Obligations non négociables sur Boursobank - page 24

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CR. AGRI.ASSUR. FRN 27/09/48 EUR	103.27	-0,01%	99,13%	12,58%	4,75%	9,67	27/09/2048
DANONE 0.395% 10/06/29 EUR	91.55	0,00%	100,00%	3,98%	0,40%	3,09	10/06/2029
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/31 EUR	99.47	0,00%	99,90%	0,00%	3,88%	0,00	10/01/2031
CA HOME LOAN 2.625% 17/02/31 EUR	99.73	-0,05%	99,54%	3,04%	2,62%	4,56	17/02/2031
TOTALEN CAP INT 1.535% 31/05/39 EUR	75.44	+0,08%	100,00%	3,98%	1,54%	11,53	31/05/2039
ARKEMA 1.5% 20/04/27 EUR	100.45	+0,01%	98,59%	1,03%	1,50%	0,98	20/04/2027
ORANGE 0.125% 16/09/29 EUR	86.2	0,00%	99,23%	4,55%	0,12%	3,38	16/09/2029
BFCM 4% 26/01/33 EUR	101.39	-0,16%	99,06%	3,76%	4,00%	6,00	26/01/2033
ARKEMA ARKEMA -S EUR	101.56	+0,08%	100,00%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
TOTALEN CAP INT 3.16% 03/03/33 EUR	99.07	-0,17%	100,00%	3,20%	3,16%	6,23	03/03/2033
ADP 1% 13/12/27 EUR	99.66	0,00%	99,66%	4,55%	1,00%	1,62	13/12/2027
URW 1.375% 04/12/31 EUR	83.6	0,00%	99,74%	4,40%	1,38%	5,38	04/12/2031
BPCE 3.625% 17/04/26 EUR	98.7	0,00%	99,64%	67,60%	3,62%	0,04	17/04/2026
ORANGE 3.75% 04/09/37 EUR	99.11	0,00%	99,15%	4,19%	3,75%	9,18	04/09/2037
MICHELIN 1.75% 03/09/30 EUR	95.53	-0,10%	99,26%	2,86%	1,75%	4,18	03/09/2030
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	101.52	+0,01%	99,36%	-13,01%	0,00%	0,12	09/06/2026
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	102.33	+0,01%	99,66%	-0,09%	3,62%	0,63	13/12/2026
ASSURAN GR BPCE 4.125% 22/10/35 EUR	100	0,00%	99,14%	4,12%	4,12%	7,88	22/10/2035
BNP PARIBAS BNP TP TMO EUR	128.02	0,00%	152,45%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,89%	2,75%	2,69	05/02/2029

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