Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CNP ASSURANCES CNP% 27/07/50 EUR	81.23	0,00%	99,09%	6,70%	2,00%	17,55	27/07/2050
KLEPIERRE 1.375% 16/02/27 EUR	95.25	0,00%	99,86%	3,27%	1,38%	2,37	16/02/2027
BFCM 1.25% 03/06/30 EUR	84.43	0,00%	99,32%	3,69%	1,25%	5,51	03/06/2030
TOUAX FRN 00/00/00 EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	7,95%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TTSA EUR	74.7	0,00%	100,00%	0,00%	2,12%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	105.38	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
PERNOD RICARD PERNOD% 02/11/28 EUR	99	0,00%	98,78%	0,00%	3,25%	0,00	02/11/2028
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
ERAMET 5.875% 21/05/25 EUR	101.5	0,00%	99,47%	5,18%	5,88%	0,87	21/05/2025
ACCOR 2.375% 29/11/28 EUR	89.9	0,00%	99,21%	3,72%	2,38%	3,96	29/11/2028
EIB 4% 15/10/37 EUR	112	0,00%	99,21%	2,89%	4,00%	10,26	15/10/2037
BPCE 0% 17/02/27 EUR	102	0,00%	100,00%	15,92%	0,00%	2,41	17/02/2027
BFCM 2.5% 25/05/28 EUR	101.8	0,00%	99,89%	3,72%	2,50%	3,53	25/05/2028
RCI BANQUE 4.125% 01/12/25 EUR	102	0,00%	99,75%	2,41%	4,12%	1,16	01/12/2025
BANQUE POSTALE 0.75% 23/06/31 EUR	101.3	0,00%	99,60%	3,71%	0,75%	6,58	23/06/2031
BFCM 2.75% 27/04/27 EUR	97.01	0,00%	0,00%	3,95%	2,75%	2,53	27/04/2027
CREDIT AGRICOLE 1% 18/09/25 EUR	97.8	0,00%	99,88%	4,23%	1,00%	1,00	18/09/2025
BFCM 3.875% 26/01/28 EUR	98.05	0,00%	99,66%	3,55%	3,88%	3,14	26/01/2028
CREDIT AGRICOLE AGRI% 11/07/29 EUR	102.95	0,00%	99,43%	0,00%	4,25%	0,00	11/07/2029
BNP PARIBAS 1.625% 23/02/26 EUR	97.2	0,00%	99,56%	3,47%	1,62%	1,41	23/02/2026

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