Obligations non négociables sur Boursobank - page 22

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ALSTOM ALSTOM EUR	106	0,00%	100,00%	0,00%	5,87%	0,00	PERPT
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	101.74	+8,64%	99,49%	8,99%	6,50%	2,71	30/11/2029
ENGIE ENGIE FTFN EUR	102.39	+0,05%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE EMTN FTF EUR	101.03	+0,17%	100,00%	0,00%	5,12%	0,00	PERPT
LEGRAND 3.5% 26/06/34 EUR	97.7	0,00%	99,49%	4,41%	3,50%	6,73	26/06/2034
CNR MA GROUPAMA CNRAMGR -S EUR	96.31	+0,47%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
EDF 4.125% 17/06/31 EUR	99.19	+0,10%	99,84%	4,32%	4,12%	4,24	17/06/2031
EDF 4.375% 17/06/36 EUR	96.38	+0,03%	99,37%	4,85%	4,38%	7,89	17/06/2036
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	94.64	0,00%	99,18%	5,22%	4,75%	11,94	17/06/2044
RCI BANQUE RCI% 09/10/34 EUR	101.31	+0,06%	99,82%	0,00%	5,50%	0,00	09/10/2034
CR. AGRI.ASSUR. 4.5% 17/12/34 EUR	103.17	0,00%	99,99%	5,57%	4,50%	6,65	17/12/2034
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	98.49	+0,29%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
BERTRAND CORP 6.65% 31/07/29 EUR	100	0,00%	100,00%	6,59%	6,65%	3,06	31/07/2029
FONCIERE VERTE 7.5% 31/07/30 EUR	100	0,00%	100,00%	7,80%	7,50%	3,34	31/07/2030
UPCAIR INV 10% 30/07/27 EUR	100	0,00%	100,00%	9,75%	10,00%	0,74	30/07/2027
BNP PARIBAS BNPP% 28/08/34 EUR	100	-0,29%	100,00%	0,00%	4,16%	0,00	28/08/2034
ACCOR ACCOR FTFN EUR	98.32	+0,02%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 3.571% 09/09/34 EUR	94.81	0,00%	100,00%	5,18%	3,57%	6,89	09/09/2034
MERCIALYS 4% 10/09/31 EUR	101.4	0,00%	99,40%	5,78%	4,00%	4,46	10/09/2031
TEREGA 4% 17/09/34 EUR	96.78	+0,06%	99,63%	4,49%	4,00%	6,85	17/09/2034

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