Obligations non négociables sur Boursobank - page 24

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ENGIE 3.5% 27/09/29 EUR	104.25	+0,01%	99,02%	2,33%	3,50%	3,64	27/09/2029
ELIS 4.125% 24/05/27 EUR	102.51	0,00%	99,45%	6,31%	4,12%	1,44	24/05/2027
GROUPAMA AS MUT GROUPAMA -S EUR	103.88	+0,13%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
TOTAL TOTAL VRN EUR	99.75	0,00%	100,00%	0,00%	2,25%	0,00	PERPT
EDF EDF -S EUR	98.98	+0,08%	99,13%	5,94%	3,00%	16,18	PERPT
EDF EDF EUR	104.8	0,00%	100,00%	0,00%	5,62%	0,00	PERPT
BFCM 1.875% 04/11/26 EUR	97.75	0,00%	99,30%	5,36%	1,88%	0,93	04/11/2026
VIVENDI 1.875% 26/05/26 EUR	100	0,00%	99,68%	3,67%	1,88%	1,41	26/05/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 02/04/27 EUR	99.94	+0,01%	99,81%	1,30%	1,25%	1,33	02/04/2027
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	103.14	-0,55%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/31 EUR	102.01	+0,06%	100,00%	0,00%	3,58%	0,00	15/01/2031
TOTALEN CAP INT 1.535% 31/05/39 EUR	76.13	+0,26%	100,00%	3,85%	1,54%	11,96	31/05/2039
GROUPAMA AS MUT 6% 23/01/27 EUR	104.17	0,00%	100,00%	5,18%	6,00%	1,10	23/01/2027
BANQUE POSTALE BPOS% 17/06/26 EUR	96.2	0,00%	99,42%	5,33%	0,50%	0,23	17/06/2026
AIR FRANCE - KLM 7.25% 31/05/26 EUR	101.72	-0,25%	99,70%	6,96%	7,25%	2,77	31/05/2026
SOCIETEGENERALE SGFR% 14/05/36 EUR	102.37	+0,24%	99,24%	0,00%	4,12%	0,00	14/05/2036
TOTALEN CAP INT 3.16% 03/03/33 EUR	99.31	+0,11%	100,00%	3,28%	3,16%	6,45	03/03/2033
CA PUB SCF 0.875% 02/08/27 EUR	107.06	0,00%	99,48%	3,92%	0,88%	1,67	02/08/2027
LA MONDIALE 0.75% 20/04/26 EUR	97.66	0,00%	99,40%	9,14%	0,75%	0,39	20/04/2026
STE GAL SFH 3.125% 24/02/26 EUR	99.7	0,00%	99,82%	6,30%	3,12%	0,24	24/02/2026

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