Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CIC CIC TSDI EUR	89	0,00%	100,00%	1,97%	0,00%	50,81	PERPT
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
CAPELLI CAPELLI EUR	100	0,00%	0,00%	16,36%	16,13%	0,09	PERPT
CNP ASSURANCES CNP% 27/07/50 EUR	81.23	0,00%	99,09%	6,70%	2,00%	17,55	27/07/2050
ATARI 6.5% 31/07/26 EUR	0.15	0,00%	0,15%	0,00%	6,50%	0,00	31/07/2026
ENGIE ENGIE FTFN EUR	104.77	-0,06%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
ENGIE 5% 01/10/60 GBP	80.56	+0,05%	97,51%	6,40%	5,00%	14,73	01/10/2060
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
CA PUB SCF 0.875% 02/08/27 EUR	107.06	0,00%	99,48%	3,59%	0,88%	2,02	02/08/2027
BANQUE POSTALE BPOS% 17/06/26 EUR	96.2	0,00%	99,42%	5,33%	0,50%	0,23	17/06/2026
VEOLIA ENVIRON. 3.571% 09/09/34 EUR	100.97	+0,12%	100,00%	3,46%	3,57%	7,74	09/09/2034
URW 1.125% 15/09/25 EUR	101.99	0,00%	99,77%	18,09%	1,12%	0,17	15/09/2025
BFCM 0.75% 17/07/25 EUR	98.15	0,00%	99,42%	69,03%	0,75%	0,04	17/07/2025
ORANGE 0.125% 16/09/29 EUR	86.2	0,00%	99,23%	3,30%	0,12%	4,16	16/09/2029
TOTALEN CAP INT 3.852% 03/03/45 EUR	95.21	+0,05%	100,00%	4,22%	3,85%	13,77	03/03/2045
L'OREAL 0.875% 29/06/26 EUR	98.96	+0,02%	99,89%	2,01%	0,88%	0,95	29/06/2026
CREDIT AGRICOLE 2.7% 15/07/25 EUR	100	0,00%	100,00%	2,68%	2,70%	0,00	15/07/2025
EDF EDF -S EUR	99.14	-0,02%	99,13%	5,94%	3,00%	16,18	PERPT
TOTALENERGIES TTSA EUR	87.97	-0,02%	100,00%	0,00%	2,12%	0,00	PERPT
CR MUT H L SFH 0.875% 07/04/26 EUR	99.38	0,00%	99,13%	5,75%	0,88%	0,73	07/04/2026

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