%	1,38%	3,05%	72,68	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.7% 07/05/29 EUR	93.95	+0,03%	100,00%	3,79%	1,70%	3,02	07/05/2029
CLARIANE CLARIANE CV EUR	38.4	+2,18%	0,00%	0,00%	1,88%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 21/11/31 EUR	104.26	-0,11%	99,36%	0,00%	4,88%	0,00	21/11/2031
CA CIB FS 0% 17/06/34 EUR	95.01	0,00%	100,00%	5,10%	0,00%	8,21	17/06/2034
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	100.74	+0,05%	99,84%	4,43%	4,50%	10,86	12/11/2040
URW 1.75% 01/07/49 EUR	96.3	0,00%	98,17%	5,55%	1,75%	16,86	01/07/2049
CREDIT AGRICOLE 1.125% 12/07/32 EUR	78.89	0,00%	99,80%	4,51%	1,12%	6,02	12/07/2032
SMALLBUSINESS 10% 30/06/27 EUR	102.53	0,00%	100,00%	9,98%	10,00%	1,19	30/06/2027
GROUPAMA AS MUT FRN 00/00/00 EUR	99.65	0,00%	100,00%	5,67%	9,58%	17,24	PERPT
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.41	0,00%	99,13%	4,72%	0,50%	4,51	24/10/2030
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE EMTN FTF EUR	106.35	+0,03%	100,00%	0,00%	5,12%	0,00	PERPT
LA MONDIALE LA% 25/04/44 EUR	103	0,00%	100,00%	10,10%	6,75%	0,21	25/04/2044

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