Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RTE 1.5% 27/09/30 EUR	85.9	0,00%	98,58%	3,20%	1,50%	5,16	27/09/2030
BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/30 EUR	105	0,00%	99,61%	3,83%	4,38%	4,30	17/01/2030
BCP FRN 15/10/25 EUR	10.367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	15/10/2025
BPCE 2.875% 22/04/26 EUR	97.5	0,00%	98,97%	5,46%	2,88%	0,96	22/04/2026
CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/28 EUR	80.8	0,00%	99,72%	3,94%	0,38%	2,83	08/03/2028
NEXANS NEXANS% 05/04/28 EUR	106.14	0,00%	100,00%	4,53%	5,50%	2,76	05/04/2028
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.5	0,00%	99,82%	3,30%	4,50%	1,88	06/04/2027
BNP PARIBAS 2.25% 11/01/27 EUR	96.66	0,00%	99,47%	2,92%	2,25%	1,66	11/01/2027
BNP PARIBAS BNPP% 15/07/25 EUR	98.5	0,00%	99,91%	4,75%	0,50%	0,24	15/07/2025
EDF EDF EUR	103	0,00%	100,00%	0,00%	5,62%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 1.7% 07/05/29 EUR	94.15	-0,03%	100,00%	3,26%	1,70%	3,86	07/05/2029
EDF 2% 09/12/49 EUR	63.7	0,00%	96,02%	5,17%	2,00%	17,40	09/12/2049
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA EN EUR	97.75	0,00%	100,00%	5,67%	2,88%	17,12	PERPT
CREDIT AGRICOLE AGRI% 05/06/30 EUR	98.59	0,00%	100,00%	12,80%	1,62%	8,39	05/06/2030
RCI BANQUE 4.125% 04/04/31 EUR	103.63	0,00%	99,93%	3,92%	4,12%	5,35	04/04/2031
CR. AGRI.ASSUR. 2% 17/07/30 EUR	90.85	0,00%	99,59%	4,38%	2,00%	4,89	17/07/2030
CREDIT AGRICOLE 3.125% 05/02/26 EUR	100.55	0,00%	99,64%	5,75%	3,12%	0,75	05/02/2026
TOTALEN CAP INT 1.375% 04/10/29 EUR	95.12	0,00%	99,68%	3,17%	1,38%	4,27	04/10/2029
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/31 EUR	104.88	0,00%	99,36%	0,00%	4,25%	0,00	13/04/2031
NEOEN 2.875% 14/09/27 EUR	105	0,00%	100,00%	0,00%	2,88%	0,00	14/09/2027

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