Obligations non négociables sur Boursobank - page 21

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SANOFI 1.125% 05/04/28 EUR	96.55	0,00%	99,13%	3,12%	1,12%	2,72	05/04/2028
CREDIT AGRICOLE 0.875% 14/01/32 EUR	75.45	0,00%	99,56%	3,81%	0,88%	6,33	14/01/2032
BPCE SFH 3% 17/10/29 EUR	100.2	0,00%	99,65%	3,25%	3,00%	4,01	17/10/2029
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	5,58%	0,88%	0,76	07/04/2026
CLARIANE CLARIANE CV EUR	38.4	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%	0,00	PERPT
BIRD AM 7.5% 13/09/26 EUR	94	0,00%	100,00%	56,68%	7,50%	0,06	13/09/2026
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	99.7	0,00%	99,66%	4,62%	3,62%	1,41	13/12/2026
UBISOFT ENTERTAIN. 0.878% 24/11/27 EUR	95.59	0,00%	100,00%	7,87%	0,88%	2,37	24/11/2027
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	3,61%	0,62%	2,36	19/11/2027
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	106.45	0,00%	99,71%	3,41%	4,88%	3,82	02/10/2029
KLEPIERRE 1.375% 16/02/27 EUR	95.25	0,00%	99,86%	4,11%	1,38%	1,61	16/02/2027
SOCIET NAT SNCF 0.625% 17/04/30 EUR	86.7	0,00%	99,23%	3,35%	0,62%	4,72	17/04/2030
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	100.23	0,00%	99,78%	3,39%	3,75%	1,89	05/06/2027
URW 1.75% 01/07/49 EUR	96.3	0,00%	98,17%	4,80%	1,75%	18,09	01/07/2049
ESSILORLUXOTT 0.375% 27/11/27 EUR	101.2	0,00%	99,05%	3,95%	0,38%	2,39	27/11/2027
CREDIT AGRICOLE 3.1% 20/03/35 EUR	94.34	-0,15%	100,00%	3,45%	3,10%	8,39	20/03/2035
CREDIT AGRICOLE 0% 09/04/35 EUR	93.92	0,00%	99,07%	4,00%	0,00%	9,77	09/04/2035
NATIXIS NATIXIS TPA EUR	682.3	0,00%	762,25%	0,00%	3,04%	0,00	PERPT
LCL CRED LYON EUR	99.5	0,00%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
LA MONDIALE LA MONDIALE EUR	99.88	0,00%	100,00%	0,00%	5,05%	0,00	PERPT

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