Composition
Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis EUR MVLU0251570361 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
121M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Singapore (Republic of) 1.625% |
|
| Indonesia (Republic of) 6.875% |
|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD |
|
| Indonesia (Republic of) 6.5% |
|
| Korea (Republic Of) 2.625% |
|
| Philippines (Republic Of) 6.75% |
|
| Schroder China Fixed Income I Acc CNH |
|
| Korea (Republic Of) 2.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,35 | +0,27% | |
| 8 509,36 | -0,82% | |
| 4 333,76 | -0,02% | |
| 0,1318 | +38,74% | |
| 113,7 | -14,83% |
