Obligations non négociables sur Boursobank - page 14

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE 2.5% 29/08/29 EUR	91.34	0,00%	99,66%	3,14%	2,50%	3,55	29/08/2029
RCI BANQUE RCI% 09/10/34 EUR	104.95	+0,08%	99,82%	0,00%	5,50%	0,00	09/10/2034
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	2,95%	0,88%	0,30	07/04/2026
BPCE 0.625% 15/01/30 EUR	91.26	+0,10%	99,66%	2,93%	0,62%	4,01	15/01/2030
BFCM 3.25% 17/10/31 EUR	99.7	+0,12%	99,86%	3,31%	3,25%	5,37	17/10/2031
SNCF RESEAU 1% 09/11/31 EUR	106.67	+24,91%	98,57%	3,77%	1,00%	5,73	09/11/2031
ICADE 1.75% 10/06/26 EUR	96.76	0,00%	99,62%	4,55%	1,75%	0,47	10/06/2026
CAPGEMINI 2.375% 15/04/32 EUR	92.88	0,00%	99,00%	4,41%	2,38%	5,81	15/04/2032
CREDIT AGRICOLE AGRI -S CCV EUR	107	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	99.02	+0,11%	99,54%	2,83%	2,62%	4,79	17/02/2031
TOTALEN CAP INT 1.491% 08/04/27 EUR	100.38	+0,04%	100,00%	1,19%	1,49%	1,29	08/04/2027
RCI BANQUE RCI% 24/03/37 EUR	102.28	+0,06%	99,87%	0,00%	4,75%	0,00	24/03/2037
TOTALENERGIES TTSA EUR	89.05	+0,07%	100,00%	0,00%	2,12%	0,00	PERPT
ARKEMA 1.5% 20/04/27 EUR	99.55	+0,03%	98,59%	1,84%	1,50%	1,32	20/04/2027
BPCE BPCE% 25/01/35 EUR	105.48	+0,09%	99,54%	0,00%	5,12%	0,00	25/01/2035
ALTRAD INVEST ALTRAD% 23/06/29 EUR	101	+0,08%	100,00%	3,39%	3,70%	3,30	23/06/2029
ADP 1% 13/12/27 EUR	99.66	0,00%	99,66%	3,93%	1,00%	1,97	13/12/2027
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
VALEO 4.625% 23/03/32 EUR	100.09	+0,02%	99,34%	4,61%	4,62%	5,51	23/03/2032

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