ORPEA annonce le premier tirage de 200 millions d'euros au titre du financement « new money » avec ses principaux partenaires bancaires
Un premier tirage de 200 millions d’euros au titre du financement « new money », consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à ORPEA S.A., et ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1A (dont les caractéristiques sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai 2023).
Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux de Niort 94 y compris le remboursement de la dette intragroupe due à ORPEA S.A. qui utilisera le produit du tirage pour financer notamment les besoins généraux du Groupe, le service de la dette et les dépenses d’investissement.
Les principales obligations d’ORPEA S.A., de Niort 94 et de Niort 95, ainsi que les sûretés garantissant ce financement « new money » sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai 2023, les sûretés consenties par ORPEA S.A. l’étant dans le cadre du plan de sauvegarde.
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