Composition
abrdn Liquidity-Sterling Fund I-2 AccGBPLU0108940692 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursorama
Actif net (milliers GBP)
30.09.18 / 426 381.45
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% |
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| Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 02/04/2024 |
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| Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 02/04/2024 |
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| Term deposit 270,712,125.00 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 5.19 |
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| Repos. deposit 1 250,000,000.21 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.21% 02/04/202 |
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| Term deposit 239,984,557.45 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024 |
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| Citibank, N.A. London Branch 0.0564% |
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| Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 03/04/2024 |
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| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% |
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| Term deposit 195,415,996.78 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024 |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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