Obligations non négociables sur Boursobank - page 22

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
LB LB EUR	291	0,00%	152,45%	0,00%	0,70%	0,00	PERPT
HSBC CONT EUR 1.375% 04/09/28 EUR	99.84	0,00%	99,32%	3,44%	1,38%	2,79	04/09/2028
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	100.51	0,00%	99,36%	-0,86%	0,00%	0,59	09/06/2026
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
CA CIB FS 0% 17/06/34 EUR	95.01	0,00%	100,00%	4,86%	0,00%	8,61	17/06/2034
SOCIETEGENERALE SG TMO EUR	97.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,23%	2,75%	3,09	05/02/2029
ORANGE 0% 29/06/26 EUR	98.49	0,00%	100,02%	7,17%	0,00%	0,64	29/06/2026
EDF 4% 12/11/25 EUR	101.11	0,00%	98,84%	-60,47%	4,00%	0,02	12/11/2025
SPIE 2.625% 18/06/26 EUR	98.07	0,00%	100,00%	5,61%	2,62%	0,96	18/06/2026
ACCOR 2.375% 29/11/28 EUR	89.9	0,00%	99,21%	4,12%	2,38%	2,92	29/11/2028
BFCM 3.75% 03/02/34 EUR	102.8	0,00%	99,27%	3,86%	3,75%	7,04	03/02/2034
TOTALEN CAP INT 2.875% 19/11/25 EUR	115.17	0,00%	99,33%	58,86%	2,88%	0,04	19/11/2025
GROUPAMA AS MUT FRN 00/00/00 EUR	99.65	0,00%	100,00%	5,67%	9,58%	17,24	PERPT
GROUPAMA AS MUT 2.125% 16/09/29 EUR	102.91	0,00%	98,96%	3,88%	2,12%	3,73	16/09/2029
BFCM 2.625% 06/11/29 EUR	99.14	+0,04%	99,98%	2,87%	2,62%	3,85	06/11/2029
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	97.59	-0,10%	99,49%	7,17%	6,50%	3,48	30/11/2029
BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26 EUR	100.34	-0,01%	99,41%	1,16%	2,75%	0,22	27/01/2026
AIR FRANCE - KLM AF KLM EUR	98	0,00%	99,48%	0,00%	6,25%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.25% 27/12/29 EUR	92.43	+0,06%	100,00%	3,23%	1,25%	4,03	27/12/2029

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