Obligations non négociables sur Boursobank - page 18

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BPCE 0% 30/06/28 EUR	111.8	0,00%	100,00%	-4,21%	0,00%	2,56	30/06/2028
LBP HL SFH 2.75% 05/11/31 EUR	99.54	-0,08%	99,74%	2,82%	2,75%	5,52	05/11/2031
DIAC DIAC EUR	180.02	0,00%	152,45%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
EDF 2% 02/10/30 EUR	97.1	-0,01%	98,01%	2,65%	2,00%	4,62	02/10/2030
SOCIETEGENERALE SGFR% 30/06/31 EUR	96.79	0,00%	99,40%	0,00%	1,12%	0,00	30/06/2031
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.37	0,00%	99,88%	2,88%	4,62%	0,82	02/10/2026
CREDIT AGRICOLE 3.7% 01/02/33 EUR	101.54	+0,13%	100,00%	3,48%	3,70%	6,30	01/02/2033
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	106.76	+0,05%	96,76%	5,12%	6,12%	6,73	02/06/2034
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	2,81%	1,00%	3,51	03/07/2029
BOUYGUES 0.5% 11/02/30 EUR	87.01	0,00%	99,77%	3,48%	0,50%	5,02	11/02/2030
RTE 3.5% 07/12/31 EUR	103.2	-0,07%	99,88%	2,90%	3,50%	5,52	07/12/2031
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
ENGIE 0% 04/03/27 EUR	101.59	+0,01%	100,01%	-1,26%	0,00%	1,24	04/03/2027
CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/29 EUR	83.99	0,00%	99,49%	3,49%	1,25%	3,06	27/01/2029
RTE 3.5% 30/04/33 EUR	101.12	-0,05%	99,60%	3,32%	3,50%	6,51	30/04/2033
ORANGE ORANGE EUR	99.51	0,00%	99,05%	13,10%	5,25%	7,95	PERPT
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	110.81	0,00%	99,11%	9,99%	4,00%	10,07	PERPT
PEUGEOT INVEST 1.875% 30/10/26 EUR	100.05	0,00%	99,66%	8,18%	1,88%	0,89	30/10/2026
DANONE 3.071% 07/09/32 EUR	100	0,00%	100,00%	3,51%	3,07%	6,14	07/09/2032

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