Obligations non négociables sur Boursobank - page 21

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BNP PARIBAS BNP% 20/11/30 EUR	107.99	0,00%	99,36%	10,71%	2,38%	8,22	20/11/2030
NEXITY 0.875% 19/04/28 EUR	42.38	-9,09%	59,81%	-120,08%	0,88%	2,37	19/04/2028
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	4,21%	3,75%	1,68	15/09/2027
CRED AG CIB FIN 0% 09/04/35 EUR	95.48	0,00%	100,00%	4,05%	0,00%	9,28	09/04/2035
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	96.12	-0,65%	100,00%	2,80%	2,75%	26,09	PERPT
ORANO 3.375% 23/04/26 EUR	98.86	0,00%	99,24%	19,71%	3,38%	0,32	23/04/2026
BANQUE POSTALE BK POSTALE EUR	65	0,00%	100,00%	0,00%	3,00%	0,00	PERPT
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	101.71	-0,03%	99,78%	2,51%	3,75%	1,40	05/06/2027
CREDIT AGRICOLE 0% 10/01/32 EUR	110.39	+0,56%	99,02%	3,67%	0,00%	6,03	10/01/2032
EDF 5.5% 27/03/37 GBP	97.23	+0,16%	99,25%	5,84%	5,50%	8,29	27/03/2037
WORLDLINE 0% 30/07/26 EUR	86.72	-11,37%	110,42%	-79,98%	0,00%	2,80	30/07/2026
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/01/28 EUR	96.43	0,00%	100,00%	0,00%	0,62%	0,00	12/01/2028
RCI BANQUE 3.75% 04/10/27 EUR	101.46	+0,02%	99,75%	2,88%	3,75%	1,73	04/10/2027
CREDIT AGRICOLE 0% 08/10/35 EUR	95.58	+0,94%	99,10%	4,13%	0,00%	9,78	08/10/2035
BPCE FRN 08/07/26 EUR	100.14	0,00%	99,60%	0,00%	2,75%	0,00	08/07/2026
ENGIE 1.25% 24/10/41 EUR	64.92	+0,26%	100,00%	4,37%	1,25%	13,98	24/10/2041
CREDIT AGRICOLE 2.5% 29/08/29 EUR	91.34	0,00%	99,66%	3,19%	2,50%	3,52	29/08/2029
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	100.9	+0,29%	99,18%	4,67%	4,75%	12,42	17/06/2044
LA MONDIALE LA MONDIALE EUR	99.88	0,00%	100,00%	0,00%	5,05%	0,00	PERPT
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	3,16%	0,88%	0,27	07/04/2026

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