Obligations non négociables sur Boursobank - page 34

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CREDIT AGRICOLE 0.375% 20/04/28 EUR	98.8	+14,90%	99,26%	3,10%	0,38%	2,19	20/04/2028
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	101.2	-0,17%	98,75%	4,38%	4,50%	11,86	06/09/2042
URW UNIBAIL% 25/06/57 EUR	207	0,00%	196,60%	0,00%	0,00%	0,00	25/06/2057
ORPEA 0.375% 17/05/27 EUR	150	0,00%	146,50%	-74,05%	0,38%	3,43	17/05/2027
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	76.27	0,00%	98,30%	4,47%	1,00%	10,06	26/10/2036
EDF 3.75% 05/06/27 EUR	101.69	-0,02%	99,78%	2,42%	3,75%	1,30	05/06/2027
EDF FRN 00/00/00 EUR	105.75	0,00%	99,26%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/26 EUR	95.3	0,00%	99,26%	6,76%	0,12%	0,58	04/09/2026
BFCM 0.625% 19/11/27 EUR	90.1	0,00%	99,35%	4,03%	0,62%	1,78	19/11/2027
RCI BANQUE 3.75% 04/10/27 EUR	101.68	-0,05%	99,75%	2,67%	3,75%	1,63	04/10/2027
CR. AGRI.ASSUR. FRN 00/00/00 EUR	108.1	0,00%	99,30%	11,25%	4,50%	8,88	PERPT
ACCOR ACCOR -S EUR	96.65	0,00%	99,38%	6,52%	2,62%	15,38	PERPT
BNP PARIBAS 3.625% 01/09/29 EUR	102.5	0,00%	99,78%	3,23%	3,62%	3,37	01/09/2029
EDF 4.75% 17/06/44 EUR	102.08	-0,22%	99,18%	4,56%	4,75%	12,36	17/06/2044
ORANGE ORANGE EUR	100.39	0,00%	99,35%	0,00%	4,25%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.80% 27/01/26 EUR	99.99	0,00%	100,00%	6,36%	2,80%	0,00	27/01/2026
BNP PARIBAS BNPP% 15/01/32 EUR	98.75	0,00%	99,99%	8,04%	1,12%	10,13	15/01/2032
BNP PARIBAS BNPP% 13/01/29 EUR	103.29	-0,12%	99,88%	0,00%	4,38%	0,00	13/01/2029
CREDIT AGRICOLE 3.5% 26/09/34 EUR	99.3	-0,07%	99,30%	3,58%	3,50%	7,51	26/09/2034
BNP PARIBAS 2.875% 01/10/26 EUR	97.77	0,00%	99,95%	3,28%	2,88%	0,65	01/10/2026

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