Obligations non négociables sur Boursobank - page 15

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
AIR FRANCE - KLM 0.125% 25/03/26 EUR	16	0,00%	17,92%	-79,48%	0,12%	2,83	25/03/2026
GLDM SACHS GRP GS% 06/07/26 EUR	99.18	0,00%	100,00%	3,93%	3,71%	0,04	06/07/2026
BPCE 0.25% 14/01/31 EUR	81.5	0,00%	99,26%	3,30%	0,25%	6,25	14/01/2031
BNP PARIBAS BNPP% 19/02/28 EUR	87.85	0,00%	99,68%	10,64%	0,50%	7,13	19/02/2028
CREDIT AGRICOLE 1.75% 24/10/27 EUR	94.67	0,00%	100,00%	3,54%	1,75%	3,00	24/10/2027
EDF 3.875% 12/01/27 EUR	100.6	0,00%	99,79%	3,38%	3,88%	2,19	12/01/2027
ORANGE 0.5% 04/09/32 EUR	98.76	0,00%	99,30%	3,44%	0,50%	7,79	04/09/2032
SOCIETEGENERALE SGFR% 23/02/28 EUR	100.07	0,00%	99,92%	1,81%	1,38%	4,85	23/02/2028
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	89	0,00%	100,63%	3,07%	0,01%	2,19	02/12/2026
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
BNP PARIBAS 2.375% 17/02/25 EUR	96.84	0,00%	99,64%	6,37%	2,38%	0,40	17/02/2025
6 EOS IMAG 23 CVB	6.57	0,00%	6,80%	-159,78%	6,00%	0,59	31/05/2023
RCI BANQUE 4.625% 13/07/26 EUR	101.1	0,00%	99,63%	4,59%	4,62%	1,76	13/07/2026
CNP ASSURANCES FRN 30/09/41 EUR	102.74	0,00%	98,53%	0,00%	6,88%	0,00	30/09/2041
BFCM 3.125% 14/09/27 EUR	97.65	0,00%	99,70%	3,31%	3,12%	2,89	14/09/2027
BFCM 2.625% 06/11/29 EUR	95.12	0,00%	99,98%	3,53%	2,62%	4,74	06/11/2029
LCL EMISSIONS 3.3% 07/03/29 EUR	103.38	0,00%	100,00%	0,00%	3,30%	0,00	07/03/2029
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	95.74	0,00%	99,39%	3,24%	1,12%	2,28	15/01/2027
BNP PARIBAS 2.875% 01/10/26 EUR	97.77	0,00%	99,95%	3,75%	2,88%	1,94	01/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 31/08/33 EUR	84.99	0,00%	99,88%	0,00%	0,88%	0,00	31/08/2033

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