Obligations non négociables sur Boursobank - page 24

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
ELIS 1.625% 03/04/28 EUR	96.61	0,00%	100,00%	5,18%	1,62%	2,33	03/04/2028
SUEZ 2.375% 24/05/30 EUR	98.03	-0,01%	99,48%	2,84%	2,38%	4,29	24/05/2030
ENGIE ENGIE EMTN FTF EUR	106.96	+0,11%	100,00%	0,00%	5,12%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TOTAL VRN EUR	94.7	0,00%	100,00%	0,85%	2,62%	35,03	PERPT
UNEDIC 1.25% 21/10/27 EUR	96.88	-0,01%	98,94%	2,79%	1,25%	1,92	21/10/2027
CNP ASSURANCES CNP% 27/07/50 EUR	81.23	0,00%	99,09%	6,70%	2,00%	17,55	27/07/2050
COFACE 6% 22/09/32 EUR	101	0,00%	99,30%	4,06%	6,00%	5,84	22/09/2032
EDF EDF EUR	104.8	0,00%	100,00%	0,00%	5,62%	0,00	PERPT
SNCF RESEAU 1% 09/11/31 EUR	106.67	+24,91%	98,57%	3,57%	1,00%	5,83	09/11/2031
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 19/05/28 EUR	98.57	+0,09%	98,56%	1,87%	1,25%	2,47	19/05/2028
DANONE 0.571% 17/03/27 EUR	102.07	0,00%	100,00%	3,89%	0,57%	1,33	17/03/2027
CREDIT AGRICOLE 3.375% 28/07/27 EUR	97.8	0,00%	99,80%	3,01%	3,38%	1,67	28/07/2027
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/31 EUR	102.15	+0,06%	100,00%	0,00%	3,58%	0,00	15/01/2031
CREDIT AGRICOLE 0.875% 14/01/32 EUR	75.45	0,00%	99,56%	3,43%	0,88%	5,97	14/01/2032
CREDIT AGRICOLE 1.3% 08/02/27 EUR	98.68	+0,01%	100,00%	2,40%	1,30%	1,23	08/02/2027
VEOLIA ENVIRON. 0.8% 15/01/32 EUR	87.4	-0,03%	100,00%	3,07%	0,80%	5,99	15/01/2032
CREDIT AGRICOLE AGRI% 11/07/29 EUR	104.05	+0,23%	99,43%	0,00%	4,25%	0,00	11/07/2029
SOCIETEGENERALE SGFR% 14/05/36 EUR	102.62	+0,08%	99,24%	0,00%	4,12%	0,00	14/05/2036
TOTALEN CAP INT 3.075% 01/07/31 EUR	100.81	+0,03%	100,00%	2,92%	3,08%	5,20	01/07/2031

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