Composition
JPM USD Liquidity LVNAV B acc.LU1873130824 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
133 351M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fixed Income Clearing Corporation (Repo S |
|
| Cash and deposits |
|
| SE BANKEN NY |
|
| ERSTE GROUP BANK AGNY |
|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0% |
|
| CIBC NY AGENCY |
|
| CREDIT AGRICOLE CIB NY |
|
| MIZUHO BANK LTD NY |
|
| European Investment Bank 0% |
|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 92,01 | +0,01% | |
| 4 693,95 | +0,90% | |
| 8 453,01 | -0,37% | |
| 1,16705 | +0,05% | |
| 75,98 | -1,89% |
