Obligations non négociables sur Boursobank - page 26

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
RCI BANQUE RCI BANQ -S EUR	100.5	+0,04%	100,00%	0,00%	6,12%	0,00	PERPT
ACT LOG SERV 3.75% 25/11/35 EUR	91.16	0,00%	99,35%	5,33%	3,75%	7,46	25/11/2035
KLEPIERRE 3.75% 30/09/37 EUR	93.17	-0,09%	99,30%	4,56%	3,75%	9,08	30/09/2037
BUREAU VERITAS 3.375% 01/10/33 EUR	95.91	-0,05%	99,68%	4,06%	3,38%	6,28	01/10/2033
EDF EDF FTVN EUR	94.47	+0,12%	99,43%	0,00%	4,38%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE FTFB EUR	97.92	+0,31%	99,32%	0,00%	4,00%	0,00	PERPT
ENGIE ENGIE FTFN EUR	95.89	+0,67%	99,08%	0,00%	4,50%	0,00	PERPT
LA MONDIALE 4.375% 20/10/35 EUR	100.3	0,00%	99,59%	5,59%	4,38%	7,56	20/10/2035
ASSURAN GR BPCE 4.125% 22/10/35 EUR	100	0,00%	99,14%	4,12%	4,12%	7,76	22/10/2035
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	93.96	0,00%	99,37%	4,80%	3,62%	5,32	03/11/2032
LBP HL SFH 2.75% 05/11/31 EUR	95.42	+0,01%	99,74%	3,76%	2,75%	4,64	05/11/2031
CNR MA GROUPAMA CNRMA FTFN EUR	98.6	0,00%	100,00%	0,00%	5,75%	0,00	PERPT
BPCE BPCE% 16/01/37 EUR	98.75	0,00%	99,83%	0,00%	4,00%	0,00	16/01/2037
BFCM BFCM% 21/07/33 EUR	102.2	0,00%	99,29%	0,00%	3,50%	0,00	21/07/2033
SANOFI 3.75% 05/05/37 EUR	102	0,00%	99,78%	4,47%	3,75%	8,68	05/05/2037
ENGIE ENGIE EUR	100.1	+0,31%	100,00%	4,34%	4,37%	23,12	PERPT
ENGIE ENGIE 126 1 EUR	99.68	+0,40%	100,00%	0,00%	4,82%	0,00	PERPT
ENGIE ENGI FTVN GBP	99.6	-0,04%	100,00%	0,00%	6,12%	0,00	PERPT
ARGAN 3.779% 30/10/29 EUR	99.91	-0,04%	100,00%	3,81%	3,78%	2,87	30/10/2029
VEOLIA ENVIRON. 3.69% 10/04/31 EUR	99	0,00%	100,00%	3,93%	3,69%	4,13	10/04/2031

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