Obligations non négociables sur Boursobank - page 12

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BPCE SFH 1% 08/06/29 EUR	100	0,00%	99,07%	3,35%	1,00%	3,66	08/06/2029
RTE 1.125% 08/07/40 EUR	69.35	+0,09%	99,39%	3,89%	1,12%	13,39	08/07/2040
CREDIT AGRICOLE 4% 18/01/33 EUR	105.1	-0,03%	99,98%	3,20%	4,00%	6,36	18/01/2033
ARKEMA 3.5% 09/09/33 EUR	101.43	+0,05%	98,69%	3,30%	3,50%	7,09	09/09/2033
CR. AGRI.ASSUR. CA% 29/01/48 EUR	107.14	0,00%	99,98%	8,18%	2,62%	14,14	29/01/2048
RENAULT 2.375% 25/05/26 EUR	99.88	+0,02%	100,00%	2,57%	2,38%	0,68	25/05/2026
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.48	-0,02%	99,82%	2,81%	4,50%	1,50	06/04/2027
CRED AG CIB FIN 0% 09/07/35 EUR	98.9	0,00%	100,00%	3,66%	0,00%	9,80	09/07/2035
DIAC DIAC EUR	185	0,00%	152,45%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.05% 30/10/28 EUR	97.15	+0,22%	100,00%	3,09%	2,05%	3,01	30/10/2028
BFCM 0.25% 19/07/28 EUR	93.75	-0,02%	99,71%	2,56%	0,25%	2,82	19/07/2028
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	104.73	-0,09%	99,70%	3,01%	4,88%	2,60	14/06/2028
CREDIT AGRICOLE 3.18% 14/03/26 EUR	100.4	+0,08%	100,00%	2,52%	3,18%	0,48	14/03/2026
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	95.04	+0,05%	100,00%	2,80%	2,75%	26,09	PERPT
BNP PARIBAS BNP% 20/11/30 EUR	107.99	0,00%	99,36%	10,71%	2,38%	8,22	20/11/2030
DANONE 0% 01/12/25 EUR	96.99	0,00%	99,85%	10,10%	0,00%	0,20	01/12/2025
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	105.87	-0,25%	99,71%	3,23%	4,88%	3,61	02/10/2029
TOTALEN CAP INT 2.875% 19/11/25 EUR	115.17	0,00%	99,33%	14,36%	2,88%	0,17	19/11/2025
CNP ASSURANCES FRN 30/09/41 EUR	102.74	0,00%	98,53%	0,00%	6,88%	0,00	30/09/2041
ORANO 3.375% 23/04/26 EUR	98.86	0,00%	99,24%	8,91%	3,38%	0,59	23/04/2026

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