Cours
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

27,5850 EUR

(Valeur liquidative au 27.07.26 / 15:58:34)

+2,68%

IE00B1TXHL60 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé

Politique d'exécution

indice de référence
catégorie morningstar
Actions Secteur Non-Coté

ouverture
27,4050
clôture veille
26,8650
+ haut
27,5900
+ bas
27,3600

volume
2 807
dernier échange
27.07.26 / 15:58:34

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
26,9000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer
28,2700

Éligibilité
Qu'est-ce que BoursoVie Lux
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Actif net (EUR)
794M / 30.06.26

Risque du fonds (SRI)
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
1	298	27,5500	27,5950	250	2
2	1 230	27,5450	27,6000	1 564	3
1	73	27,5250	27,6150	73	1
1	1 344	27,5200	27,6150	73	1
1	73	27,5150	27,6250	73	1
2	1 688	27,5100	27,6300	69	1
2	4 515	27,5050	27,6500	3 840	1
2	3 937	27,5000	27,7200	500	1
1	1 045	27,4150	27,8000	1 045	1
1	3 840	27,4100	27,8050	1 942	1
14	18 043	total	total	9 429	13

Historique 5 jours

	21 July	22 July	23 July	24 July	27 July
Der.	26,990	26,880	26,745	26,865	27,585
Var.	+0,17%	-0,41%	-0,50%	+0,45%	+2,68%
Ouv.	27,045	26,830	26,860	26,855	27,405
+Haut	27,045	27,005	26,985	26,990	27,590
+Bas	26,815	26,830	26,705	26,855	27,360
Vol.	17 389	5 375	10 620	8 397	2 807

Variation sur 5 jours : +2,38%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
15:58:34	27,5850	39
15:41:17	27,5900	100
15:38:55	27,5150	9
15:37:37	27,5300	125
15:37:24	27,5300	52

Caractéristiques

Date de création
16.03.2007
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Non-Coté

Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Autres
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Physique

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,75 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

Shares S&P Listed Private Equity est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P Listed Private Equity. L'indice S&P Listed Private Equity offre une exposition à 30 grandes sociétés liquides de capital-investissement d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique, négociées sur des bourses de marchés développés et qui remplissent des critères de taille, de liquidité, d'exposition et d'activité. L'indice est pondéré selon des critères de liquidité.

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾ du 30 juin 2026

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	-12,65%	-2,71%	2,82%	-12,65%	-12,95%	25,77%	24,2%	169,28%
RANG	44	32	74	44	53	37	34	39
CAT. MORNING*	11,77%	0,26%	1,54%	11,77%	32,75%	27,78%	87,63%	194,32%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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+0,7200

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	90,26	-10,67%
CAC 40	8 441,6	+0,83%
2CRSI	27,48	-0,36%
HAFFNER ENERGY	0,266	+21,18%
TOTALENERGIES	74,47	-1,88%

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