2017 à 10:00
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DPAM L

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 27 128 - (la «SICAV»)

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT
DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV DPAM L que l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé, en date du 12 avril 2017, de payer les dividendes suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 25 avril 2017.

Le paiement sera effectué en date du
28 avril 2017.

Le Conseil d’Administration

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	397,11 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	484,05 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	496,86 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,56 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,15 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,87 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	44,92 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	79,49 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	47,65 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	82,97 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	51,45 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	64,82 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	67,65 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	199,53 EUR	OPCVM	-1,42%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	214,42 EUR	OPCVM	-1,42%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,61 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	234,69 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	334,61 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	385,58 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	276,54 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	367,00 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	423,29 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	159,42 EUR	OPCVM	-1,01%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	192,37 EUR	OPCVM	-1,01%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	167,00 EUR	OPCVM	-1,01%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	222,20 EUR	OPCVM	-1,01%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	235,09 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	270,75 USD	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 047,26 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 631,59 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L USD Cap	2 070,29 USD	OPCVM	-1,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	642,64 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	739,13 USD	OPCVM	+0,50%
DPAM B Eqs US Div Sus F	691,57 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	371,66 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 314,77 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	271,34 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	565,36 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,35 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	991,33 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	425,79 EUR	OPCVM	-1,66%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	490,93 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities Euroland A Dis	260,57 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM B Equities Euroland B Cap	378,36 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM B Equities Euroland E Dis	279,08 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities Euroland F Cap	434,47 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	225,17 EUR	OPCVM	-1,66%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	490,07 EUR	OPCVM	-1,66%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,63 EUR	OPCVM	-1,13%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	627,59 EUR	OPCVM	-1,13%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	321,98 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	564,43 EUR	OPCVM	+1,16%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	223,94 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	701,38 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Equities World Sust A Dis	277,13 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities World Sust B Cap	406,50 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities World Sust F Cap	467,59 EUR	OPCVM	+0,59%
DPAM B Real Est Eur Sus A	268,87 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Real Est Eur Sus B	416,30 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	139,74 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	205,58 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	168,06 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	232,95 EUR	OPCVM	-1,24%
DPAM B Real Est Eur Sus E	301,34 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Real Est Eur Sus F	479,67 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	64,72 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	69,61 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,11 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	164,94 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,56 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	116,83 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	171,98 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,65 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,98 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,21 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,35 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	130,79 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	570,67 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	397,46 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	609,97 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,54 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,09 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,08 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,11 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,50 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 082,78 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 173,00 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 126,59 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 448,42 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 141,22 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	84,87 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	321,12 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,42 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	347,45 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	121,63 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,24 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	109,06 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	186,28 EUR	OPCVM	-0,34%
Madeleine Opportunities C	11 827,11 EUR	OPCVM	-0,52%
Madeleine Opportunities D	11 721,05 EUR	OPCVM	-0,52%

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