Cours
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

27,3800 EUR

(Valeur liquidative au 20.07.26 / 12:10:20)

+0,13%

IE00B1TXHL60 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé

Politique d'exécution

indice de référence
catégorie morningstar
Actions Secteur Non-Coté

ouverture
27,2700
clôture veille
27,3450
+ haut
27,3800
+ bas
27,2700

volume
521
dernier échange
20.07.26 / 12:10:20

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
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26,7000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
28,0600

Éligibilité
Qu'est-ce que BoursoVie Lux
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Actif net (EUR)
794M / 30.06.26

Risque du fonds (SRI)
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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	74	27,3250	27,3700	74	1
1	100	27,3200	27,3750	366	1
2	387	27,3100	27,3800	100	1
1	68	27,3050	27,3900	68	1
1	68	27,3000	27,3950	306	1
1	319	27,2950	27,4000	68	1
1	68	27,2900	27,4050	68	1
2	1 055	27,2850	27,4100	287	2
1	1 700	27,2800	27,4150	3 914	2
1	68	27,2750	27,4200	1 768	2
12	3 907	total	total	7 019	13

Historique 5 jours

	14 July	15 July	16 July	17 July	20 July
Der.	26,865	27,550	27,300	27,345	27,380
Var.	-0,06%	+2,55%	-0,91%	+0,16%	+0,13%
Ouv.	26,775	26,935	27,315	27,545	27,270
+Haut	26,885	27,600	27,315	27,705	27,380
+Bas	26,600	26,935	27,140	27,345	27,270
Vol.	12 874	19 873	19 053	37 165	521

Variation sur 5 jours : +1,86%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
12:10:20	27,3800	400
10:24:44	27,3450	52
09:04:13	27,2700	43
09:04:13	27,2700	16
09:04:13	27,2700	10

Caractéristiques

Date de création
16.03.2007
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Non-Coté

Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Autres
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Physique

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,75 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

Shares S&P Listed Private Equity est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P Listed Private Equity. L'indice S&P Listed Private Equity offre une exposition à 30 grandes sociétés liquides de capital-investissement d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique, négociées sur des bourses de marchés développés et qui remplissent des critères de taille, de liquidité, d'exposition et d'activité. L'indice est pondéré selon des critères de liquidité.

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾ du 30 juin 2026

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	-12,65%	-2,71%	2,82%	-12,65%	-12,95%	25,77%	24,2%	169,28%
RANG	44	32	74	44	53	37	34	39
CAT. MORNING*	11,77%	0,26%	1,54%	11,77%	32,75%	27,78%	87,63%	194,32%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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valeur	dernier	var.
2CRSI	25,84	-0,46%
Pétrole Brent	88,16	+3,89%
CAC 40	8 345,54	+0,08%
SOITEC	84,58	-3,16%
TOTALENERGIES	70,88	+0,52%

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