Obligations non négociables sur Boursobank - page 14

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
TOTALEN CAP INT 3.075% 01/07/31 EUR	99.81	-0,05%	100,00%	3,10%	3,08%	5,12	01/07/2031
CREDIT AGRICOLE 1.75% 24/10/27 EUR	98.35	-0,01%	100,00%	2,65%	1,75%	1,84	24/10/2027
BFCM 0.625% 21/02/31 EUR	86.9	-0,03%	99,79%	3,41%	0,62%	5,10	21/02/2031
BNP PARIBAS BNPP% 23/02/29 EUR	102.62	-0,03%	99,82%	0,00%	3,88%	0,00	23/02/2029
ORANGE 3.75% 04/09/37 EUR	99.11	0,00%	99,15%	4,09%	3,75%	9,57	04/09/2037
CREDIT AGRICOLE 1.8% 04/05/28 EUR	97.28	+0,07%	100,00%	3,01%	1,80%	2,35	04/05/2028
CREDIT AGRICOLE 1.9% 26/07/28 EUR	97.15	-0,01%	100,00%	3,03%	1,90%	2,56	26/07/2028
BFCM 0.25% 19/07/28 EUR	93.79	-0,02%	99,71%	2,75%	0,25%	2,59	19/07/2028
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	4,29%	4,12%	1,43	02/06/2027
CRED AG CIB FIN 0% 09/11/29 EUR	109.31	0,00%	100,00%	3,40%	0,00%	3,91	09/11/2029
BNP PARIBAS BNP P.TMO TP EUR	140.12	0,00%	152,45%	0,00%	3,80%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.35% 06/02/29 EUR	97.05	0,00%	100,00%	3,34%	2,35%	3,04	06/02/2029
DANONE 0% 01/12/25 EUR	96.99	0,00%	99,85%	58,97%	0,00%	0,03	01/12/2025
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.33	-0,01%	99,88%	2,90%	4,62%	0,81	02/10/2026
CREDIT AGRICOLE 0% 09/01/33 EUR	108.2	-0,28%	99,43%	3,78%	0,00%	7,08	09/01/2033
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	106.1	+0,09%	96,76%	5,22%	6,12%	6,72	02/06/2034
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	2,92%	1,00%	3,50	03/07/2029
BOUYGUES 0.5% 11/02/30 EUR	87.01	0,00%	99,77%	3,48%	0,50%	5,02	11/02/2030
RTE 3.5% 07/12/31 EUR	102.68	0,00%	99,88%	3,00%	3,50%	5,51	07/12/2031
CREDIT AGRICOLE 0% 02/10/34 EUR	98.45	+0,71%	98,42%	4,03%	0,00%	8,81	02/10/2034

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