PEA : L'ETF Actions Monde le moins cher du marché

information fournie par BlackRock •12/04/2024 à 14:10

(Crédits photo : Freepik / Midjourney IA - )

BlackRock dévoile un nouvel ETF éligible au PEA : le iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF . Il vient compléter la gamme d'ETF iShares éligibles au PEA, composée déjà de 20 ETF Actions Européennes et un ETF sur les matières premières. Et en plus de regrouper tous les avantages d'un ETF :

• Il est présenté à 0€ de frais de courtage sur Boursomarket [1]
• C'est le moins cher du marché : des frais de gestion de 0,25 % par an, actuellement le moins cher du marché parmi les ETF répliquant le MSCI World et éligibles au PEA
• Avec un prix de lancement de seulement 5 € par part , cet ETF est accessible au plus grand nombre

On décortique le nom

• iShares : le nom de la gamme d'ETF de BlackRock
• MSCI World : le nom de l'indice que réplique cet ETF
• Swap : cet ETF utilise une réplication synthétique, à l'aide d'instruments dérivés appelés « swaps ». Un swap est un contrat financier où deux parties s'échangent des flux de paiement.
• PEA : cet ETF est éligible au PEA

Qu'est-ce que c'est, le MSCI World ?

Cet ETF reçoit donc la performance de l'indice du MSCI World à travers des instruments dérivés. Cet indice est composé de plus de 1500 titres d'actions des plus grandes entreprises à travers le monde, et à travers de multiples secteurs.

Si les allocations sont susceptibles d'évoluer au fil du temps, au 10 Avril 2024, cet indice est exposé [2] à environ 24% au secteur de la technologie, à 14 % au secteur des financières, à 12% au secteur de la santé ou encore à 11% au secteur des industries. On retrouve ainsi dans cet indice des entreprises bien connues comme Microsoft, Apple, NVIDIA ou le géant de la santé ELI LILLY. Vous pouvez retrouver ces informations sur la page produit sur blackrock.com, ou sur le site du fournisseur de l'indice.

Cela fait une grande place à la technologie, me diriez-vous ?

La pondération de l'indice en fonction de la capitalisation boursière signifie que les grandes entreprises ont un poids plus important au sein de l'indice, nous permettant ainsi de suivre les tendances du marché. Cela explique l'exposition significative au secteur de la technologie.

L'exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres composant l'indice. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d'un pourcentage du total des positions de l'indice. Dans certains cas cependant, l'exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l'émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités. Au 10 Avril 2024, l'indice est ainsi exposé majoritairement aux Etats-Unis (à 70%), mais on retrouve aussi le Japon (6%), le Royaume-Uni (4%) ou encore la France (3%).

Comment utiliser cet ETF ?

Avec une offre d'ETF qui s'élargit de jour en jour, il peut être compliqué pour un particulier de s'y retrouver. Si on considère une approche cœur/satellites pour son portefeuille, avec :

• Le cœur de portefeuille : partie diversifiée géographiquement, sectoriellement et sur différentes classes d'actifs. Ce cœur se concentre sur un rendement potentiel de long terme.
• Les satellites , qui sont un peu la couche supérieure de votre portefeuille, les « extras ». Il peut y en avoir un seul, comme plusieurs. Une fois notre cœur crée, on peut prendre le temps de se renseigner et aller vers des ETF qui suivent des thématiques qui nous parlent ou sur lesquelles on a des convictions. Ce sont des investissements tactiques, qui s'ajoutent à votre cœur.

[1] Offre disponible au 12 Avril 2024 et peut être révoquée à tout moment.

[2] Source : BlackRock, au 10 Avril 2024.

L'ETF iShares MSCI World Swap PEA UCITS peut être considéré comme une partie d'un cœur de portefeuille. En effet, s'il ne s'agit pas d'une exposition directe au monde ici, cet ETF reçoit la performance de l'indice du MSCI World. Cet indice est lui assez diversifié sectoriellement, mais aussi géographiquement.

Ce lancement matérialise la volonté de BlackRock de démocratiser l'accès aux marchés de capitaux avec une offre en adéquation avec les besoins des investisseurs particuliers, au travers d'une des enveloppes les plus plébiscités des épargnants français.

En savoir plus sur cet ETF ici

Avertissement en matière de risques

Les investisseurs doivent se référer au prospectus ou à la documentation d'offre pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

Risque de perte en capital . La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux et la base d'imposition peuvent changer de temps à autre et dépendent de la situation personnelle de chacun.

Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Information spécifique au fonds

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de counterpartie, Risque lié aux capitaux propres

Description des risques des fonds

Risque de counterpartie

l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.

Risque lié aux capitaux propres

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises.

Information réglementaire

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en France

Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.fr. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

Information sur les indices

Les fonds iShares ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni promus par MSCI. MSCI décline toute responsabilité concernant les fonds ou leurs compartiments ou tout indice sur lequel ils seraient indexés. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu'entretient MSCI avec BlackRock Advisors (UK) Limited et tout fonds ou compartiment lié.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

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