Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RCI BANQUE 4.75% 06/07/27 EUR	103.98	0,00%	99,76%	4,16%	4,75%	1,88	06/07/2027
ENGIE 3.5% 27/09/29 EUR	102.27	0,00%	99,02%	3,92%	3,50%	3,91	27/09/2029
BFCM 0.1% 08/10/27 EUR	92.1	0,00%	99,88%	3,63%	0,10%	2,27	08/10/2027
BFCM 3.125% 14/09/27 EUR	97.65	0,00%	99,70%	3,62%	3,12%	2,11	14/09/2027
LA MONDIALE 2.125% 23/06/31 EUR	80.9	0,00%	99,57%	3,72%	2,12%	5,66	23/06/2031
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	101.55	0,00%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/31 EUR	99.47	0,00%	99,90%	0,00%	3,88%	0,00	10/01/2031
ARVAL SERV LEAS 4.25% 11/11/25 EUR	99.5	0,00%	99,88%	9,71%	4,25%	0,36	11/11/2025
EDF EDF REG S EUR	94.85	0,00%	100,00%	2,18%	4,00%	29,26	PERPT
EDF 4.25% 25/01/32 EUR	100	0,00%	99,93%	3,71%	4,25%	5,78	25/01/2032
GROUPAMA AS MUT FRN 27/10/39 EUR	100.12	0,00%	100,00%	0,00%	7,88%	0,00	27/10/2039
BNP PARIBAS 1.5% 25/05/28 EUR	96.3	0,00%	99,89%	3,33%	1,50%	2,85	25/05/2028
CDC HABITAT 1.17% 04/05/37 EUR	33.28	0,00%	100,00%	0,00%	1,17%	0,00	04/05/2037
ICADE 1.75% 10/06/26 EUR	96.76	0,00%	99,62%	3,55%	1,75%	0,94	10/06/2026
VIVENDI 0.625% 11/06/25 EUR	99.1	0,00%	99,91%	6,09%	0,62%	0,48	11/06/2025
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	105	0,00%	99,70%	3,86%	4,88%	2,82	14/06/2028
SUEZ 4.625% 03/11/28 EUR	101.15	0,00%	99,79%	4,08%	4,62%	3,09	03/11/2028
TOTALENERGIES TOTAL OPEN -S EUR	94.5	0,00%	100,00%	1,61%	3,37%	31,89	PERPT
CRH 0.01% 08/10/29 EUR	81	0,00%	100,63%	3,28%	0,01%	4,27	08/10/2029
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	103.26	0,00%	99,88%	3,34%	4,62%	1,21	02/10/2026

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