Obligations non négociables sur Boursobank - page 27

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
BFCM 2.125% 12/09/26 EUR	98.33	0,00%	99,00%	4,72%	2,12%	0,49	12/09/2026
STELLANTIS 2.75% 15/05/26 EUR	101	0,00%	99,60%	-3,33%	2,75%	0,16	15/05/2026
JCDECAUX 5% 11/01/29 EUR	101.6	0,00%	99,53%	4,41%	5,00%	2,68	11/01/2029
VINCI 0.7% 18/02/30 EUR	104.8	0,00%	100,00%	-1,96%	0,70%	3,88	18/02/2030
TOTALENERGIES TOTAL REG S EUR	99.9	0,00%	100,00%	-0,22%	1,75%	40,61	PERPT
VEOLIA ENVIRON. 1.5% 03/04/29 EUR	96.86	-0,16%	98,67%	2,53%	1,50%	2,96	03/04/2029
BPCE BPCE% 25/01/35 EUR	103.97	+0,06%	99,54%	0,00%	5,12%	0,00	25/01/2035
RCI BANQUE 3.375% 06/06/30 EUR	100.83	-0,13%	99,43%	3,35%	3,38%	3,91	06/06/2030
TOTALEN CAP INT 3.852% 03/03/45 EUR	94.29	-0,39%	100,00%	4,79%	3,85%	13,40	03/03/2045
DANONE DANONE EUR	99.1	0,00%	100,00%	3,22%	1,75%	24,87	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 24/11/30 EUR	97.28	0,00%	99,54%	0,00%	1,00%	0,00	24/11/2030
AIR FRANCE - KLM 3.75% 04/09/30 EUR	100.21	-0,04%	99,48%	4,44%	3,75%	4,11	04/09/2030
CNP ASSURANCES CNP ASS REG S EUR	103.5	0,00%	100,00%	9,49%	4,75%	10,69	PERPT
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,57%	0,62%	9,49	18/01/2036
BFCM 3.875% 14/02/28 EUR	102.04	-0,03%	99,64%	2,75%	3,88%	1,88	14/02/2028
RCI BANQUE 3.625% 03/11/32 EUR	99.34	-0,22%	99,37%	3,91%	3,62%	5,93	03/11/2032
BNP PARIBAS BNP TP TMO EUR	128.02	0,00%	152,45%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS BNPP% 23/01/27 EUR	98.79	0,00%	99,28%	6,50%	3,83%	0,21	23/01/2027
VOYAGEURS MONDE 3% 09/07/28 EUR	151.3	0,00%	85,00%	-79,84%	3,00%	3,13	09/07/2028
BFCM 1.75% 15/03/29 EUR	96.05	-0,01%	99,30%	3,15%	1,75%	2,94	15/03/2029

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