Obligations non négociables sur Boursobank - page 16

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ENGIE 1.75% 27/03/28 EUR	98.49	0,00%	99,71%	2,45%	1,75%	2,19	27/03/2028
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	103.65	+0,45%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
LA POSTE LA POSTE -S EUR	102.5	0,00%	99,35%	0,00%	5,00%	0,00	PERPT
LA MONDIALE LA% 18/01/48 USD	88.05	0,00%	100,00%	0,00%	4,80%	0,00	18/01/2048
VEOLIA ENVIRON. 0.8% 15/01/32 EUR	86.7	+0,05%	100,00%	3,26%	0,80%	5,86	15/01/2032
BNP PARIBAS BNPP EUR	110.5	0,00%	100,00%	0,00%	7,38%	0,00	PERPT
EDF 4.625% 07/05/45 EUR	97.19	+0,26%	98,33%	4,85%	4,62%	12,71	07/05/2045
GLDM SACHS GRP GS% 06/07/26 EUR	100.32	0,00%	100,00%	1,41%	2,00%	0,02	06/07/2026
CTE 2.125% 29/07/32 EUR	93.03	+0,08%	99,17%	3,32%	2,12%	6,14	29/07/2032
BNP PARIBAS BNPP% 14/10/27 EUR	91.92	0,00%	99,78%	0,00%	0,38%	0,00	14/10/2027
SEB 3.625% 24/06/30 EUR	100	0,00%	99,56%	4,38%	3,62%	4,14	24/06/2030
ORANGE 1.375% 20/03/28 EUR	97.5	0,00%	99,65%	4,62%	1,38%	2,18	20/03/2028
CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/28 EUR	80.8	0,00%	99,72%	4,22%	0,38%	2,17	08/03/2028
BPCE 0% 30/06/28 EUR	110.75	0,00%	100,00%	-4,29%	0,00%	2,50	30/06/2028
BUREAU VERITAS 3.375% 01/10/33 EUR	98.94	+0,24%	99,68%	3,53%	3,38%	6,89	01/10/2033
CREDIT COOPERATIF CCOOP TMO EUR	140	0,00%	152,45%	0,00%	0,94%	0,00	PERPT
DIAC DIAC EUR	189.28	0,00%	152,45%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS BNP% 20/11/30 EUR	107.99	0,00%	99,36%	10,71%	2,38%	8,22	20/11/2030
NEXITY 0.875% 19/04/28 EUR	42.38	-9,09%	59,81%	-120,08%	0,88%	2,37	19/04/2028
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	4,21%	3,75%	1,67	15/09/2027

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