Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE 3.875% 20/04/31 EUR	104.45	+0,05%	99,77%	3,02%	3,88%	5,14	20/04/2031
BFCM 3.25% 17/10/31 EUR	100.96	+0,12%	99,86%	3,10%	3,25%	5,53	17/10/2031
EDF 4% 12/11/25 EUR	101.48	0,00%	98,84%	-2,47%	4,00%	0,22	12/11/2025
ORANGE 0.5% 04/09/32 EUR	98.76	0,00%	99,30%	3,43%	0,50%	6,88	04/09/2032
BNP PARIBAS BNPP EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
ENGIE 0.375% 11/06/27 EUR	98.31	+0,04%	99,25%	1,35%	0,38%	1,80	11/06/2027
BNP PARIBAS BNPP% 10/01/31 EUR	99.47	0,00%	99,90%	0,00%	3,88%	0,00	10/01/2031
RENAULT 1% 28/11/25 EUR	99.8	+0,03%	99,11%	1,85%	1,00%	0,27	28/11/2025
LA MONDIALE 0.75% 20/04/26 EUR	97.66	0,00%	99,40%	6,52%	0,75%	0,66	20/04/2026
ACCOR 3.5% 04/03/33 EUR	99.58	+0,11%	99,37%	3,58%	3,50%	6,64	04/03/2033
L'OREAL 0.875% 29/06/26 EUR	99.06	+0,01%	99,89%	2,01%	0,88%	0,85	29/06/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.75% 10/09/25 EUR	109.57	+13,08%	98,99%	50,80%	1,75%	0,05	10/09/2025
URW URW NC55 -S EUR	84.95	0,00%	100,00%	0,29%	5,14%	37,99	PERPT
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/31 EUR	105.53	+0,02%	99,36%	0,00%	4,25%	0,00	13/04/2031
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	102.21	+0,02%	99,78%	2,48%	3,75%	1,75	05/06/2027
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	100.13	+0,02%	99,36%	-0,14%	0,00%	0,80	09/06/2026
ENGIE 1.375% 22/06/28 EUR	97.77	+0,06%	99,57%	2,22%	1,38%	2,79	22/06/2028
EDF 4% 07/05/37 EUR	101.86	+0,26%	99,50%	3,83%	4,00%	9,49	07/05/2037
CREDIT AGRICOLE 4% 28/12/33 EUR	103.12	+0,39%	100,00%	3,62%	4,00%	7,12	28/12/2033
GROUPAMA AS MUT 3.375% 24/09/28 EUR	93.15	0,00%	99,34%	3,93%	3,38%	2,90	24/09/2028

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