Obligations non négociables sur Boursobank - page 29

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE AGRI% 28/08/33 EUR	106.21	0,00%	99,57%	0,00%	5,50%	0,00	28/08/2033
CNR MA GROUPAMA CNRMA FTFN EUR	101.94	0,00%	100,00%	0,00%	5,75%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.35% 06/02/29 EUR	97.45	+0,02%	100,00%	3,42%	2,35%	2,42	06/02/2029
CR. AGRI.ASSUR. 1.5% 06/10/31 EUR	89.39	-0,11%	98,86%	3,81%	1,50%	4,92	06/10/2031
L'OREAL 3.375% 23/01/27 EUR	101.73	0,00%	99,89%	5,56%	3,38%	0,45	23/01/2027
CRED AG CIB FIN 0% 21/06/32 EUR	105.35	+0,06%	100,00%	4,13%	0,00%	5,86	21/06/2032
DIAC DIAC EUR	185.5	-7,25%	152,45%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
ENGIE 0.375% 21/06/27 EUR	98.38	0,00%	99,42%	3,77%	0,38%	0,86	21/06/2027
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/01/28 EUR	96.43	0,00%	100,00%	0,00%	0,62%	0,00	12/01/2028
ACCOR 3.875% 11/03/31 EUR	103.15	+0,78%	99,50%	4,19%	3,88%	4,22	11/03/2031
CRED AG CIB FIN 0% 08/07/36 EUR	97.12	+0,11%	100,00%	3,87%	0,00%	9,91	08/07/2036
CNP ASSURANCES FRN 00/00/00 EUR	99.66	0,00%	100,00%	2,80%	2,75%	26,09	PERPT
ELIS 1.625% 03/04/28 EUR	96.61	0,00%	100,00%	5,09%	1,62%	1,63	03/04/2028
BNP PARIBAS BNPP CCV -S EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE FTFN EUR	104.61	-0,07%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 3.5% 14/03/34 EUR	97.56	+0,28%	100,00%	3,87%	3,50%	6,65	14/03/2034
EDF 5.5% 27/03/37 GBP	96.67	0,00%	99,25%	6,70%	5,50%	8,02	27/03/2037
CNP ASSURANCES CNP% 27/07/50 EUR	81.23	0,00%	99,09%	6,70%	2,00%	17,55	27/07/2050
EDF 4.75% 12/10/34 EUR	106.47	-0,20%	98,75%	3,81%	4,75%	6,76	12/10/2034
TEREGA 4% 17/09/34 EUR	100.87	-0,19%	99,63%	3,87%	4,00%	6,84	17/09/2034

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