Obligations non négociables sur Boursobank - page 12

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
EDF FRN 00/00/00 EUR	100.17	0,00%	98,90%	3,00%	5,00%	25,13	PERPT
RENAULT 1.125% 04/10/27 EUR	92.95	0,00%	99,26%	3,82%	1,12%	1,50	04/10/2027
SUEZ 2.875% 24/05/34 EUR	91.42	-0,53%	99,13%	4,14%	2,88%	7,15	24/05/2034
AIR FRANCE - KLM 4.625% 23/05/29 EUR	104.52	-0,11%	99,24%	4,36%	4,62%	2,89	23/05/2029
BPCE 0% 17/02/27 EUR	139.5	0,00%	100,00%	7,80%	0,00%	0,88	17/02/2027
ARKEMA 0.75% 03/12/29 EUR	100.2	0,00%	99,90%	4,80%	0,75%	3,63	03/12/2029
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/10/26 EUR	100.08	0,00%	99,85%	6,06%	4,00%	0,21	12/10/2026
ACCOR ACCOR FTFN EUR	103.84	+0,79%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
TOTAL TOTAL VRN EUR	99.75	0,00%	100,00%	0,00%	2,25%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 02/04/27 EUR	100.24	-0,08%	99,81%	1,01%	1,25%	0,99	02/04/2027
CREDIT AGRICOLE 3.375% 28/07/27 EUR	97.8	0,00%	99,80%	3,93%	3,38%	1,29	28/07/2027
KERING 3.625% 21/11/34 EUR	96.2	0,00%	99,43%	4,60%	3,62%	7,43	21/11/2034
CREDIT AGRICOLE 1.375% 03/05/27 EUR	97	0,00%	98,96%	3,29%	1,38%	1,08	03/05/2027
RCI BANQUE 3.5% 17/01/28 EUR	101.54	-0,03%	99,89%	2,89%	3,50%	1,77	17/01/2028
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/26 EUR	95.4	0,00%	99,48%	15,51%	1,12%	0,20	11/06/2026
CREDIT AGRICOLE 1.5% 02/05/27 EUR	98.32	-0,05%	100,00%	3,07%	1,50%	1,08	02/05/2027
CNP ASSURANCES CNP% 30/06/51 EUR	95.28	0,00%	99,59%	7,59%	2,50%	15,60	30/06/2051
BPCE SFH 3.125% 20/07/27 EUR	102.5	0,00%	99,86%	0,00%	3,12%	0,00	20/07/2027
EDF 4.625% 07/05/45 EUR	98.97	-0,23%	98,33%	4,84%	4,62%	12,47	07/05/2045
TOTALENERGIES TTSA -S EUR	102.26	-0,06%	100,00%	0,00%	2,00%	0,00	PERPT

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