Obligations non négociables sur Boursobank - page 29

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ARKEMA 3.5% 23/01/31 EUR	102.21	-0,06%	98,62%	3,01%	3,50%	4,65	23/01/2031
ALTRAD INVEST ALTRAD% 23/06/29 EUR	101.18	0,00%	100,00%	3,34%	3,70%	3,33	23/06/2029
ADP 1% 13/12/27 EUR	99.66	0,00%	99,66%	3,88%	1,00%	1,98	13/12/2027
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
RCI BANQUE 4.5% 06/04/27 EUR	102.06	0,00%	99,82%	2,88%	4,50%	1,28	06/04/2027
VALEO 4.625% 23/03/32 EUR	100.36	-1,91%	99,34%	4,20%	4,62%	5,55	23/03/2032
ENGIE 1.375% 22/06/28 EUR	97.71	+0,01%	99,57%	2,32%	1,38%	2,50	22/06/2028
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,41%	0,62%	9,68	18/01/2036
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	104.81	+0,36%	99,70%	3,01%	4,88%	2,38	14/06/2028
CRED AG CIB FIN 3.5% 28/02/30 EUR	103.06	0,00%	100,00%	2,72%	3,50%	3,90	28/02/2030
CIC CIC P1C EUR	91.8	0,00%	100,00%	2,32%	0,00%	43,16	PERPT
HSBC CONT EUR HSBC TMO EUR	80	0,00%	100,00%	1,38%	3,05%	72,68	PERPT
BFCM 1.75% 15/03/29 EUR	96.52	-0,02%	99,30%	2,87%	1,75%	3,16	15/03/2029
AIR FRANCE - KLM 3.875% 01/07/26 EUR	100.37	+0,54%	99,44%	4,11%	3,88%	0,56	01/07/2026
BFCM 4.75% 10/11/31 EUR	107	-0,09%	99,56%	3,41%	4,75%	5,31	10/11/2031
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	101.49	-0,13%	99,84%	4,35%	4,50%	11,19	12/11/2040
ENGIE 1.375% 21/06/39 EUR	71.73	-0,10%	97,97%	4,14%	1,38%	12,09	21/06/2039
TDF INFRASTR. 1.75% 01/12/29 EUR	81.5	0,00%	99,62%	4,52%	1,75%	3,87	01/12/2029
BNP PARIBAS 4.095% 13/02/34 EUR	104	0,00%	100,00%	4,08%	4,10%	6,89	13/02/2034
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	98.68	0,00%	98,99%	2,07%	3,88%	29,44	PERPT

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