Obligations non négociables sur Boursobank - page 26

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RCI BANQUE 3.375% 26/07/29 EUR	100.72	-0,02%	99,54%	3,16%	3,38%	3,51	26/07/2029
BFCM 1.375% 16/07/28 EUR	95	0,00%	99,13%	3,57%	1,38%	2,63	16/07/2028
CR. AGRI.ASSUR. FRN 27/09/48 EUR	103.27	-0,01%	99,13%	12,58%	4,75%	9,67	27/09/2048
KERING 0.75% 13/05/28 EUR	94.65	0,00%	99,43%	3,66%	0,75%	2,48	13/05/2028
AMUNDI FIN EMIS FRN 10/03/26 EUR	108.69	0,00%	100,00%	-20,24%	2,87%	0,33	10/03/2026
CR. AGRI.ASSUR. CA ASSUR -S EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	6,25%	0,00	PERPT
TOTALENERGIES TOTAL EUR	102.93	+0,05%	99,99%	0,00%	4,12%	0,00	PERPT
ARKEMA 1.5% 20/04/27 EUR	99.55	-0,02%	98,59%	1,82%	1,50%	1,42	20/04/2027
CR. AGRI.ASSUR. 2% 17/07/30 EUR	94.46	0,00%	99,59%	3,94%	2,00%	4,48	17/07/2030
CREDIT AGRICOLE 4% 18/01/33 EUR	104.79	-0,02%	99,98%	3,24%	4,00%	6,22	18/01/2033
ALTRAD INVEST ALTRA% 23/06/32 EUR	101.77	-0,06%	100,00%	4,11%	4,43%	5,79	23/06/2032
RENAULT 1% 28/11/25 EUR	99.99	+0,02%	99,11%	1,20%	1,00%	0,05	28/11/2025
UBISOFT ENTERTAIN. 0.878% 24/11/27 EUR	95.59	0,00%	100,00%	9,90%	0,88%	2,01	24/11/2027
NEXANS NEXANS% 05/04/28 EUR	106.14	0,00%	100,00%	6,77%	5,50%	2,24	05/04/2028
KLEPIERRE 3.75% 30/09/37 EUR	100.97	-0,12%	99,30%	3,65%	3,75%	9,78	30/09/2037
CIE DE SAINT-GOBAIN ST GOBAIN TMO EUR	114	0,00%	152,45%	0,00%	4,07%	0,00	PERPT
LA POSTE 0% 18/07/29 EUR	87.8	0,00%	99,00%	4,11%	0,00%	3,68	18/07/2029
SOCIETEGENERALE 5.625% 02/06/33 EUR	110.75	-0,09%	99,48%	3,95%	5,62%	6,29	02/06/2033
LCL FRN 00/00/00 EUR	102.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
RCI BANQUE 4.625% 02/10/26 EUR	101.57	-0,01%	99,88%	2,80%	4,62%	0,89	02/10/2026

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