Obligations non négociables sur Boursobank - page 29

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 3.75% 03/02/34 EUR	102.8	0,00%	99,27%	4,20%	3,75%	6,93	03/02/2034
CREDIT AGRICOLE 3.3% 31/01/34 EUR	97.38	+0,26%	100,00%	3,97%	3,30%	6,91	31/01/2034
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	109.19	0,00%	97,59%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
LA POSTE 0.375% 17/09/27 EUR	95.5	0,00%	99,95%	6,52%	0,38%	1,50	17/09/2027
SUEZ 1.875% 24/05/27 EUR	100.6	-0,01%	99,60%	1,35%	1,88%	1,17	24/05/2027
AIR FRANCE - KLM 4.625% 23/05/29 EUR	104.52	-0,11%	99,24%	4,17%	4,62%	2,93	23/05/2029
CREDIT AGRICOLE 3.4% 08/01/36 EUR	96	-0,09%	100,00%	4,06%	3,40%	8,28	08/01/2036
ESSILORLUXOTT 0.375% 27/11/27 EUR	101.2	0,00%	99,05%	5,09%	0,38%	1,69	27/11/2027
RCI BANQUE 4.875% 21/09/28 EUR	104.18	-0,04%	99,64%	3,10%	4,88%	2,38	21/09/2028
ACCOR ACCOR FTFN EUR	103.84	+0,79%	100,00%	0,00%	4,88%	0,00	PERPT
SNCF RESEAU 1.125% 25/05/30 EUR	89.3	0,00%	99,84%	3,44%	1,12%	4,07	25/05/2030
RTE 1% 19/10/26 EUR	100.71	0,00%	98,66%	6,14%	1,00%	0,59	19/10/2026
DANONE 0.571% 17/03/27 EUR	102.07	0,00%	100,00%	4,73%	0,57%	1,00	17/03/2027
BPCE 4% 29/11/32 EUR	103.5	+4,09%	99,43%	3,81%	4,00%	5,95	29/11/2032
KERING 3.625% 21/11/34 EUR	96.2	0,00%	99,43%	4,43%	3,62%	7,48	21/11/2034
BFCM 2.625% 31/03/27 EUR	113.55	0,00%	99,52%	5,66%	2,62%	1,01	31/03/2027
RCI BANQUE 3.5% 17/01/28 EUR	101.54	-0,03%	99,89%	2,66%	3,50%	1,80	17/01/2028
BNP PARIBAS 1.5% 23/05/28 EUR	97.02	0,00%	99,59%	4,38%	1,50%	2,14	23/05/2028
CREDIT AGRICOLE 1.3% 08/02/27 EUR	98.71	+0,08%	100,00%	2,85%	1,30%	0,89	08/02/2027
LA MONDIALE 2.125% 23/06/31 EUR	80.9	0,00%	99,57%	3,99%	2,12%	4,95	23/06/2031

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