Obligations non négociables sur Boursobank - page 18

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
HSBC CONT EUR 1.375% 04/09/28 EUR	99.84	0,00%	99,32%	3,65%	1,38%	2,66	04/09/2028
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	100.77	-0,01%	99,36%	-1,67%	0,00%	0,46	09/06/2026
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.56	0,00%	4,20%	-49,62%	7,00%	2,43	30/06/2028
CRED AG CIB FIN 0% 21/06/32 EUR	103.91	0,00%	100,00%	3,90%	0,00%	6,50	21/06/2032
URW 1.75% 27/02/34 EUR	102.36	0,00%	98,32%	4,40%	1,75%	7,50	27/02/2034
AIR FRANCE - KLM 3.875% 01/07/26 EUR	100.2	+0,02%	99,44%	3,46%	3,88%	0,52	01/07/2026
COLOMB PARTIC 1 8.5% 01/12/27 EUR	100	0,00%	100,00%	8,50%	8,50%	1,91	01/12/2027
CREDIT AGRICOLE 0% 01/08/31 EUR	108.97	+0,37%	99,17%	3,66%	0,00%	5,61	01/08/2031
EDF 4.625% 26/04/30 EUR	106.46	-0,04%	98,76%	3,00%	4,62%	3,94	26/04/2030
ENGIE 0.375% 21/06/27 EUR	97.45	-0,01%	99,42%	2,12%	0,38%	1,49	21/06/2027
TDF INFRASTR. 1.75% 01/12/29 EUR	81.5	0,00%	99,62%	4,69%	1,75%	3,83	01/12/2029
BPCE 3.875% 25/01/36 EUR	101.5	0,00%	99,28%	4,17%	3,88%	8,23	25/01/2036
CREDIT AGRICOLE 3.1% 29/01/35 EUR	93.28	-0,02%	100,00%	3,97%	3,10%	7,88	29/01/2035
LA POSTE 0.375% 17/09/27 EUR	95.5	0,00%	99,95%	5,71%	0,38%	1,73	17/09/2027
SUEZ 1.875% 24/05/27 EUR	99.32	-0,01%	99,60%	2,36%	1,88%	1,40	24/05/2027
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	99.91	+0,01%	99,49%	6,53%	6,50%	3,59	30/11/2029
CREDIT AGRICOLE AGRI -S GBP	100.35	0,00%	100,00%	18,75%	7,50%	5,53	PERPT
WENDEL 2.5% 09/02/27 EUR	96.75	0,00%	99,70%	4,65%	2,50%	1,38	09/02/2027
ESSILORLUXOTT 0.375% 27/11/27 EUR	101.2	0,00%	99,05%	4,49%	0,38%	1,93	27/11/2027
RCI BANQUE 4.875% 21/09/28 EUR	104.67	-0,03%	99,64%	3,06%	4,88%	2,61	21/09/2028

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