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DPAM L

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 27 128 - (la «SICAV»)

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT
DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV DPAM L que l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé, en date du 12 avril 2017, de payer les dividendes suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 25 avril 2017.

Le paiement sera effectué en date du
28 avril 2017.

Le Conseil d’Administration

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	401,85 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	489,82 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	502,73 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,48 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,71 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,37 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,29 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,12 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	83,79 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,14 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,70 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,55 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	204,38 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	219,55 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	183,03 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	241,45 EUR	OPCVM	-1,17%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	344,24 EUR	OPCVM	-1,17%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	396,54 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	276,95 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	367,54 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	423,75 EUR	OPCVM	-1,42%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	160,32 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	193,45 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	167,88 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	223,35 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,10 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	272,78 USD	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 033,39 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 621,56 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L USD Cap	2 070,29 USD	OPCVM	-1,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	644,38 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	751,09 USD	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus F	693,15 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	368,40 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 294,18 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	272,18 EUR	OPCVM	-0,84%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	566,30 EUR	OPCVM	-0,84%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	243,20 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 007,12 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	436,58 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	495,52 EUR	OPCVM	-0,97%
DPAM B Equities Euroland A Dis	260,98 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Euroland B Cap	378,93 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Euroland E Dis	279,39 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Euroland F Cap	434,95 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	230,88 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	502,30 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,03 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	647,41 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	324,99 EUR	OPCVM	-0,97%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	569,44 EUR	OPCVM	-0,96%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	221,26 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	688,21 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities World Sust A Dis	274,30 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities World Sust B Cap	402,34 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities World Sust F Cap	462,63 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Real Est Eur Sus A	280,34 EUR	OPCVM	-1,86%
DPAM B Real Est Eur Sus B	434,06 EUR	OPCVM	-1,86%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	145,06 EUR	OPCVM	-1,90%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	213,40 EUR	OPCVM	-1,90%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	174,38 EUR	OPCVM	-1,89%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	242,94 EUR	OPCVM	-1,89%
DPAM B Real Est Eur Sus E	314,07 EUR	OPCVM	-1,85%
DPAM B Real Est Eur Sus F	499,93 EUR	OPCVM	-1,85%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	67,82 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	72,91 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,09 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,36 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,01 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,86 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,42 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,43 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,10 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	114,01 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,50 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	131,93 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	575,62 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	400,81 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	615,11 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,15 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,41 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,64 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,31 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,88 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 093,58 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 184,70 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 137,65 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 462,64 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 152,74 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,42 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,18 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,02 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	349,58 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,83 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,93 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,10 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,06 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	118,01 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial B EUR	145,14 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Patrimonial E EUR	130,25 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,66 EUR	OPCVM	+0,22%
Madeleine Opportunities C	12 107,39 EUR	OPCVM	-0,96%
Madeleine Opportunities D	11 998,82 EUR	OPCVM	-0,96%

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