Obligations non négociables sur Boursobank - page 16

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BANQUE POSTALE 0.75% 23/06/31 EUR	84.1	0,00%	99,60%	3,42%	0,75%	5,53	23/06/2031
AMUNDI FIN EMIS FRN 22/12/25 EUR	106.38	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	22/12/2025
EIB 4% 15/10/37 EUR	112.97	0,00%	99,21%	3,18%	4,00%	9,82	15/10/2037
EDF EDF 16 1 -S GBP	102.56	0,00%	98,89%	11,99%	6,00%	8,62	PERPT
LEGRAND 0.625% 24/06/28 EUR	104	0,00%	98,95%	4,16%	0,62%	2,63	24/06/2028
EDF 1% 29/11/33 EUR	83.99	+0,05%	97,80%	3,29%	1,00%	7,69	29/11/2033
ACCOR 3.875% 11/03/31 EUR	103.78	+0,06%	99,50%	3,11%	3,88%	4,84	11/03/2031
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
RENAULT 1.125% 04/10/27 EUR	92.95	0,00%	99,26%	2,95%	1,12%	1,92	04/10/2027
SUEZ 2.875% 24/05/34 EUR	95.03	0,00%	99,13%	3,56%	2,88%	7,59	24/05/2034
GROUPAMA AS MUT GROUPAMA -S EUR	105.64	0,00%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
SNCF RESEAU 1% 09/11/31 EUR	106.67	+24,91%	98,57%	3,60%	1,00%	5,80	09/11/2031
BANQUE POSTALE FRN 19/11/27 EUR	100.15	0,00%	99,62%	0,11%	2,75%	4,98	19/11/2027
ARKEMA 0.75% 03/12/29 EUR	100.2	0,00%	99,90%	3,00%	0,75%	4,01	03/12/2029
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/10/26 EUR	100.08	0,00%	99,85%	6,06%	4,00%	0,21	12/10/2026
RCI BANQUE 3.875% 30/09/30 EUR	102.47	+0,06%	99,49%	3,33%	3,88%	4,56	30/09/2030
CREDIT AGRICOLE 0.875% 14/01/32 EUR	75.45	0,00%	99,56%	3,69%	0,88%	6,01	14/01/2032
ENGIE 1.75% 27/03/28 EUR	98.77	0,00%	99,71%	2,28%	1,75%	2,35	27/03/2028
RCI BANQUE 4.125% 01/12/25 EUR	100.14	0,00%	99,75%	3,43%	4,12%	0,24	01/12/2025

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