Obligations non négociables sur Boursobank - page 19

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	111.15	+0,01%	99,48%	3,92%	5,62%	6,44	02/06/2033
CREDIT AGRICOLE 0% 21/06/34 EUR	102.41	+0,57%	98,53%	3,86%	0,00%	8,76	21/06/2034
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	98	0,00%	100,00%	3,07%	3,59%	25,08	PERPT
SOCIETEGENERALE 2.125% 27/09/28 EUR	96.5	0,00%	99,81%	3,13%	2,12%	2,90	27/09/2028
ILE-DE-FR MOBIL 0.4% 28/05/31 EUR	100.2	0,00%	99,95%	3,26%	0,40%	5,62	28/05/2031
BNP PARIBAS BNPP% 26/09/32 EUR	100	0,00%	99,39%	0,00%	4,12%	0,00	26/09/2032
LA MONDIALE LA% 25/04/44 EUR	103	0,00%	100,00%	10,10%	6,75%	0,21	25/04/2044
ENGIE 5.95% 16/03/11 EUR	124.45	-0,44%	97,15%	4,74%	5,95%	20,93	16/03/2111
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	76.23	0,00%	98,30%	4,42%	1,00%	10,30	26/10/2036
RCI BANQUE 3.875% 12/01/29 EUR	102.54	-0,17%	99,90%	3,00%	3,88%	3,10	12/01/2029
CREDIT AGRICOLE 2.625% 17/03/27 EUR	108.72	0,00%	99,97%	4,38%	2,62%	1,46	17/03/2027
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
URW 1.75% 01/07/49 EUR	96.3	0,00%	98,17%	4,91%	1,75%	17,80	01/07/2049
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	3,82%	0,62%	2,15	19/11/2027
ALSTOM ALSTOM EUR	104	0,00%	100,00%	0,00%	5,87%	0,00	PERPT
BFCM 2.625% 31/03/27 EUR	113.55	0,00%	99,52%	4,38%	2,62%	1,50	31/03/2027
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.11	+0,03%	99,13%	2,60%	0,50%	5,02	24/10/2030
CREDIT AGRICOLE 2.5% 29/08/29 EUR	91.34	0,00%	99,66%	3,03%	2,50%	3,80	29/08/2029
ARKEMA 3.5% 12/09/34 EUR	100.1	+0,06%	98,17%	3,49%	3,50%	7,86	12/09/2034
TOTALEN CAP INT 1.491% 08/04/27 EUR	100.21	0,00%	100,00%	1,35%	1,49%	1,54	08/04/2027

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