Obligations non négociables sur Boursobank - page 29

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ADP 2.75% 05/06/28 EUR	99.48	0,00%	98,84%	4,59%	2,75%	2,00	05/06/2028
CRH 0.01% 08/10/29 EUR	81	0,00%	100,63%	3,90%	0,01%	3,43	08/10/2029
BFCM 2.625% 06/11/29 EUR	97.28	-0,28%	99,98%	3,46%	2,62%	3,35	06/11/2029
MICHELIN 3.375% 16/05/36 EUR	99.1	-0,31%	99,89%	3,65%	3,38%	8,38	16/05/2036
BFCM BFCM% 16/06/32 EUR	97	0,00%	99,96%	0,00%	3,88%	0,00	16/06/2032
ENGIE ENGIE FTFN EUR	104.86	+0,03%	100,00%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRIC-S USD	99.5	0,00%	100,00%	34,33%	6,88%	3,36	PERPT
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	99.9	0,00%	99,98%	10,61%	4,25%	9,65	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 0.664% 15/01/31 EUR	88.57	-0,38%	100,00%	3,33%	0,66%	4,63	15/01/2031
LCL EMISSIONS 3.35% 23/12/27 EUR	102.23	0,00%	100,00%	2,01%	3,35%	1,60	23/12/2027
TEREGA 4% 17/09/34 EUR	102.8	-0,08%	99,63%	3,97%	4,00%	7,10	17/09/2034
BNP PARIBAS 2.875% 01/10/26 EUR	97.77	0,00%	99,95%	4,20%	2,88%	0,41	01/10/2026
VIVENDI 1.875% 26/05/26 EUR	100	0,00%	99,68%	3,67%	1,88%	1,41	26/05/2026
LA POSTE 1.375% 21/04/32 EUR	89	0,00%	99,78%	4,41%	1,38%	5,74	21/04/2032
VALEO VAL% 28/05/27 EUR	101.44	-0,29%	99,48%	0,00%	5,38%	0,00	28/05/2027
LA POSTE LA POSTE -S EUR	102.5	0,00%	99,35%	0,00%	5,00%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/26 EUR	95.4	0,00%	99,48%	27,62%	1,12%	0,10	11/06/2026
CNR MA GROUPAMA 6% 23/01/27 EUR	102.85	0,00%	100,00%	3,95%	6,00%	0,72	23/01/2027
CNP ASSURANCES CNP% 30/06/51 EUR	95.28	0,00%	99,59%	7,59%	2,50%	15,60	30/06/2051
AIR FRANCE - KLM 7.25% 31/05/26 EUR	100.16	0,00%	99,70%	6,96%	7,25%	2,77	31/05/2026

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