Obligations non négociables sur Boursobank - page 33

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
CRED AG CIB FIN 0% 09/11/29 EUR	110.15	0,00%	100,00%	3,12%	0,00%	4,02	09/11/2029
BNP PARIBAS BQUE BRETAGNE EUR	578.5	0,00%	304,90%	0,00%	7,50%	0,00	PERPT
HSBC CONT EUR 1.375% 04/09/28 EUR	99.84	0,00%	99,32%	3,42%	1,38%	2,79	04/09/2028
VEOLIA ENVIRON. 0% 09/06/26 EUR	100.5	+0,01%	99,36%	-0,82%	0,00%	0,60	09/06/2026
URW URW -S EUR	102.64	0,00%	100,00%	0,00%	7,25%	0,00	PERPT
CREDIT AGRICOLE 0% 09/01/33 EUR	109.1	+0,55%	99,43%	3,72%	0,00%	7,18	09/01/2033
CASINO GUICHARD PER FRN 00/00/00 EUR	0.1	0,00%	100,00%	513,71%	4,10%	0,45	PERPT
CNP ASSURANCES 2.75% 05/02/29 EUR	93.99	0,00%	98,84%	3,20%	2,75%	3,10	05/02/2029
ORANGE 0% 29/06/26 EUR	98.49	0,00%	100,02%	7,06%	0,00%	0,65	29/06/2026
AMUNDI FIN EMIS 0% 22/12/31 EUR	113.67	0,00%	100,00%	3,26%	0,00%	6,13	22/12/2031
CREDIT AGRICOLE 0% 02/10/34 EUR	99.44	+0,70%	98,42%	3,87%	0,00%	8,91	02/10/2034
EDF 4.5% 12/11/40 EUR	103.55	-0,16%	99,84%	4,16%	4,50%	10,86	12/11/2040
SPIE 2.625% 18/06/26 EUR	98.07	0,00%	100,00%	5,61%	2,62%	0,96	18/06/2026
ACCOR 2.375% 29/11/28 EUR	89.9	0,00%	99,21%	4,05%	2,38%	2,93	29/11/2028
BFCM 3.75% 03/02/34 EUR	102.8	0,00%	99,27%	3,77%	3,75%	7,05	03/02/2034
CREDIT AGRICOLE 3.125% 05/02/26 EUR	100.55	0,00%	99,64%	11,97%	3,12%	0,26	05/02/2026
ENGIE FRN 00/00/00 EUR	98.68	0,00%	98,99%	2,07%	3,88%	29,44	PERPT
GROUPAMA AS MUT 2.125% 16/09/29 EUR	102.91	0,00%	98,96%	3,86%	2,12%	3,74	16/09/2029
BFCM 2.625% 06/11/29 EUR	99.22	-0,02%	99,98%	2,83%	2,62%	3,76	06/11/2029
ERAMET 6.5% 30/11/29 EUR	97.65	-0,55%	99,49%	7,02%	6,50%	3,49	30/11/2029

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