Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
TEREGA 0.625% 27/02/28 EUR	96.88	+0,04%	99,35%	2,05%	0,62%	2,27	27/02/2028
BPCE 3% 19/07/26 EUR	100.44	-0,02%	100,29%	2,32%	3,00%	0,68	19/07/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 02/04/27 EUR	99.89	+0,01%	99,81%	1,34%	1,25%	1,37	02/04/2027
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	103.86	+0,61%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
TELEPERFORMANCE 4.25% 21/01/30 EUR	100	0,00%	99,36%	4,66%	4,25%	3,80	21/01/2030
TOTALEN CAP INT 1.618% 18/05/40 EUR	75.72	+0,42%	100,00%	3,86%	1,62%	12,64	18/05/2040
KLEPIERRE 1.375% 16/02/27 EUR	95.25	0,00%	99,86%	4,44%	1,38%	1,25	16/02/2027
BANQUE POSTALE BPOS% 17/06/26 EUR	96.2	0,00%	99,42%	5,33%	0,50%	0,23	17/06/2026
AIR FRANCE - KLM 7.25% 31/05/26 EUR	102.24	+0,15%	99,70%	6,96%	7,25%	2,77	31/05/2026
ARKEMA ARKEMA -S EUR	100.37	+0,03%	100,00%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
TOTALEN CAP INT 4.06% 01/07/40 EUR	100.33	+0,45%	100,00%	4,07%	4,06%	11,15	01/07/2040
CREDIT AGRICOLE 1.25% 24/10/27 EUR	97.68	0,00%	100,00%	2,47%	1,25%	1,93	24/10/2027
LA MONDIALE 0.75% 20/04/26 EUR	97.66	0,00%	99,40%	8,47%	0,75%	0,44	20/04/2026
STE GAL SFH 3.125% 24/02/26 EUR	99.7	0,00%	99,82%	5,60%	3,12%	0,28	24/02/2026
AIR FRANCE - KLM 3.75% 04/09/30 EUR	99.34	+0,09%	99,48%	3,92%	3,75%	4,46	04/09/2030
CREDIT AGRICOLE 1.35% 04/05/28 EUR	96.95	+0,05%	100,00%	2,65%	1,35%	2,44	04/05/2028
ALTAREA 1.75% 16/01/30 EUR	84.29	0,00%	99,76%	3,92%	1,75%	4,00	16/01/2030
BPCE 4% 30/06/28 EUR	103.74	-0,02%	100,00%	2,52%	4,00%	2,50	30/06/2028
CREDIT AGRICOLE 3.5% 23/12/32 EUR	99.92	+0,07%	100,00%	0,00%	3,50%	0,00	23/12/2032
RTE 1.5% 27/09/30 EUR	94.91	+0,05%	98,58%	2,64%	1,50%	4,72	27/09/2030

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