Obligations non négociables sur Boursobank - page 27

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
LA POSTE 0.625% 18/01/36 EUR	71.4	0,00%	99,86%	4,40%	0,62%	9,63	18/01/2036
RCI BANQUE 4.875% 14/06/28 EUR	104.3	-0,01%	99,70%	2,96%	4,88%	2,24	14/06/2028
CREDIT AGRICOLE 0% 23/11/30 EUR	111.08	0,00%	99,70%	3,59%	0,00%	4,82	23/11/2030
BNP PARIBAS BNP P.TMO TP EUR	140.5	0,00%	152,45%	0,00%	3,80%	0,00	PERPT
ACCOR ACCOR% 04/02/26 EUR	100.7	0,00%	99,66%	-1,86%	1,75%	0,19	04/02/2026
CIC CIC TSDI EUR	89	0,00%	100,00%	1,97%	0,00%	50,81	PERPT
SANOFI 0.875% 21/03/29 EUR	93	0,00%	99,97%	3,31%	0,88%	3,09	21/03/2029
FONCIERE DES AS 5% 30/06/26 EUR	99	+0,44%	100,00%	8,27%	5,00%	0,42	30/06/2026
BFCM 4.75% 10/11/31 EUR	106.99	+0,04%	99,56%	3,40%	4,75%	5,17	10/11/2031
CA CIB FS 0% 17/06/34 EUR	95.01	0,00%	100,00%	5,00%	0,00%	8,39	17/06/2034
CNP ASSURANCES FRN 14/09/40 EUR	100.38	0,00%	100,00%	0,00%	6,00%	0,00	14/09/2040
LEGRAND 0.625% 24/06/28 EUR	104	0,00%	98,95%	4,40%	0,62%	2,39	24/06/2028
STE GAL SFH 0.01% 02/12/26 EUR	95.3	0,00%	100,63%	3,44%	0,01%	0,85	02/12/2026
BNP PARIBAS 4.095% 13/02/34 EUR	103.7	0,00%	100,00%	5,07%	4,10%	6,70	13/02/2034
CREDIT AGRICOLE 3.5% 14/03/34 EUR	98.82	0,00%	100,00%	3,67%	3,50%	7,07	14/03/2034
BANQUE POSTALE FRN 23/04/26 EUR	106.5	0,00%	99,70%	0,00%	2,75%	0,00	23/04/2026
RENAULT 1.125% 04/10/27 EUR	92.95	0,00%	99,26%	2,87%	1,12%	1,67	04/10/2027
SUEZ 2.375% 24/05/30 EUR	97.74	+0,02%	99,48%	2,94%	2,38%	4,09	24/05/2030
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	102.38	+0,01%	99,49%	5,79%	6,50%	3,49	30/11/2029
EIB 4% 15/10/37 EUR	112.97	0,00%	99,21%	3,37%	4,00%	9,55	15/10/2037

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