(Mise à jour des actions dans les premier et dernier paragraphes)
23 août (Reuters) - Peloton Interactive PTON.O a déclaré qu'elle s'attendait à brûler des liquidités au cours des deux prochains trimestres en raison des coûts liés au rappel de vélos et d'autres dépenses, retardant le retour à un flux de trésorerie positif et envoyant ses actions à un niveau historiquement bas.
La société a également publié des résultats mercredi qui n'ont pas permis de lever la morosité autour de l'entreprise, qui a lutté contre la baisse de la demande pour ses équipements de fitness alors que les consommateurs retournent dans les salles de sport et dépensent plus pour les voyages et les expériences.
Peloton a réduit ses coûts l'année dernière pour faire face à l'effondrement de la demande et avait espéré atteindre un flux de trésorerie positif pour l'exercice 2023, qui s'est terminé le 30 juin.
Mais elle a ensuite tempéré cet objectif en le ramenant à un flux de trésorerie à l'équilibre en raison d'un rappel de 2,2 millions de vélos d'exercice à la suite d'un problème de siège et d'un accord de règlement de 75 millions de dollars avec DISH Technologies.
"Le coût de ce rappel a largement dépassé nos prévisions initiales, ce qui a conduit à une provision supplémentaire de 40 millions de dollars (au quatrième trimestre) pour les coûts réels encourus ainsi que pour les dépenses futures prévues liées au rappel", a déclaré le directeur général de Peloton, Barry McCarthy.
L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 580 à 600 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de Refinitiv (655,9 millions de dollars).
M. McCarthy a également ajouté que l'entreprise augmenterait ses dépenses de marketing avant la période clé des fêtes de fin d'année, ce qui pèsera encore plus sur les flux de trésorerie. Peloton prévoit maintenant d'atteindre un flux de trésorerie positif au cours du deuxième semestre de l'exercice 2024.
La dernière fois qu'elle a fait état d'un flux de trésorerie positif, c'était au deuxième trimestre de l'exercice 2021, selon les données de Refinitiv.
Les revenus de Peloton au quatrième trimestre ont chuté de 5% à 642,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les attentes de Refinitiv de 639,9 millions de dollars.
La perte par action s'est élevée à 68 cents, contre 38 cents attendus. Sa consommation de trésorerie a été de 74 millions de dollars, inférieure aux 411,9 millions de dollars.
Les actions de Peloton ont chuté de 27,8 % à 5,05 $ dans les premiers échanges.
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