Cours
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc

113,7860 EUR

(Valeur liquidative au 08.06.26 / 17:35:16)

+0,01%

Ouverture théorique 113.786

FR0010510800 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel

Sous-jacent SOLACTIVE OVERNIGHT

Politique d'exécution

indice de référence
SOLACTIVE OVERNIGHT
catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

ouverture
113,7840
clôture veille
113,7730
+ haut
113,8290
+ bas
113,7680

volume
17 833
dernier échange
08.06.26 / 17:35:16

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
113,2180
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
114,3540

Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
Fermer
Qu'est-ce que BoursoVie Lux
Fermer
Qu'est-ce que le CTO Business ?
Fermer
Que sont les horaires étendus
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Actif net (EUR)
3 113M / 31.05.26

Risque du fonds (SRI)
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	200	113,3700	114,0000	11	1
1	17	113,4000	116,4000	50	1
1	1 294	113,5600	116,3000	111	1
1	66	113,5900	116,0000	50	1
1	81	113,6900	114,0160	990	1
1	74	113,6960	113,9500	113	2
1	100	113,6980	113,9400	30	1
2	116	113,7000	113,9120	1 000	1
1	85	113,7020	113,8850	43	1
0	0	0,0000	0,0000	0	0
10	2 033	total	total	2 398	10

Historique 5 jours

	2 June	3 June	4 June	5 June	8 June
Der.	113,749	113,756	113,767	113,773	113,786
Var.	+0,02%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%
Ouv.	113,737	113,749	113,759	113,790	113,784
+Haut	113,776	113,790	113,793	113,808	113,829
+Bas	113,702	113,749	113,759	113,762	113,768
Vol.	14 117	10 241	3 754	16 771	17 833

Variation sur 5 jours : +0,03%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
17:35:16	113,7860	692
17:35:16	113,7860	47
17:35:16	113,7860	524
17:35:16	113,7860	220
17:35:16	113,7860	300

Caractéristiques

Date de création
13.09.2007
Société de gestion
Amundi Asset Management
Gérants
Jean-Marc Guiot
Catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Monétaire Autres Devises
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND
Affectation des résultats
Capitalisation
Réplication
Synthétique

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,07 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

Le Compartiment est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de gestion du Compartiment est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice Solactive Euro Overnight Return Index (dividendes bruts réinvestis) (l' « Indicateur de Référence »), libellé en euros (EUR), quelle que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (la « Tracking Error ») entre les performances du fonds et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.20%.

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾

Catégorie de fonds non notée

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	0,8%	0,15%	0,49%	0,98%	1,98%	9,15%	9,67%	6,58%
RANG	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. MORNING*	5%	0,57%	6,83%	9,19%	12,96%	7,85%	12,06%	20,37%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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+0,01%
+0,0130

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	93,92	-0,20%
CAC 40	8 199,29	-0,23%
Or	4 334,42	+0,11%
AIR LIQUIDE	165,38	-0,80%
EUR/USD SPOT	1,15395	+0,03%

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EXPLICA ...

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LU3 ...

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