VALNEVA : Exercice 2023, CA résultat ? | page 2

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07 déc. 2023 •12:51

CA prévu pour 2023 = 220-260 millions € // CA effectif au 30/09 = 111
CA à faire au 4ème trim = 110-130 n’est-ce pas trop optimiste ?
- résultat au 30/09 = - 69.
- résultat 2022 = - 99
- résultat 2023 ? plus près de 69 ou de 99 ?
La trésorerie certes importante sera à combien au 31/12 ? VLA en consomme au moins 100M par an, ce qui fait que chaque report de commercialisation d’un seul mois coute 10M.
Après la publication des résultats 2023 fin mars, la 2ème étape importante sera le résultat du 1er semestre 2024.
"Sur les 9 premiers mois de l’exercice, Valneva a enregistré une perte nette de 69,3 millions d'euros contre une perte nette de 99,1 millions d'euros à la période correspondante de 2022. La société de biotechnologies a dégagé un Ebitda ajusté négatif de 46 millions d'euros, à comparer à un Ebitda ajusté négatif de 38 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 111,8 millions d'euros contre 116,2 millions d'euros de consensus après 249,9 millions d'euros un an plus tôt. Ce recul d'activité s'explique, selon la société, par l'enregistrement en 2022 de revenus non récurrents liés au programme Covid-19.
Au 30 septembre, la position de trésorerie ressort à 171,3 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, Valneva anticipe toujours un chiffre d'affaires de 220 millions à 260 millions d'euros, comprenant des ventes de produits de 130 millions à 150 millions d'euros et "d'autres produits opérationnels "de 90 millions à 110 millions d'euros".
la trésorerie est pretée par 2 fonds d’investissement :
17/08 : "La société de biotechnologies Valneva a annoncé jeudi avoir signé un accord lui permettant d'augmenter de 100 millions de dollars, soit 92 millions d'euros, le montant en principal de son accord de financement signé en février 2020 avec les fonds d'investissement américains Deerfield Management Company et OrbiMed.
L'augmentation de l'accord de financement, qui portait initialement sur un montant maximal de 85 millions de dollars puis augmenté de 40 millions de dollars en avril 2022, donnera à Valneva un accès immédiat à 50 millions de dollars, avec 50 millions de dollars supplémentaires disponibles à la discrétion de la société jusqu'au 31 décembre 2023, a indiqué Valneva dans un communiqué.
"Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya", a précisé la biotech."