Obligations non négociables sur Boursobank - page 28

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.78	+0,10%	99,13%	2,50%	0,50%	4,94	24/10/2030
BNP PARIBAS BNPP EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
LA MONDIALE LAMOND FTF EUR	107.39	+1,79%	100,00%	0,00%	6,75%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 1.5% 23/05/28 EUR	97.02	0,00%	99,59%	3,52%	1,50%	2,55	23/05/2028
KLEPIERRE 1.875% 19/02/26 EUR	98.5	+0,03%	99,70%	5,11%	1,88%	0,34	19/02/2026
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	98.25	+0,18%	99,39%	2,72%	1,12%	1,24	15/01/2027
EDF 4.75% 12/10/34 EUR	106	0,00%	98,75%	3,85%	4,75%	7,57	12/10/2034
VERALLIA 3.875% 04/11/32 EUR	100.89	+0,11%	99,12%	3,75%	3,88%	6,08	04/11/2032
TECHNIP ENER 1.125% 28/05/28 EUR	96.95	+0,04%	99,40%	0,98%	1,12%	6,37	28/05/2028
TOTALENERGIES TE -S EUR	102.23	+0,27%	100,00%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.37	+0,02%	99,86%	1,67%	1,00%	0,99	13/10/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.25% 14/05/35 EUR	83.18	0,00%	99,59%	3,67%	1,25%	8,95	14/05/2035
JCDECAUX 5% 11/01/29 EUR	101.6	0,00%	99,53%	3,64%	5,00%	2,97	11/01/2029
EDF 4.625% 07/05/45 EUR	100.07	+0,26%	98,33%	4,64%	4,62%	13,01	07/05/2045
CREDIT AGRICOLE 1.4% 20/07/27 EUR	98.26	+0,04%	100,00%	2,44%	1,40%	1,73	20/07/2027
CREDIT AGRICOLE 1.5% 27/10/30 EUR	91.59	+0,22%	100,00%	3,37%	1,50%	4,82	27/10/2030
ARKEMA 3.5% 23/01/31 EUR	102.61	+0,15%	98,62%	2,99%	3,50%	4,79	23/01/2031
ACCOR 3.625% 03/09/32 EUR	101.12	+0,31%	99,78%	3,49%	3,62%	6,19	03/09/2032
CREDIT AGRICOLE 1.55% 06/02/28 EUR	97.31	+0,21%	100,00%	2,85%	1,55%	2,26	06/02/2028
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030

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