Obligations non négociables sur Boursobank - page 14

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	3,94%	4,12%	1,67	02/06/2027
CREDIT AGRICOLE 3% 31/01/26 EUR	100.28	+0,07%	100,00%	2,43%	3,00%	0,37	31/01/2026
CASINO GUICHARD PER FRN 00/00/00 EUR	0.1	0,00%	100,00%	513,71%	4,10%	0,45	PERPT
EDF 2% 02/10/30 EUR	96.64	+0,08%	98,01%	2,74%	2,00%	4,75	02/10/2030
CREDIT AGRICOLE 0.375% 20/04/28 EUR	98.8	+14,90%	99,26%	3,71%	0,38%	2,58	20/04/2028
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.83	+0,01%	99,88%	2,85%	4,62%	1,00	02/10/2026
EIB 4% 15/10/37 EUR	112.97	0,00%	99,21%	3,25%	4,00%	9,58	15/10/2037
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	103.58	+0,32%	99,84%	4,19%	4,50%	10,98	12/11/2040
BFCM 0.75% 08/06/26 EUR	97.5	0,00%	99,95%	5,81%	0,75%	0,73	08/06/2026
BANQUE POSTALE BK POSTALE EUR	65	0,00%	100,00%	0,00%	3,00%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	98.68	0,00%	98,99%	2,07%	3,88%	29,44	PERPT
BNP PARIBAS 1.625% 02/07/31 EUR	91.5	0,00%	99,98%	4,05%	1,62%	5,54	02/07/2031
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/01/28 EUR	96.43	0,00%	100,00%	0,00%	0,62%	0,00	12/01/2028
AIR FRANCE - KLM 4.625% 23/05/29 EUR	103.99	-0,12%	99,24%	3,40%	4,62%	3,43	23/05/2029
SNCF RESEAU 1% 09/11/31 EUR	106.67	+24,91%	98,57%	3,68%	1,00%	5,92	09/11/2031
VEOLIA ENVIRON. 1.59% 10/01/28 EUR	94.73	0,00%	100,00%	3,09%	1,59%	2,27	10/01/2028
ALTAREA 1.875% 17/01/28 EUR	80.64	0,00%	99,24%	4,24%	1,88%	2,28	17/01/2028
BNP PARIBAS BNPP EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
TEREGA 4% 17/09/34 EUR	103.06	+0,07%	99,63%	3,62%	4,00%	7,47	17/09/2034

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