Obligations non négociables sur Boursobank - page 24

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
HSBC CONT EUR 1.375% 04/09/28 EUR	99.84	0,00%	99,32%	3,48%	1,38%	3,25	04/09/2028
RCI BANQUE 4.625% 13/07/26 EUR	101.59	0,00%	99,63%	3,23%	4,62%	1,14	13/07/2026
ERAMET ERAMET% 22/05/28 EUR	102	0,00%	99,49%	9,93%	7,00%	2,65	22/05/2028
BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26 EUR	98.8	0,00%	99,41%	6,36%	2,75%	0,73	27/01/2026
CRED AG CIB FIN 3.5% 28/02/30 EUR	100.86	0,00%	100,00%	3,30%	3,50%	4,49	28/02/2030
BPCE SFH 3% 17/10/29 EUR	100.2	0,00%	99,65%	3,20%	3,00%	4,16	17/10/2029
BANQUE POSTALE BPOS% 02/08/32 EUR	81.5	0,00%	99,39%	0,00%	0,75%	0,00	02/08/2032
COVIVIO 1.875% 20/05/26 EUR	110	0,00%	99,74%	4,94%	1,88%	1,02	20/05/2026
MMS USA HLDGS 0.625% 13/06/25 EUR	101.6	0,00%	99,38%	21,42%	0,62%	0,10	13/06/2025
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	103.55	0,00%	99,70%	3,35%	4,88%	2,84	14/06/2028
BPCE 0% 30/06/28 EUR	109.48	0,00%	100,00%	-2,94%	0,00%	3,15	30/06/2028
LCL CREDIT LYON TP EUR	153	0,00%	152,45%	0,00%	0,05%	0,00	PERPT
ERAMET ERAMET PERP EUR	84	0,00%	46,33%	0,00%	4,00%	0,00	PERPT
PEUGEOT INVEST 1.875% 30/10/26 EUR	100.05	0,00%	99,66%	7,15%	1,88%	1,47	30/10/2026
SOCIETEGENERALE 0.875% 01/07/26 EUR	91.5	0,00%	99,78%	4,95%	0,88%	1,14	01/07/2026
URW 1.375% 04/12/31 EUR	83.6	0,00%	99,74%	4,18%	1,38%	6,27	04/12/2031
BFCM 1.25% 03/06/30 EUR	84.43	0,00%	99,32%	4,04%	1,25%	4,88	03/06/2030
BFCM 3.75% 03/02/34 EUR	102.8	0,00%	99,27%	3,98%	3,75%	7,54	03/02/2034
TOUAX FRN 00/00/00 EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	7,95%	0,00	PERPT
GLDM SACHS GRP GS% 06/07/26 EUR	99.84	+0,03%	100,00%	2,33%	3,71%	0,17	06/07/2026

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