2017 à 10:00
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DPAM L

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 27 128 - (la «SICAV»)

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT
DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV DPAM L que l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé, en date du 12 avril 2017, de payer les dividendes suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 25 avril 2017.

Le paiement sera effectué en date du
28 avril 2017.

Le Conseil d’Administration

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,93 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,14 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,06 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,46 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,96 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,66 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,57 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,64 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,33 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,16 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,42 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,06 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,93 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	205,32 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	220,53 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	183,89 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	243,15 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	346,66 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	399,26 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,43 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	372,16 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	429,01 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	158,24 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	190,95 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	165,68 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	220,44 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,93 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	274,92 USD	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 043,74 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 631,20 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L USD Cap	2 070,29 USD	OPCVM	-1,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	646,10 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	755,01 USD	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs US Div Sus F	694,92 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	367,02 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 285,48 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	275,85 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	573,90 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	247,18 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 023,56 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	441,38 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	504,50 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Euroland A Dis	265,68 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Euroland B Cap	385,76 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Euroland E Dis	284,38 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Euroland F Cap	442,72 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	233,42 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	507,76 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,43 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	648,65 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	330,88 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	579,69 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	218,63 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	679,99 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Equities World Sust A Dis	277,75 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Equities World Sust B Cap	407,41 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Equities World Sust F Cap	468,39 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus A	288,58 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Est Eur Sus B	446,81 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	149,40 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	219,79 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	179,57 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	250,17 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus E	323,26 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Est Eur Sus F	514,56 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,79 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,02 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,25 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,59 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,24 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,03 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,64 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,46 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,14 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	114,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,53 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,73 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,12 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,23 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,82 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,53 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,07 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,03 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,02 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,54 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 099,92 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 191,56 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 144,18 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 471,04 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 159,47 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,66 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,11 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,31 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,56 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,46 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,83 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,66 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,01 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,75 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,84 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,95 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,33 EUR	OPCVM	-0,06%
Madeleine Opportunities C	12 196,94 EUR	OPCVM	-0,05%
Madeleine Opportunities D	12 087,57 EUR	OPCVM	-0,05%

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