Obligations non négociables sur Boursobank - page 12

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
AFD 0.5% 31/10/25 EUR	95.98	0,00%	99,76%	10,49%	0,50%	0,31	31/10/2025
DANONE 0% 01/12/25 EUR	96.99	0,00%	99,85%	6,30%	0,00%	0,39	01/12/2025
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	3,09%	1,00%	3,92	03/07/2029
BUREAU VERITAS 2% 07/09/26 EUR	99.41	+0,09%	99,22%	2,60%	2,00%	1,14	07/09/2026
CRED AG CIB FIN 3.5% 28/02/30 EUR	101.46	0,00%	100,00%	3,13%	3,50%	4,31	28/02/2030
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	102.86	+0,39%	99,18%	4,55%	4,75%	12,94	17/06/2044
ORANGE 1.25% 07/07/27 EUR	97.85	0,00%	99,89%	2,37%	1,25%	1,98	07/07/2027
SOCIETEGENERALE 4.875% 13/10/26 AUD	100	0,00%	100,00%	6,56%	4,88%	1,23	13/10/2026
BPCE 4.375% 13/07/28 EUR	102.5	0,00%	99,77%	3,52%	4,38%	2,77	13/07/2028
TOTALEN CAP INT 2.875% 19/11/25 EUR	115.17	0,00%	99,33%	4,57%	2,88%	0,36	19/11/2025
ARKEMA ARKEMA -S EUR	102.64	+0,07%	100,00%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
LA POSTE 0.375% 17/09/27 EUR	95.5	0,00%	99,95%	3,49%	0,38%	2,17	17/09/2027
BPCE SFH 3% 17/10/29 EUR	100.2	0,00%	99,65%	3,25%	3,00%	3,98	17/10/2029
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE EUR	100.1	0,00%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
BPCE SFH 1% 08/06/29 EUR	100	0,00%	99,07%	3,28%	1,00%	3,85	08/06/2029
CREDIT AGRICOLE 1.25% 27/12/29 EUR	91.83	+0,09%	100,00%	3,24%	1,25%	4,34	27/12/2029
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	99.7	0,00%	99,66%	4,59%	3,62%	1,39	13/12/2026
EDF 4% 12/11/25 EUR	101.7	-0,02%	98,84%	-1,02%	4,00%	0,34	12/11/2025
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.9% 20/07/27 EUR	99.25	+0,13%	100,00%	2,35%	1,90%	1,98	20/07/2027

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