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ATOS GROUP : Position de trésorerie 1,8 ME | page 2

22 juil. 2026 10:38

Qui peut m'expliquer avec des mots simple en quoi ce chiffre est bon ou mauvais et pourquoi ????
Merci

43 réponses

  • 23:13

    Après tout le blabla, voici les chiffres du T1 en millions d’euros pour la trésorerie :

    31 mars 2026 (estimation)
    Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 296
    Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 161

    31 décembre 2025 (chiffres réels)
    Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 265
    Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 276 (Variation 2026 / 2025 -115)

    Variation 2026 / 2025 = 1 296 -1 265 = +31




    Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 440 / 440 = inchangée

    Liquidité totale - (2026) 1 736 / (2025) 1 705

    Variation 2026 / 2025 = +31


    Au 30 juin 2026, nous en étions à 1 810.
    Il me semble que c'est plus. Donc, la tréso, ça me va. Et tant qu'ancien responsable financier d'une société, ça me va.

  • 23:19

    Finalement, je vais attendre les résultats du 31 juillet sans lire le forum. Là, j'en saurai bien plus.

  • 23:20

    Mauvais il y a un livre de JDH qui avait pourtant extrapolé un cours à 300 pour 2028 20230 avec un suivi régulier sur you tube. Bilan plus de nouvelle….totalement absent le type

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