Obligations non négociables sur Boursobank - page 26

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
ARKEMA FRN 00/00/00 EUR	106.3	0,00%	98,98%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
RTE 1.125% 09/09/49 EUR	53.45	-0,28%	98,87%	4,25%	1,12%	19,78	09/09/2049
BNP PARIBAS BNPP% 31/03/32 EUR	94.9	0,00%	99,93%	0,00%	2,50%	0,00	31/03/2032
EDF 4.375% 17/06/36 EUR	104.8	+0,26%	99,37%	3,83%	4,38%	8,77	17/06/2036
BNP PARIBAS 1.5% 23/05/28 EUR	97.02	0,00%	99,59%	3,55%	1,50%	2,64	23/05/2028
BANQUE POSTALE FRN 19/11/27 EUR	100.15	0,00%	99,62%	0,11%	2,75%	4,98	19/11/2027
RCI BANQUE RCI% 18/02/30 EUR	99.58	0,00%	99,74%	11,69%	2,62%	7,67	18/02/2030
BFCM 3.625% 14/09/32 EUR	101.1	0,00%	99,38%	3,74%	3,62%	6,30	14/09/2032
CNP ASSURANCES CNP% 27/07/50 EUR	81.23	0,00%	99,09%	6,70%	2,00%	17,55	27/07/2050
CREDIT AGRICOLE AGRI% 12/10/26 EUR	100.08	0,00%	99,85%	0,00%	4,00%	0,00	12/10/2026
RCI BANQUE 3.375% 26/07/29 EUR	100.95	0,00%	99,54%	3,09%	3,38%	3,67	26/07/2029
TOTALENERGIES TE -S EUR	101.67	0,00%	100,00%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	3,55%	2,12%	0,99	12/09/2026
ENGIE 1.75% 27/03/28 EUR	98.63	-0,01%	99,71%	2,31%	1,75%	2,47	27/03/2028
RCI BANQUE 4.125% 01/12/25 EUR	100.14	0,00%	99,75%	3,43%	4,12%	0,24	01/12/2025
CREDIT AGRICOLE CA% 18/03/35 EUR	102.29	0,00%	99,77%	0,00%	4,12%	0,00	18/03/2035
VEOLIA ENVIRON. 1.5% 03/04/29 EUR	97.24	+0,01%	98,67%	2,33%	1,50%	3,46	03/04/2029
ENGIE 0.375% 11/06/27 EUR	98.29	0,00%	99,25%	1,40%	0,38%	1,73	11/06/2027
AIR FRANCE - KLM 7.25% 31/05/26 EUR	102.98	-0,01%	99,70%	6,96%	7,25%	2,77	31/05/2026
CNP ASSURANCES CNP ASS EUR	101.45	0,00%	100,00%	0,00%	5,50%	0,00	PERPT

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