Obligations non négociables sur Boursobank - page 32

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
UPCAIR INV 10% 31/07/26 EUR	100	0,00%	100,00%	9,87%	10,00%	0,87	31/07/2026
BFCM 1.375% 16/07/28 EUR	95	0,00%	99,13%	3,57%	1,38%	2,79	16/07/2028
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47 EUR	100.27	0,00%	99,29%	12,13%	4,50%	9,78	10/06/2047
CREDIT AGRICOLE 1.25% 27/12/29 EUR	91.82	-0,07%	100,00%	3,29%	1,25%	4,16	27/12/2029
COFACE 6% 22/09/32 EUR	101	0,00%	99,30%	4,03%	6,00%	5,70	22/09/2032
BUREAU VERITAS 3.125% 15/11/31 EUR	101.92	-0,11%	99,43%	2,76%	3,12%	5,57	15/11/2031
TOTALENERGIES TOTAL EUR	102.26	-0,05%	99,99%	0,00%	4,12%	0,00	PERPT
DANONE 0.571% 17/03/27 EUR	102.07	0,00%	100,00%	3,78%	0,57%	1,49	17/03/2027
CREDIT AGRICOLE 3.375% 28/07/27 EUR	97.8	0,00%	99,80%	2,96%	3,38%	1,83	28/07/2027
CR. AGRI.ASSUR. CA ASSUR -S EUR	100	0,00%	100,00%	0,00%	6,25%	0,00	PERPT
CAPELLI CAPELLI EUR	100	0,00%	0,00%	16,32%	16,13%	0,17	PERPT
MERCIALYS 4.625% 07/07/27 EUR	102.75	0,00%	98,55%	3,36%	4,62%	2,64	07/07/2027
BPCE SFH 3.125% 20/07/27 EUR	102.5	0,00%	99,86%	0,00%	3,12%	0,00	20/07/2027
ORANGE 3.75% 04/09/37 EUR	100.08	-0,30%	99,15%	3,71%	3,75%	9,85	04/09/2037
MICHELIN 0.25% 02/11/32 EUR	82.55	-0,08%	99,54%	2,99%	0,25%	7,05	02/11/2032
EROLD 0% 18/04/30 EUR	0.18	0,00%	0,00%	32,49%	0,00%	6,10	18/04/2030
LB LB EUR	291	0,00%	152,45%	0,00%	0,70%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE SGFR% 12/06/29 EUR	97.87	0,00%	99,57%	0,00%	0,50%	0,00	12/06/2029
SOCIETEGENERALE 4.125% 02/06/27 EUR	101.75	0,00%	99,99%	3,94%	4,12%	1,67	02/06/2027
SOCIETEGENERALE SG TMO EUR	97.01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	PERPT

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