Obligations non négociables sur Boursobank - page 28

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ACCOR ACCOR FTFN EUR	103.32	-0,08%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
ENGIE 0.375% 11/06/27 EUR	98.31	+0,04%	99,25%	1,35%	0,38%	1,80	11/06/2027
PERNOD RICARD 3.75% 15/09/27 EUR	102	0,00%	99,89%	3,77%	3,75%	1,96	15/09/2027
SOCIETEGENERALE 0.125% 24/02/26 EUR	93.6	0,00%	99,73%	4,17%	0,12%	0,51	24/02/2026
VEOLIA ENVIRON. 1.59% 10/01/28 EUR	94.73	0,00%	100,00%	3,00%	1,59%	2,34	10/01/2028
CR. AGRI.ASSUR. CA% 29/01/48 EUR	107.14	0,00%	99,98%	8,18%	2,62%	14,14	29/01/2048
BFCM 0.625% 21/02/31 EUR	87.21	+0,02%	99,79%	3,20%	0,62%	5,40	21/02/2031
BANQUE POSTALE BPOS% 02/08/32 EUR	81.5	0,00%	99,39%	0,00%	0,75%	0,00	02/08/2032
UNEDIC 1.25% 21/10/27 EUR	96.88	-0,01%	98,94%	2,68%	1,25%	2,13	21/10/2027
SOCIETEGENERALE SGFR% 30/06/31 EUR	96.79	0,00%	99,40%	0,00%	1,12%	0,00	30/06/2031
BPCE 3.875% 25/01/36 EUR	101.5	0,00%	99,28%	3,93%	3,88%	8,58	25/01/2036
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.64	0,00%	99,82%	2,80%	4,50%	1,58	06/04/2027
BNP PARIBAS 2.875% 01/10/26 EUR	97.77	0,00%	99,95%	4,95%	2,88%	1,08	01/10/2026
BFCM 1.375% 16/07/28 EUR	95	0,00%	99,13%	3,47%	1,38%	2,86	16/07/2028
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
VIVENDI 1.875% 26/05/26 EUR	100	0,00%	99,68%	3,67%	1,88%	1,41	26/05/2026
CREDIT AGRICOLE 2.35% 06/02/29 EUR	97.15	0,00%	100,00%	3,14%	2,35%	3,32	06/02/2029
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	95.3	0,00%	100,63%	2,93%	0,01%	1,28	02/12/2026
TOTALENERGIES TOTAL REG S EUR	99.9	0,00%	100,00%	-0,22%	1,75%	40,61	PERPT
ENGIE ENGIE EUR	97.9	0,00%	98,65%	1,48%	3,25%	31,89	PERPT

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