Obligations non négociables sur Boursobank - page 23

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 3.875% 14/02/28 EUR	101.87	+0,02%	99,64%	2,70%	3,88%	1,60	14/02/2028
BFCM 4.125% 14/06/33 EUR	103.71	+0,24%	99,65%	3,56%	4,12%	6,20	14/06/2033
EDENRED 3.625% 13/12/26 EUR	102.18	0,00%	99,66%	-1,01%	3,62%	0,47	13/12/2026
AGPV 3AM 9.25% 29/06/27 EUR	107.62	0,00%	100,00%	2,24%	9,25%	0,97	29/06/2027
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
CBO TERRITORIA 7% 30/06/28 EUR	4.42	0,00%	4,20%	-59,96%	7,00%	1,95	30/06/2028
BPCE 4.125% 10/07/28 EUR	104.49	0,00%	99,53%	3,49%	4,12%	1,92	10/07/2028
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	7,41%	4,00%	0,57	21/01/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
ENGIE 3.75% 06/09/27 EUR	101.73	+0,01%	99,56%	2,27%	3,75%	1,16	06/09/2027
ENGIE 3.875% 06/01/31 EUR	103.38	+0,12%	99,33%	3,09%	3,88%	4,18	06/01/2031
ENGIE 4.25% 06/09/34 EUR	104.85	+0,16%	99,78%	3,58%	4,25%	6,90	06/09/2034
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	102.39	+0,45%	98,75%	4,33%	4,50%	11,48	06/09/2042
BFCM 4.125% 18/09/30 EUR	103.77	+0,14%	99,71%	3,19%	4,12%	3,86	18/09/2030
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	5,23%	3,75%	1,19	15/09/2027
CR. AGRI.ASSUR. 5.875% 25/10/33 EUR	113.1	0,00%	99,10%	4,42%	5,88%	6,01	25/10/2033
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.22	+0,12%	99,88%	0,51%	4,62%	0,27	02/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 26/09/32 EUR	100	0,00%	99,39%	0,00%	4,12%	0,00	26/09/2032
RCI BANQUE 4.875% 02/10/29 EUR	105.19	+0,06%	99,71%	3,19%	4,88%	3,01	02/10/2029
SOCIETEGENERALE 4.25% 28/09/26 EUR	100.97	0,00%	99,88%	12,20%	4,25%	0,26	28/09/2026

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