Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE 1% 03/07/29 EUR	92.03	0,00%	99,63%	3,10%	1,00%	3,64	03/07/2029
VERALLIA 1.87% 10/11/31 EUR	98.19	-0,17%	98,88%	2,17%	1,88%	5,68	10/11/2031
SOCIETEGENERALE SG% 16/09/26 EUR	105.95	0,00%	99,29%	0,00%	2,50%	0,00	16/09/2026
BANQUE POSTALE FRN 23/04/26 EUR	106.5	0,00%	99,70%	0,00%	2,75%	0,00	23/04/2026
ENGIE 0% 04/03/27 EUR	101.41	-0,04%	100,01%	-1,05%	0,00%	1,37	04/03/2027
MERCIALYS 2.5% 28/02/29 EUR	79.48	0,00%	99,40%	3,73%	2,50%	3,89	28/02/2029
MICHELIN 3.375% 16/05/36 EUR	99.2	-0,59%	99,89%	3,40%	3,38%	8,93	16/05/2036
BNP PARIBAS 1.5% 25/05/28 EUR	98.18	-0,12%	99,89%	2,18%	1,50%	2,55	25/05/2028
ENGIE ENGIE FTFN EUR	105.33	+0,05%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE 4.875% 13/10/26 AUD	100	0,00%	100,00%	6,56%	4,88%	1,23	13/10/2026
KLEPIERRE 2.125% 22/10/25 EUR	100.25	0,00%	99,92%	-40,72%	2,12%	0,01	22/10/2025
EDF EDF FTF EMTN GBP	105.55	-0,03%	100,00%	7,90%	7,38%	12,81	PERPT
TOTALENERGIES TOTAL REG S EUR	99.9	0,00%	100,00%	-0,22%	1,75%	40,61	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 19/05/28 EUR	98.6	-0,12%	98,56%	1,76%	1,25%	2,54	19/05/2028
CA HOME LOAN 0.01% 03/11/31 EUR	81.7	0,00%	99,49%	3,33%	0,01%	6,03	03/11/2031
BPCE 4% 29/11/32 EUR	103.5	0,00%	99,43%	3,39%	4,00%	6,13	29/11/2032
SOCIETEGENERALE SGFR% 15/07/31 EUR	102.67	-0,33%	99,70%	0,00%	3,75%	0,00	15/07/2031
TOTALEN CAP INT 3.852% 03/03/45 EUR	96.39	-0,79%	100,00%	4,07%	3,85%	13,57	03/03/2045
CREDIT AGRICOLE 1.3% 08/02/27 EUR	98.62	0,00%	100,00%	2,38%	1,30%	1,29	08/02/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 05/06/30 EUR	98.59	0,00%	100,00%	12,80%	1,62%	8,39	05/06/2030

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