Obligations non négociables sur Boursobank - page 22

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
DANONE 3.47% 22/05/31 EUR	100.55	0,00%	100,00%	3,67%	3,47%	4,58	22/05/2031
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	3,85%	4,12%	0,94	02/06/2027
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	103.71	+0,02%	99,70%	2,92%	4,88%	1,92	14/06/2028
BFCM 3.875% 14/02/28 EUR	101.85	+0,02%	99,64%	2,71%	3,88%	1,60	14/02/2028
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	103.46	+0,14%	99,65%	3,58%	4,12%	6,21	14/06/2033
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	102.18	0,00%	99,66%	-0,99%	3,62%	0,47	13/12/2026
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	107.62	0,00%	100,00%	2,26%	9,25%	0,97	29/06/2027
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.42	0,00%	4,20%	-59,89%	7,00%	1,96	30/06/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	3,51%	4,12%	1,92	10/07/2028
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	3,83%	4,00%	0,58	21/01/2027
AMUNDI FIN EMIS 0% 14/11/31 EUR	112.91	0,00%	100,00%	3,46%	0,00%	5,39	14/11/2031
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.72	+0,02%	99,56%	2,29%	3,75%	1,16	06/09/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	103.26	+0,09%	99,33%	3,11%	3,88%	4,18	06/01/2031
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	104.68	+0,16%	99,78%	3,60%	4,25%	6,90	06/09/2034
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	101.93	+0,32%	98,75%	4,36%	4,50%	11,48	06/09/2042
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	103.62	+0,09%	99,71%	3,22%	4,12%	3,86	18/09/2030
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	5,20%	3,75%	1,19	15/09/2027
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	4,46%	5,88%	6,01	25/10/2033

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