Obligations non négociables sur Boursobank - page 23

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BNP PARIBAS BNPP% 13/04/31 EUR	105.41	-0,03%	99,36%	0,00%	4,25%	0,00	13/04/2031
MICHELIN 1.75% 03/09/30 EUR	95.62	+0,03%	99,26%	2,71%	1,75%	4,79	03/09/2030
BPCE SFH 0.01% 29/01/36 EUR	67.8	0,00%	99,76%	3,50%	0,01%	10,36	29/01/2036
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
VEOLIA ENVIRON. 1.94% 07/01/30 EUR	90.11	0,00%	100,00%	4,01%	1,94%	4,11	07/01/2030
BNP PARIBAS FRN 00/00/00 EUR	100.15	0,00%	100,00%	0,00%	7,03%	0,00	PERPT
ACCOR ACCOR EUR	84.7	0,00%	99,44%	4,44%	4,38%	22,41	PERPT
FONCIERE DES AS 5% 30/06/26 EUR	99	+0,44%	100,00%	6,84%	5,00%	0,79	30/06/2026
L'OREAL 3.375% 23/11/29 EUR	104.67	-0,04%	99,90%	2,18%	3,38%	3,88	23/11/2029
TOTALENERGIES 2.125% 18/09/29 EUR	97.73	+0,02%	99,20%	2,74%	2,12%	3,80	18/09/2029
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
BFCM 1.875% 18/06/29 EUR	87.8	0,00%	99,68%	3,92%	1,88%	3,64	18/06/2029
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	95.3	0,00%	100,63%	3,07%	0,01%	1,21	02/12/2026
RCI BANQUE 4.125% 04/04/31 EUR	102.82	-0,17%	99,93%	3,52%	4,12%	4,99	04/04/2031
TOTALEN CAP INT 0.75% 12/07/28 EUR	97.21	-0,01%	98,73%	1,77%	0,75%	2,80	12/07/2028
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	110.81	0,00%	99,11%	9,99%	4,00%	10,07	PERPT
CA PUB SCF 0.01% 13/09/28 EUR	89.88	0,00%	101,79%	3,45%	0,01%	2,99	13/09/2028
SUEZ 1.875% 24/05/27 EUR	99.08	+0,01%	99,60%	2,44%	1,88%	1,67	24/05/2027
BERTRAND CORP 6.65% 31/07/29 EUR	100	0,00%	100,00%	6,61%	6,65%	3,52	31/07/2029

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