Obligations non négociables sur Boursobank - page 28

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
TOTALEN CAP INT 1.375% 04/10/29 EUR	96.32	0,00%	99,68%	3,95%	1,38%	3,33	04/10/2029
ORANGE 0.875% 03/02/27 EUR	98.13	0,00%	99,54%	8,42%	0,88%	0,75	03/02/2027
EDENRED 1.375% 18/06/29 EUR	97.63	0,00%	99,96%	4,30%	1,38%	3,03	18/06/2029
ENGIE 4.25% 11/01/43 EUR	96.65	-0,55%	98,55%	4,54%	4,25%	12,04	11/01/2043
RCI BANQUE RCI% 24/03/37 EUR	103.61	-0,11%	99,87%	0,00%	4,75%	0,00	24/03/2037
TOTALENERGIES TTSA EUR	96.95	-0,33%	100,00%	0,00%	1,62%	0,00	PERPT
CTE 1.5% 29/07/28 EUR	97.89	0,00%	98,97%	5,23%	1,50%	2,19	29/07/2028
LA MONDIALE 0.75% 20/04/26 EUR	97.66	0,00%	99,40%	56,56%	0,75%	0,01	20/04/2026
BPCE SFH 3% 17/10/29 EUR	100.2	0,00%	99,65%	3,37%	3,00%	3,28	17/10/2029
VEOLIA ENVIRON. 3.795% 17/06/37 EUR	99.47	-0,17%	100,00%	3,99%	3,80%	8,95	17/06/2037
SANOFI 1.375% 21/03/30 EUR	91.35	0,00%	98,71%	4,00%	1,38%	3,79	21/03/2030
ALTAREA 1.75% 16/01/30 EUR	84.29	0,00%	99,76%	4,51%	1,75%	3,59	16/01/2030
BPCE 4% 30/06/28 EUR	101.5	-0,23%	100,00%	3,28%	4,00%	2,07	30/06/2028
ENGIE 3.25% 11/01/32 EUR	100.57	-0,09%	99,74%	3,47%	3,25%	5,23	11/01/2032
RTE 1.5% 27/09/30 EUR	94.11	0,00%	98,58%	3,88%	1,50%	4,24	27/09/2030
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31/03/29 EUR	91.98	0,00%	99,64%	4,87%	1,62%	4,78	31/03/2029
BANQUE STELL FR 4% 21/01/27 EUR	100.44	0,00%	99,66%	3,61%	4,00%	0,72	21/01/2027
LCL CREDIT LYON TP EUR	153	0,00%	152,45%	0,00%	0,05%	0,00	PERPT
BFCM 0.75% 08/06/26 EUR	99.46	0,00%	99,95%	29,90%	0,75%	0,09	08/06/2026
CCF HOLDING CCF% 15/10/41 EUR	99.5	0,00%	100,00%	0,00%	5,25%	0,00	15/10/2041

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