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Composition

Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist

15,6340 CHF
(Valeur liquidative au 24.07.26 / 09:04:19)
+0,30% 
valeur indicative 16,8208 EUR

LU1931975152 - Amundi Luxembourg S.A.

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent SOLACTIVE GOV BOND
Politique d'exécution
  • indice de référence

    SOLACTIVE GOV BOND

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Emprunts d'Etat

  • ouverture

    15,6340

  • clôture veille

    15,5880

  • + haut

    15,6340

  • + bas

    15,6340

  • volume

    0

  • dernier échange

    24.07.26 / 09:04:19

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    15,4780

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    15,7900

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    2 034M / 30.06.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

France (Republic Of) 2.5%

France (Republic Of) 0.75%

France (Republic Of) 2.75%

France (Republic Of) 1.5%

France (Republic Of) 3.5%

France (Republic Of) 0.5%

Date du portefeuille : 20/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 20/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 20/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,89 -2,13%
26,72 +0,83%
116,5 -0,26%
8 319,27 +0,24%
76,13 -0,07%
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