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Composition

abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSD

1 506,10 USD
+0,11% 
valeur indicative 1 279,73 EUR

LU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 02/07/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    30.06.25 / 3 390 661,50

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Td Usd Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.3300%

RR USD DBSBNK 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029

RR USD DBSBNK 04/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029

RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 02/06/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029

Td Usd Mizuho 02/06/2025 30/05/2025 4.3200%

Cac Usd Qatusd 00 Days

Td Usd Credag 02/06/2025 30/05/2025 4.3000%

RR USD DBSBNK 10/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050

RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 27/05/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.4%

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2025

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