Obligations non négociables sur Boursobank - page 33

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
AIR FRANCE - KLM 7.25% 31/05/26 EUR	100.96	+0,01%	99,70%	6,96%	7,25%	2,77	31/05/2026
CR. AGRI.ASSUR. CA ASSUR -S EUR	108.11	+1,92%	100,00%	0,00%	6,25%	0,00	PERPT
SODEXO 1% 17/07/28 EUR	97.15	-0,11%	99,62%	26,39%	1,00%	6,79	17/07/2028
CTE 2.125% 29/07/32 EUR	92.46	-0,43%	99,17%	3,40%	2,12%	5,89	29/07/2032
ARKEMA 0.125% 14/10/26 EUR	100.57	0,00%	99,46%	4,99%	0,12%	1,76	14/10/2026
BNP PARIBAS BNPP% 23/02/29 EUR	101.09	-0,11%	99,82%	0,00%	3,88%	0,00	23/02/2029
ALTRAD INVEST ALTRAD% 23/06/29 EUR	101.48	-0,06%	100,00%	3,89%	3,70%	3,02	23/06/2029
AGROGOSRANE8%MAR19	29.7	0,00%	100,00%	-146,60%	8,00%	1,68	01/04/2019
SANOFI 1.375% 21/03/30 EUR	91.35	0,00%	98,71%	4,24%	1,38%	3,89	21/03/2030
AKUO ENERGY 4.25% 15/12/26 EUR	99	0,00%	100,00%	5,65%	4,25%	0,71	15/12/2026
BPCE 0% 30/06/28 EUR	111.8	-1,06%	100,00%	-4,82%	0,00%	2,25	30/06/2028
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENV EUR	101.47	+0,08%	100,00%	0,00%	4,32%	0,00	PERPT
EDF EDF FTVN EUR	100.86	+0,51%	99,43%	0,00%	4,38%	0,00	PERPT
BNP PARIBAS BQUE BRETAGNE EUR	599	0,00%	304,90%	0,00%	7,50%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 2.1% 20/12/28 EUR	96.1	-0,25%	100,00%	3,52%	2,10%	2,65	20/12/2028
CREDIT AGRICOLE 0.375% 20/04/28 EUR	98.8	+14,90%	99,26%	4,85%	0,38%	2,05	20/04/2028
ENGIE 4.5% 06/09/42 EUR	100.07	-0,95%	98,75%	4,41%	4,50%	11,70	06/09/2042
CASINO GUICHARD PER FRN 00/00/00 EUR	0.1	0,00%	100,00%	513,71%	4,10%	0,45	PERPT
WENDEL 1.375% 26/04/26 EUR	100.93	0,00%	99,84%	-10,96%	1,38%	0,07	26/04/2026
ENGIE 1% 26/10/36 EUR	77.25	0,00%	98,30%	4,76%	1,00%	9,90	26/10/2036

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