Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE SGFR% 17/11/26 EUR	100.23	0,00%	99,80%	2,19%	0,12%	0,21	17/11/2026
EDF EDF 16 1 -S GBP	102.27	0,00%	98,89%	11,99%	6,00%	8,62	PERPT
RTE 1.125% 09/09/49 EUR	54.73	+0,44%	98,87%	4,19%	1,12%	19,29	09/09/2049
L'OREAL 0.875% 29/06/26 EUR	101.05	0,00%	99,89%	6,61%	0,88%	0,27	29/06/2026
RTE 3.5% 30/04/33 EUR	101.29	-0,08%	99,60%	3,43%	3,50%	6,22	30/04/2033
BPCE FRN 08/07/26 EUR	100.14	0,00%	99,60%	0,00%	2,75%	0,00	08/07/2026
RCI BANQUE RCI% 18/02/30 EUR	99.58	0,00%	99,74%	11,69%	2,62%	7,67	18/02/2030
BFCM 3.125% 14/09/27 EUR	97.65	0,00%	99,70%	4,92%	3,12%	1,45	14/09/2027
BERTRAND CORP 6.65% 31/07/29 EUR	100	0,00%	100,00%	6,59%	6,65%	3,06	31/07/2029
TOTALENERGIES 2.125% 18/09/29 EUR	96.6	-0,06%	99,20%	3,17%	2,12%	3,36	18/09/2029
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47 EUR	100.27	0,00%	99,29%	12,13%	4,50%	9,78	10/06/2047
BNP PARIBAS BNPP% 19/02/28 EUR	87.85	0,00%	99,68%	10,64%	0,50%	7,13	19/02/2028
SUEZ 4.625% 03/11/28 EUR	101.15	0,00%	99,79%	5,01%	4,62%	2,48	03/11/2028
VERALLIA 3.875% 04/11/32 EUR	98.73	-0,23%	99,12%	4,42%	3,88%	5,87	04/11/2032
TOTALENERGIES TOTAL OPEN -S EUR	101.8	0,00%	100,00%	0,96%	2,71%	34,99	PERPT
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	5,00%	2,12%	0,47	12/09/2026
STELLANTIS 2.75% 15/05/26 EUR	101	0,00%	99,60%	-4,13%	2,75%	0,14	15/05/2026
JCDECAUX 5% 11/01/29 EUR	101.6	0,00%	99,53%	4,47%	5,00%	2,66	11/01/2029
VINCI 0.7% 18/02/30 EUR	104.8	0,00%	100,00%	-1,97%	0,70%	3,86	18/02/2030
TOTALENERGIES TOTAL REG S EUR	99.9	0,00%	100,00%	-0,22%	1,75%	40,61	PERPT

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