Obligations non négociables sur Boursobank - page 18

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	91.04	+0,29%	99,13%	2,42%	0,50%	4,93	24/10/2030
BNP PARIBAS BNPP EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	106.13	-1,17%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
TOTALEN CAP INT 1.375% 04/10/29 EUR	97.22	+0,23%	99,68%	2,12%	1,38%	3,87	04/10/2029
KLEPIERRE 1.875% 19/02/26 EUR	98.5	+0,03%	99,70%	5,22%	1,88%	0,33	19/02/2026
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	98.03	-0,22%	99,39%	2,77%	1,12%	1,22	15/01/2027
EDF 4.75% 12/10/34 EUR	106	0,00%	98,75%	3,88%	4,75%	7,56	12/10/2034
VERALLIA 3.875% 04/11/32 EUR	101.14	+0,25%	99,12%	3,69%	3,88%	6,08	04/11/2032
TOTALENERGIES TTSA EUR	97.41	+0,02%	100,00%	0,00%	1,62%	0,00	PERPT
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	3,63%	2,12%	0,89	12/09/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 15/04/28 EUR	98.3	+0,14%	100,00%	1,96%	1,25%	2,44	15/04/2028
SOCIETEGENERALE SG% 06/12/30 EUR	97.5	0,00%	99,53%	0,00%	4,25%	0,00	06/12/2030
ACCOR 3.5% 04/03/33 EUR	100.24	+0,37%	99,37%	3,46%	3,50%	6,48	04/03/2033
VEOLIA ENVIRON. 1.5% 03/04/29 EUR	97.71	+0,13%	98,67%	2,20%	1,50%	3,36	03/04/2029
C FR FIN LOCAL 0.01% 24/06/30 EUR	86.3	0,00%	100,60%	3,30%	0,01%	4,67	24/06/2030
BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/30 EUR	106.25	+0,13%	99,61%	2,79%	4,38%	3,86	17/01/2030
ALTRAD INVEST ALTRAD% 23/06/29 EUR	101.46	+0,21%	100,00%	3,27%	3,70%	3,46	23/06/2029
RTE 1.875% 23/10/37 EUR	84.18	+0,50%	99,08%	3,51%	1,88%	10,50	23/10/2037
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENVIRON EUR	96.95	-0,03%	100,00%	0,00%	2,50%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 4.125% 07/03/30 EUR	106.31	+0,20%	99,38%	2,58%	4,12%	4,01	07/03/2030

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