Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
LCL EMISSIONS FRN 01/08/28 EUR	105.4	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	01/08/2028
ENGIE 3.875% 11/09/37 EUR	100.11	+0,24%	98,91%	3,86%	3,88%	9,52	11/09/2037
ENGIE 1.375% 22/06/28 EUR	97.59	+0,01%	99,57%	2,39%	1,38%	2,44	22/06/2028
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,50%	0,62%	9,62	18/01/2036
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	103.63	+0,04%	99,65%	3,56%	4,12%	6,45	14/06/2033
CREDIT AGRICOLE 0% 23/11/30 EUR	111.15	+0,43%	99,70%	3,52%	0,00%	4,90	23/11/2030
BNP PARIBAS BNP P.TMO TP EUR	140.98	0,00%	152,45%	0,00%	3,80%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE EUR	97.9	0,00%	98,65%	1,48%	3,25%	31,89	PERPT
VOYAGEURS MONDE 3% 09/07/28 EUR	151.3	0,00%	85,00%	-79,84%	3,00%	3,13	09/07/2028
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	105.8	-0,04%	99,71%	3,21%	4,88%	3,49	02/10/2029
CA CIB FS 0% 13/10/31 EUR	96	0,00%	100,00%	6,53%	0,00%	5,96	13/10/2031
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	106.26	+0,14%	96,76%	5,18%	6,12%	6,67	02/06/2034
CREDIT AGRICOLE 1.5% 26/07/29 EUR	93.72	+0,01%	100,00%	3,37%	1,50%	3,47	26/07/2029
SOCIETEGENERALE SGFR% 17/11/26 EUR	100.23	0,00%	99,80%	2,19%	0,12%	0,21	17/11/2026
RCI BANQUE 3.875% 12/01/29 EUR	102.05	+0,02%	99,90%	3,16%	3,88%	2,82	12/01/2029
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
RTE 1.125% 09/09/49 EUR	51.7	+0,70%	98,87%	4,47%	1,12%	19,38	09/09/2049
L'OREAL 0.875% 29/06/26 EUR	99.42	+0,02%	99,89%	2,05%	0,88%	0,50	29/06/2026
RTE 3.75% 30/04/44 EUR	92.95	+0,43%	98,95%	4,31%	3,75%	13,03	30/04/2044

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