Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ORPEA 0.375% 17/05/27 EUR	150	0,00%	146,50%	-74,05%	0,38%	3,43	17/05/2027
ARGAN 1.011% 17/11/26 EUR	100.23	0,00%	100,00%	8,27%	1,01%	0,40	17/11/2026
ENGIE 3.625% 06/12/26 EUR	101.25	0,00%	99,91%	0,82%	3,62%	0,45	06/12/2026
CRED AG CIB FIN 0% 09/01/36 EUR	97.85	0,00%	0,00%	4,06%	0,00%	9,54	09/01/2036
FIN FONCIER 3.875% 25/04/55 EUR	100	0,00%	98,28%	4,25%	3,88%	17,36	25/04/2055
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/26 EUR	95.3	0,00%	99,26%	15,90%	0,12%	0,19	04/09/2026
BPCE BPCE% 02/03/32 EUR	90.82	0,00%	99,80%	0,00%	2,25%	0,00	02/03/2032
ORANGE ORANGE -S EUR	99.51	0,00%	99,28%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
EDF EDF 16 1 -S GBP	102.27	0,00%	98,89%	11,99%	6,00%	8,62	PERPT
ACCOR ACCOR -S EUR	96.65	0,00%	99,38%	6,52%	2,62%	15,38	PERPT
DANONE 3.071% 07/09/32 EUR	98	0,00%	100,00%	3,76%	3,07%	5,59	07/09/2032
EDF 4.375% 17/06/36 EUR	103.82	+0,16%	99,37%	3,93%	4,38%	8,32	17/06/2036
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
ARKEMA ARKEMA EUR	100.88	0,00%	100,00%	2,60%	1,50%	26,77	PERPT
BANQUE POSTALE BPOS% 05/03/34 EUR	107.49	0,00%	99,89%	0,00%	5,50%	0,00	05/03/2034
RCI BANQUE 3.875% 30/09/30 EUR	101.93	+0,08%	99,49%	3,40%	3,88%	3,91	30/09/2030
LA MONDIALE LA MONDIALE EUR	99.88	0,00%	100,00%	0,00%	5,05%	0,00	PERPT
RTE 1% 19/10/26 EUR	100.71	0,00%	98,66%	9,26%	1,00%	0,32	19/10/2026
KLEPIERRE 2% 12/05/29 EUR	102	0,00%	99,04%	4,18%	2,00%	2,82	12/05/2029
BPCE 4.375% 13/07/28 EUR	100	0,00%	99,77%	4,44%	4,38%	1,93	13/07/2028

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