Obligations non négociables sur Boursobank - page 18

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 0.25% 19/07/28 EUR	94.29	+0,27%	99,71%	3,10%	0,25%	2,19	19/07/2028
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	3,82%	4,12%	1,03	02/06/2027
BUREAU VERITAS 3.375% 01/10/33 EUR	98.84	+0,47%	99,68%	3,63%	3,38%	6,53	01/10/2033
BNP PARIBAS BNP% 20/11/30 EUR	107.99	0,00%	99,36%	10,71%	2,38%	8,22	20/11/2030
CREDIT AGRICOLE 1.4% 28/07/31 EUR	89.01	+0,63%	100,00%	3,85%	1,40%	5,03	28/07/2031
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	101.58	+0,53%	98,75%	4,41%	4,50%	11,59	06/09/2042
LCL FRN 00/00/00 EUR	102.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	3,63%	1,00%	3,09	03/07/2029
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	77.25	0,00%	98,30%	4,60%	1,00%	9,80	26/10/2036
L'OREAL 3.375% 23/11/29 EUR	102.86	+0,29%	99,90%	2,61%	3,38%	3,36	23/11/2029
CA CIB FS 0% 17/06/34 EUR	95.01	0,00%	100,00%	5,13%	0,00%	8,17	17/06/2034
BNP PARIBAS FRN 00/00/00 EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	3,34%	0,00	PERPT
ENGIE 0% 04/03/27 EUR	101.99	0,00%	100,01%	6,77%	0,00%	0,82	04/03/2027
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	4,84%	0,62%	1,53	19/11/2027
ARKEMA ARKEMA EUR	101.61	+0,23%	100,00%	0,00%	4,80%	0,00	PERPT
EDF FRN 00/00/00 EUR	100.17	0,00%	98,90%	3,00%	5,00%	25,13	PERPT
PEUGEOT INVEST 1.875% 30/10/26 EUR	100.05	0,00%	99,66%	4,13%	1,88%	0,48	30/10/2026
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
CNR MA GROUPAMA CNRAMGR -S EUR	103.9	+0,90%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
EIB 4% 15/10/37 EUR	110	0,00%	99,21%	3,46%	4,00%	9,27	15/10/2037

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