Obligations non négociables sur Boursobank - page 14

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
EDF FRN 00/00/00 EUR	100.9	0,00%	98,92%	3,30%	5,38%	24,01	PERPT
ENGIE 0% 04/03/27 EUR	101.72	0,00%	100,01%	-1,45%	0,00%	1,17	04/03/2027
MERCIALYS 2.5% 28/02/29 EUR	79.48	0,00%	99,40%	3,73%	2,50%	3,89	28/02/2029
VALEO 4.5% 11/04/30 EUR	103.54	0,00%	99,44%	3,59%	4,50%	3,87	11/04/2030
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRIC-S USD	99.5	0,00%	100,00%	34,33%	6,88%	3,36	PERPT
ARKEMA FRN 00/00/00 EUR	106.3	0,00%	98,98%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
PEUGEOT INVEST 1.875% 30/10/26 EUR	100.05	0,00%	99,66%	8,46%	1,88%	0,82	30/10/2026
SOCIETEGENERALE SGFR% 06/09/32 EUR	105.25	0,00%	99,55%	0,00%	5,25%	0,00	06/09/2032
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	106.23	0,00%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
KLEPIERRE 1.875% 19/02/26 EUR	98.5	+0,03%	99,70%	21,78%	1,88%	0,13	19/02/2026
ARKEMA ARKEMA EUR	100.54	0,00%	100,00%	2,60%	1,50%	26,77	PERPT
PERNOD RICARD PERNOD% 02/11/28 EUR	99	0,00%	98,78%	0,00%	3,25%	0,00	02/11/2028
ENGIE 5.75% 28/10/50 GBP	94.04	0,00%	98,84%	6,79%	5,75%	12,92	28/10/2050
SNCF RESEAU 1% 09/11/31 EUR	106.67	+24,91%	98,57%	3,74%	1,00%	5,69	09/11/2031
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	6,32%	2,12%	0,69	12/09/2026
KLEPIERRE 2% 12/05/29 EUR	102	0,00%	99,04%	3,76%	2,00%	3,24	12/05/2029
AMUNDI FIN EMIS FRN 10/03/26 EUR	108.98	0,00%	100,00%	-38,82%	2,87%	0,18	10/03/2026
ENGIE 4% 11/01/35 EUR	102.71	0,00%	99,01%	3,64%	4,00%	7,49	11/01/2035
CR. AGRI.ASSUR. CA ASSUR -S EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	6,25%	0,00	PERPT

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