Obligations non négociables sur Boursobank - page 26

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CNP ASSURANCES FRN 05/06/45 EUR	98.85	0,00%	99,57%	11,82%	4,25%	10,11	05/06/2045
URW 1.75% 01/07/49 EUR	96.3	0,00%	98,17%	4,97%	1,75%	17,77	01/07/2049
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	3,80%	0,62%	2,16	19/11/2027
ALSTOM ALSTOM EUR	104	0,00%	100,00%	0,00%	5,87%	0,00	PERPT
BFCM 2.625% 31/03/27 EUR	113.55	0,00%	99,52%	4,38%	2,62%	1,51	31/03/2027
ENGIE 0.5% 24/10/30 EUR	90.08	+0,09%	99,13%	2,62%	0,50%	5,02	24/10/2030
CREDIT AGRICOLE 2.5% 29/08/29 EUR	91.34	0,00%	99,66%	3,04%	2,50%	3,81	29/08/2029
ARKEMA 3.5% 12/09/34 EUR	100.04	+0,07%	98,17%	3,54%	3,50%	7,86	12/09/2034
TOTALEN CAP INT 1.491% 08/04/27 EUR	100.21	+0,01%	100,00%	1,37%	1,49%	1,54	08/04/2027
RTE 2% 18/04/36 EUR	87.1	+0,13%	98,67%	3,48%	2,00%	9,48	18/04/2036
RCI BANQUE 1.125% 15/01/27 EUR	98.33	+0,01%	99,39%	3,00%	1,12%	1,32	15/01/2027
RCI BANQUE 3.5% 17/01/28 EUR	102	+0,41%	99,89%	2,78%	3,50%	2,24	17/01/2028
TOTALEN CAP INT 3.647% 01/07/35 EUR	101.28	+0,38%	100,00%	3,53%	3,65%	8,35	01/07/2035
EDF 1% 13/10/26 EUR	99.18	+0,01%	99,86%	1,81%	1,00%	1,06	13/10/2026
CAPGEMINI 2.375% 15/04/32 EUR	92.88	0,00%	99,00%	3,71%	2,38%	6,08	15/04/2032
GROUPAMA AS MUT 6% 23/01/27 EUR	104	+0,12%	100,00%	4,67%	6,00%	1,30	23/01/2027
STELLANTIS 2.75% 15/05/26 EUR	101.16	+0,01%	99,60%	0,96%	2,75%	0,66	15/05/2026
RCI BANQUE 4.625% 13/07/26 EUR	101.38	+0,01%	99,63%	2,87%	4,62%	0,82	13/07/2026
CA PUB SCF 2.625% 11/12/30 EUR	99.77	+0,08%	99,80%	2,67%	2,62%	4,92	11/12/2030
CA PUB SCF 0.875% 02/08/27 EUR	107.06	0,00%	99,48%	3,77%	0,88%	1,87	02/08/2027

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